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天弘榮享定開債(005871)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0288 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2822
  • 成立日期：2018-06-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：78.2074億
  • 最近資產：80.10億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：姜曉麗 劉洋 任明
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-18 2025-03-18 2025-03-19 每份派現金0.0128元
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 每份派現金0.0084元
2024-09-27 2024-09-27 2024-09-30 每份派現金0.0192元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-26 每份派現金0.0128元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派現金0.0026元
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-08 每份派現金0.0051元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派現金0.0210元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 每份派現金0.0085元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 每份派現金0.0098元
2021-06-17 2021-06-17 2021-06-18 每份派現金0.0071元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-26 每份派現金0.0057元
2020-12-03 2020-12-03 2020-12-04 每份派現金0.0050元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-28 每份派現金0.0052元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-16 每份派現金0.0155元
2020-02-26 2020-02-26 2020-02-27 每份派現金0.0226元
2019-09-20 2019-09-20 2019-09-23 每份派現金0.0082元
2019-06-17 2019-06-17 2019-06-18 每份派現金0.0164元
2019-03-19 2019-03-19 2019-03-20 每份派現金0.0122元
2018-12-06 2018-12-06 2018-12-07 每份派現金0.0199元
基金動態(tài)