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天弘榮享定開債基金凈值查詢(005871)

今天最新凈值 1.0286 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2820
  • 成立日期：2018-06-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：78.2074億
  • 最近資產(chǎn)：80.10億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 劉洋 任明
近一月天弘榮享定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘榮享定開債(005871)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005871 天弘榮享定開債 1.0288 1.2822 1.0286 1.2820 0.0002 0.02%
2025-05-20 005871 天弘榮享定開債 1.0286 1.2820 1.0284 1.2818 0.0002 0.02%
2025-05-19 005871 天弘榮享定開債 1.0284 1.2818 1.0281 1.2815 0.0003 0.03%
2025-05-16 005871 天弘榮享定開債 1.0281 1.2815 1.0283 1.2817 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005871 天弘榮享定開債 1.0283 1.2817 1.0282 1.2816 0.0001 0.01%
2025-05-14 005871 天弘榮享定開債 1.0282 1.2816 1.0282 1.2816 0.0000 0.00%
2025-05-13 005871 天弘榮享定開債 1.0282 1.2816 1.0278 1.2812 0.0004 0.04%
2025-05-12 005871 天弘榮享定開債 1.0278 1.2812 1.0280 1.2814 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 005871 天弘榮享定開債 1.0280 1.2814 1.0275 1.2809 0.0005 0.05%
2025-05-08 005871 天弘榮享定開債 1.0275 1.2809 1.0267 1.2801 0.0008 0.08%
2025-05-07 005871 天弘榮享定開債 1.0267 1.2801 1.0266 1.2800 0.0001 0.01%
2025-05-06 005871 天弘榮享定開債 1.0266 1.2800 1.0264 1.2798 0.0002 0.02%
2025-04-30 005871 天弘榮享定開債 1.0264 1.2798 1.0261 1.2795 0.0003 0.03%
2025-04-29 005871 天弘榮享定開債 1.0261 1.2795 1.0255 1.2789 0.0006 0.06%
2025-04-28 005871 天弘榮享定開債 1.0255 1.2789 1.0251 1.2785 0.0004 0.04%
2025-04-25 005871 天弘榮享定開債 1.0251 1.2785 1.0251 1.2785 0.0000 0.00%
2025-04-24 005871 天弘榮享定開債 1.0251 1.2785 1.0253 1.2787 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 005871 天弘榮享定開債 1.0253 1.2787 1.0255 1.2789 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 005871 天弘榮享定開債 1.0255 1.2789 1.0254 1.2788 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%