長(zhǎng)城久榮純債定開(kāi)基金凈值查詢(005845)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值:1.2160
- 成立日期:2018-06-13
- 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額:
- 最近份額:37.4989億
- 最近資產(chǎn):40.87億
- 基金公司:長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理:蔡旻 魏建 吳冰燕
近一周長(zhǎng)城久榮純債定開(kāi)基金凈值查詢
近一周,長(zhǎng)城久榮純債定開(kāi)(005845)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-21 |
005845 |
長(zhǎng)城久榮純債定開(kāi) |
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2025-05-20 |
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長(zhǎng)城久榮純債定開(kāi) |
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1.2160 |
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2025-05-19 |
005845 |
長(zhǎng)城久榮純債定開(kāi) |
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2025-05-16 |
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長(zhǎng)城久榮純債定開(kāi) |
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2025-05-15 |
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長(zhǎng)城久榮純債定開(kāi) |
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