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長城久榮純債定開(005845)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1051 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2161
  • 成立日期：2018-06-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.4989億
  • 最近資產(chǎn)：40.87億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：蔡旻 魏建 吳冰燕
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 每份派現(xiàn)金0.0420元
2020-06-03 2020-06-03 2020-06-04 每份派現(xiàn)金0.0470元
2019-10-25 2019-10-25 2019-10-28 每份派現(xiàn)金0.0220元
基金動(dòng)態(tài)