國泰農(nóng)惠定期開放債券基金凈值查詢(005816)
今天最新凈值
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2025-05-16
- 累計凈值：1.2470
- 成立日期：2019-03-20
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：10.7895億
- 最近資產(chǎn)：12.41億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：陳雷 劉嵩揚
近半年國泰農(nóng)惠定期開放債券基金凈值查詢
近半年,國泰農(nóng)惠定期開放債券(005816)基金累計收益率1.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
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1.2470 |
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1.2470 |
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| 2025-05-09 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
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1.2470 |
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1.2452 |
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| 2025-04-30 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
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1.2452 |
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| 2025-04-25 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
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| 2025-04-18 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
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1.2444 |
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| 2025-04-11 |
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國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
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國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
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| 2025-04-03 |
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國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
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| 2025-03-28 |
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國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
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| 2025-03-21 |
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國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
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| 2025-03-14 |
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國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
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| 2025-03-07 |
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國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
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國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
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| 2025-02-21 |
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國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
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1.2386 |
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| 2025-02-14 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
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| 2025-02-07 |
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國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
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| 2025-01-27 |
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國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
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| 2025-01-17 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
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| 2025-01-10 |
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國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
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-0.03% |
| 2025-01-03 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
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| 2024-12-31 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
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| 2024-12-20 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
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| 2024-12-13 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
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| 2024-12-06 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
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1.2345 |
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| 2024-11-29 |
005816 |
國泰農(nóng)惠定期開放債券 |
1.1394 |
1.2314 |
1.1373 |
1.2293 |
0.0021 |
0.18% |
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