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財(cái)通聚利債券A(財(cái)通聚利純債)基金凈值查詢(xún)(005853)

今天最新凈值 1.1386 0.0005 0.0400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2647
  • 成立日期：2018-09-26
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.0083億
  • 最近資產(chǎn)：13.92億
  • 基金公司：財(cái)通基金
  • 基金經(jīng)理：羅曉倩
近一周財(cái)通聚利債券A|財(cái)通聚利純債基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,財(cái)通聚利債券A(005853)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 005853 財(cái)通聚利債券A 1.1388 1.2649 1.1386 1.2647 0.0002 0.02%
2025-05-19 005853 財(cái)通聚利債券A 1.1386 1.2647 1.1381 1.2642 0.0005 0.04%
2025-05-16 005853 財(cái)通聚利債券A 1.1381 1.2642 1.1382 1.2643 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005853 財(cái)通聚利債券A 1.1382 1.2643 1.1382 1.2643 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%