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長城久榮純債定開基金凈值查詢(005845)

今天最新凈值 1.1051 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2161
  • 成立日期：2018-06-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.4989億
  • 最近資產(chǎn)：40.87億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：蔡旻 魏建 吳冰燕
今年以來長城久榮純債定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長城久榮純債定開(005845)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005845 長城久榮純債定開 1.1051 1.2161 1.1051 1.2161 0.0000 0.00%
2025-05-21 005845 長城久榮純債定開 1.1051 1.2161 1.1050 1.2160 0.0001 0.01%
2025-05-20 005845 長城久榮純債定開 1.1050 1.2160 1.1049 1.2159 0.0001 0.01%
2025-05-19 005845 長城久榮純債定開 1.1049 1.2159 1.1046 1.2156 0.0003 0.03%
2025-05-16 005845 長城久榮純債定開 1.1046 1.2156 1.1048 1.2158 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005845 長城久榮純債定開 1.1048 1.2158 1.1047 1.2157 0.0001 0.01%
2025-05-14 005845 長城久榮純債定開 1.1047 1.2157 1.1047 1.2157 0.0000 0.00%
2025-05-13 005845 長城久榮純債定開 1.1047 1.2157 1.1044 1.2154 0.0003 0.03%
2025-05-12 005845 長城久榮純債定開 1.1044 1.2154 1.1044 1.2154 0.0000 0.00%
2025-05-09 005845 長城久榮純債定開 1.1044 1.2154 1.1040 1.2150 0.0004 0.04%
2025-05-08 005845 長城久榮純債定開 1.1040 1.2150 1.1036 1.2146 0.0004 0.04%
2025-05-07 005845 長城久榮純債定開 1.1036 1.2146 1.1034 1.2144 0.0002 0.02%
2025-05-06 005845 長城久榮純債定開 1.1034 1.2144 1.1032 1.2142 0.0002 0.02%
2025-04-30 005845 長城久榮純債定開 1.1032 1.2142 1.1030 1.2140 0.0002 0.02%
2025-04-29 005845 長城久榮純債定開 1.1030 1.2140 1.1028 1.2138 0.0002 0.02%
2025-04-28 005845 長城久榮純債定開 1.1028 1.2138 1.1026 1.2136 0.0002 0.02%
2025-04-25 005845 長城久榮純債定開 1.1026 1.2136 1.1027 1.2137 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 005845 長城久榮純債定開 1.1027 1.2137 1.1026 1.2136 0.0001 0.01%
2025-04-23 005845 長城久榮純債定開 1.1026 1.2136 1.1027 1.2137 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 005845 長城久榮純債定開 1.1027 1.2137 1.1026 1.2136 0.0001 0.01%
2025-04-21 005845 長城久榮純債定開 1.1026 1.2136 1.1025 1.2135 0.0001 0.01%
2025-04-18 005845 長城久榮純債定開 1.1025 1.2135 1.1024 1.2134 0.0001 0.01%
2025-04-17 005845 長城久榮純債定開 1.1024 1.2134 1.1025 1.2135 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 005845 長城久榮純債定開 1.1025 1.2135 1.1023 1.2133 0.0002 0.02%
2025-04-15 005845 長城久榮純債定開 1.1023 1.2133 1.1023 1.2133 0.0000 0.00%
2025-04-14 005845 長城久榮純債定開 1.1023 1.2133 1.1022 1.2132 0.0001 0.01%
2025-04-11 005845 長城久榮純債定開 1.1022 1.2132 1.1021 1.2131 0.0001 0.01%
2025-04-10 005845 長城久榮純債定開 1.1021 1.2131 1.1021 1.2131 0.0000 0.00%
2025-04-09 005845 長城久榮純債定開 1.1021 1.2131 1.1020 1.2130 0.0001 0.01%
2025-04-08 005845 長城久榮純債定開 1.1020 1.2130 1.1023 1.2133 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 005845 長城久榮純債定開 1.1023 1.2133 1.1014 1.2124 0.0009 0.08%
2025-04-03 005845 長城久榮純債定開 1.1014 1.2124 1.1007 1.2117 0.0007 0.06%
2025-04-02 005845 長城久榮純債定開 1.1007 1.2117 1.1005 1.2115 0.0002 0.02%
2025-04-01 005845 長城久榮純債定開 1.1005 1.2115 1.1004 1.2114 0.0001 0.01%
2025-03-31 005845 長城久榮純債定開 1.1004 1.2114 1.1002 1.2112 0.0002 0.02%
2025-03-28 005845 長城久榮純債定開 1.1002 1.2112 1.1001 1.2111 0.0001 0.01%
2025-03-27 005845 長城久榮純債定開 1.1001 1.2111 1.1001 1.2111 0.0000 0.00%
2025-03-26 005845 長城久榮純債定開 1.1001 1.2111 1.1000 1.2110 0.0001 0.01%
2025-03-25 005845 長城久榮純債定開 1.1000 1.2110 1.0998 1.2108 0.0002 0.02%
2025-03-24 005845 長城久榮純債定開 1.0998 1.2108 1.0996 1.2106 0.0002 0.02%
2025-03-21 005845 長城久榮純債定開 1.0996 1.2106 1.0994 1.2104 0.0002 0.02%
2025-03-20 005845 長城久榮純債定開 1.0994 1.2104 1.0990 1.2100 0.0004 0.04%
2025-03-19 005845 長城久榮純債定開 1.0990 1.2100 1.0989 1.2099 0.0001 0.01%
2025-03-18 005845 長城久榮純債定開 1.0989 1.2099 1.0986 1.2096 0.0003 0.03%
2025-03-17 005845 長城久榮純債定開 1.0986 1.2096 1.0987 1.2097 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 005845 長城久榮純債定開 1.0987 1.2097 1.0984 1.2094 0.0003 0.03%
2025-03-13 005845 長城久榮純債定開 1.0984 1.2094 1.0979 1.2089 0.0005 0.05%
2025-03-12 005845 長城久榮純債定開 1.0979 1.2089 1.0974 1.2084 0.0005 0.05%
2025-03-11 005845 長城久榮純債定開 1.0974 1.2084 1.0978 1.2088 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 005845 長城久榮純債定開 1.0978 1.2088 1.0978 1.2088 0.0000 0.00%
2025-03-07 005845 長城久榮純債定開 1.0978 1.2088 1.0983 1.2093 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 005845 長城久榮純債定開 1.0983 1.2093 1.0984 1.2094 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 005845 長城久榮純債定開 1.0984 1.2094 1.0983 1.2093 0.0001 0.01%
2025-03-04 005845 長城久榮純債定開 1.0983 1.2093 1.0982 1.2092 0.0001 0.01%
2025-03-03 005845 長城久榮純債定開 1.0982 1.2092 1.0978 1.2088 0.0004 0.04%
2025-02-28 005845 長城久榮純債定開 1.0978 1.2088 1.0976 1.2086 0.0002 0.02%
2025-02-27 005845 長城久榮純債定開 1.0976 1.2086 1.0978 1.2088 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 005845 長城久榮純債定開 1.0978 1.2088 1.0976 1.2086 0.0002 0.02%
2025-02-25 005845 長城久榮純債定開 1.0976 1.2086 1.0976 1.2086 0.0000 0.00%
2025-02-24 005845 長城久榮純債定開 1.0976 1.2086 1.0981 1.2091 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 005845 長城久榮純債定開 1.0981 1.2091 1.0983 1.2093 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 005845 長城久榮純債定開 1.0983 1.2093 1.0988 1.2098 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 005845 長城久榮純債定開 1.0988 1.2098 1.0988 1.2098 0.0000 0.00%
2025-02-18 005845 長城久榮純債定開 1.0988 1.2098 1.0992 1.2102 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 005845 長城久榮純債定開 1.0992 1.2102 1.0994 1.2104 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 005845 長城久榮純債定開 1.0994 1.2104 1.0998 1.2108 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 005845 長城久榮純債定開 1.0998 1.2108 1.0999 1.2109 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 005845 長城久榮純債定開 1.0999 1.2109 1.0999 1.2109 0.0000 0.00%
2025-02-11 005845 長城久榮純債定開 1.0999 1.2109 1.1001 1.2111 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 005845 長城久榮純債定開 1.1001 1.2111 1.1003 1.2113 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 005845 長城久榮純債定開 1.1003 1.2113 1.1000 1.2110 0.0003 0.03%
2025-02-06 005845 長城久榮純債定開 1.1000 1.2110 1.0996 1.2106 0.0004 0.04%
2025-02-05 005845 長城久榮純債定開 1.0996 1.2106 1.0993 1.2103 0.0003 0.03%
2025-01-27 005845 長城久榮純債定開 1.0993 1.2103 1.0984 1.2094 0.0009 0.08%
2025-01-22 005845 長城久榮純債定開 1.0989 1.2099 1.0987 1.2097 0.0002 0.02%
2025-01-14 005845 長城久榮純債定開 1.0993 1.2103 1.0994 1.2104 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 005845 長城久榮純債定開 1.0994 1.2104 1.0996 1.2106 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 005845 長城久榮純債定開 1.0996 1.2106 1.0998 1.2108 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 005845 長城久榮純債定開 1.0998 1.2108 1.1000 1.2110 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 005845 長城久榮純債定開 1.1000 1.2110 1.1001 1.2111 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 005845 長城久榮純債定開 1.1001 1.2111 1.1002 1.2112 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 005845 長城久榮純債定開 1.1002 1.2112 1.1001 1.2111 0.0001 0.01%
2025-01-03 005845 長城久榮純債定開 1.1001 1.2111 1.1000 1.2110 0.0001 0.01%
2025-01-02 005845 長城久榮純債定開 1.1000 1.2110 1.0997 1.2107 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%