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天弘榮享定開(kāi)債基金凈值查詢(005871)

今天最新凈值 1.0286 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2820
  • 成立日期：2018-06-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：78.2074億
  • 最近資產(chǎn)：80.10億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 劉洋 任明
近一周天弘榮享定開(kāi)債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘榮享定開(kāi)債(005871)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005871 天弘榮享定開(kāi)債 1.0288 1.2822 1.0286 1.2820 0.0002 0.02%
2025-05-20 005871 天弘榮享定開(kāi)債 1.0286 1.2820 1.0284 1.2818 0.0002 0.02%
2025-05-19 005871 天弘榮享定開(kāi)債 1.0284 1.2818 1.0281 1.2815 0.0003 0.03%
2025-05-16 005871 天弘榮享定開(kāi)債 1.0281 1.2815 1.0283 1.2817 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005871 天弘榮享定開(kāi)債 1.0283 1.2817 1.0282 1.2816 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%