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財(cái)通聚利債券A(財(cái)通聚利純債)基金凈值查詢(005853)

今天最新凈值 1.1388 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2649
  • 成立日期：2018-09-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.0083億
  • 最近資產(chǎn)：13.92億
  • 基金公司：財(cái)通基金
  • 基金經(jīng)理：羅曉倩
近一月財(cái)通聚利債券A|財(cái)通聚利純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財(cái)通聚利債券A(005853)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005853 財(cái)通聚利債券A 1.1390 1.2651 1.1388 1.2649 0.0002 0.02%
2025-05-21 005853 財(cái)通聚利債券A 1.1388 1.2649 1.1388 1.2649 0.0000 0.00%
2025-05-20 005853 財(cái)通聚利債券A 1.1388 1.2649 1.1386 1.2647 0.0002 0.02%
2025-05-19 005853 財(cái)通聚利債券A 1.1386 1.2647 1.1381 1.2642 0.0005 0.04%
2025-05-16 005853 財(cái)通聚利債券A 1.1381 1.2642 1.1382 1.2643 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005853 財(cái)通聚利債券A 1.1382 1.2643 1.1382 1.2643 0.0000 0.00%
2025-05-14 005853 財(cái)通聚利債券A 1.1382 1.2643 1.1382 1.2643 0.0000 0.00%
2025-05-13 005853 財(cái)通聚利債券A 1.1382 1.2643 1.1378 1.2639 0.0004 0.04%
2025-05-12 005853 財(cái)通聚利債券A 1.1378 1.2639 1.1390 1.2651 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 005853 財(cái)通聚利債券A 1.1390 1.2651 1.1387 1.2648 0.0003 0.03%
2025-05-08 005853 財(cái)通聚利債券A 1.1387 1.2648 1.1379 1.2640 0.0008 0.07%
2025-05-07 005853 財(cái)通聚利債券A 1.1379 1.2640 1.1382 1.2643 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 005853 財(cái)通聚利債券A 1.1382 1.2643 1.1379 1.2640 0.0003 0.03%
2025-04-30 005853 財(cái)通聚利債券A 1.1379 1.2640 1.1374 1.2635 0.0005 0.04%
2025-04-29 005853 財(cái)通聚利債券A 1.1374 1.2635 1.1365 1.2626 0.0009 0.08%
2025-04-28 005853 財(cái)通聚利債券A 1.1365 1.2626 1.1360 1.2621 0.0005 0.04%
2025-04-25 005853 財(cái)通聚利債券A 1.1360 1.2621 1.1359 1.2620 0.0001 0.01%
2025-04-24 005853 財(cái)通聚利債券A 1.1359 1.2620 1.1360 1.2621 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005853 財(cái)通聚利債券A 1.1360 1.2621 1.1366 1.2627 -0.0006 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%