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長城久榮純債定開基金凈值查詢(005845)

今天最新凈值 1.1051 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2161
  • 成立日期：2018-06-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.4989億
  • 最近資產(chǎn)：40.87億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：蔡旻 魏建 吳冰燕
近一月長城久榮純債定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城久榮純債定開(005845)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005845 長城久榮純債定開 1.1051 1.2161 1.1051 1.2161 0.0000 0.00%
2025-05-21 005845 長城久榮純債定開 1.1051 1.2161 1.1050 1.2160 0.0001 0.01%
2025-05-20 005845 長城久榮純債定開 1.1050 1.2160 1.1049 1.2159 0.0001 0.01%
2025-05-19 005845 長城久榮純債定開 1.1049 1.2159 1.1046 1.2156 0.0003 0.03%
2025-05-16 005845 長城久榮純債定開 1.1046 1.2156 1.1048 1.2158 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005845 長城久榮純債定開 1.1048 1.2158 1.1047 1.2157 0.0001 0.01%
2025-05-14 005845 長城久榮純債定開 1.1047 1.2157 1.1047 1.2157 0.0000 0.00%
2025-05-13 005845 長城久榮純債定開 1.1047 1.2157 1.1044 1.2154 0.0003 0.03%
2025-05-12 005845 長城久榮純債定開 1.1044 1.2154 1.1044 1.2154 0.0000 0.00%
2025-05-09 005845 長城久榮純債定開 1.1044 1.2154 1.1040 1.2150 0.0004 0.04%
2025-05-08 005845 長城久榮純債定開 1.1040 1.2150 1.1036 1.2146 0.0004 0.04%
2025-05-07 005845 長城久榮純債定開 1.1036 1.2146 1.1034 1.2144 0.0002 0.02%
2025-05-06 005845 長城久榮純債定開 1.1034 1.2144 1.1032 1.2142 0.0002 0.02%
2025-04-30 005845 長城久榮純債定開 1.1032 1.2142 1.1030 1.2140 0.0002 0.02%
2025-04-29 005845 長城久榮純債定開 1.1030 1.2140 1.1028 1.2138 0.0002 0.02%
2025-04-28 005845 長城久榮純債定開 1.1028 1.2138 1.1026 1.2136 0.0002 0.02%
2025-04-25 005845 長城久榮純債定開 1.1026 1.2136 1.1027 1.2137 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 005845 長城久榮純債定開 1.1027 1.2137 1.1026 1.2136 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%