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華安CES港股通ETF聯(lián)接C(華安CES港股通精選100ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(005814)

今天最新凈值 0.9401 -0.0100 -1.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9401
  • 成立日期：2018-05-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4078億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇圻涵 倪斌
近半年華安CES港股通ETF聯(lián)接C|華安CES港股通精選100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安CES港股通ETF聯(lián)接C(005814)基金累計(jì)收益率20.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9408 0.9408 0.9401 0.9401 0.0007 0.07%
2025-05-22 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9401 0.9401 0.9501 0.9501 -0.0100 -1.05%
2025-05-21 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9501 0.9501 0.9462 0.9462 0.0039 0.41%
2025-05-20 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9462 0.9462 0.9356 0.9356 0.0106 1.13%
2025-05-19 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9356 0.9356 0.9370 0.9370 -0.0014 -0.15%
2025-05-16 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9370 0.9370 0.9434 0.9434 -0.0064 -0.68%
2025-05-15 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9434 0.9434 0.9508 0.9508 -0.0074 -0.78%
2025-05-14 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9508 0.9508 0.9333 0.9333 0.0175 1.88%
2025-05-13 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9333 0.9333 0.9521 0.9521 -0.0188 -1.97%
2025-05-12 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9521 0.9521 0.9279 0.9279 0.0242 2.61%
2025-05-09 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9279 0.9279 0.9234 0.9234 0.0045 0.49%
2025-05-08 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9234 0.9234 0.9207 0.9207 0.0027 0.29%
2025-05-07 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9207 0.9207 0.9240 0.9240 -0.0033 -0.36%
2025-05-06 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9240 0.9240 0.9010 0.9010 0.0230 2.55%
2025-04-30 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9010 0.9010 0.8922 0.8922 0.0088 0.99%
2025-04-29 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8922 0.8922 0.8880 0.8880 0.0042 0.47%
2025-04-28 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8880 0.8880 0.8882 0.8882 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8882 0.8882 0.8860 0.8860 0.0022 0.25%
2025-04-24 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8860 0.8860 0.8926 0.8926 -0.0066 -0.74%
2025-04-23 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8926 0.8926 0.8681 0.8681 0.0245 2.82%
2025-04-22 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8681 0.8681 0.8590 0.8590 0.0091 1.06%
2025-04-21 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8590 0.8590 0.8589 0.8589 0.0001 0.01%
2025-04-18 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8589 0.8589 0.8594 0.8594 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8594 0.8594 0.8472 0.8472 0.0122 1.44%
2025-04-16 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8472 0.8472 0.8646 0.8646 -0.0174 -2.01%
2025-04-15 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8646 0.8646 0.8617 0.8617 0.0029 0.34%
2025-04-14 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8617 0.8617 0.8400 0.8400 0.0217 2.58%
2025-04-11 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8400 0.8400 0.8373 0.8373 0.0027 0.32%
2025-04-10 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8373 0.8373 0.8190 0.8190 0.0183 2.23%
2025-04-09 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8190 0.8190 0.8117 0.8117 0.0073 0.90%
2025-04-08 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8117 0.8117 0.8006 0.8006 0.0111 1.39%
2025-04-07 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8006 0.8006 0.9164 0.9164 -0.1158 -12.64%
2025-04-03 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9164 0.9164 0.9301 0.9301 -0.0137 -1.47%
2025-04-02 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9301 0.9301 0.9300 0.9300 0.0001 0.01%
2025-04-01 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9300 0.9300 0.9246 0.9246 0.0054 0.58%
2025-03-31 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9246 0.9246 0.9402 0.9402 -0.0156 -1.66%
2025-03-28 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9402 0.9402 0.9440 0.9440 -0.0038 -0.40%
2025-03-27 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9440 0.9440 0.9400 0.9400 0.0040 0.43%
2025-03-26 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9400 0.9400 0.9320 0.9320 0.0080 0.86%
2025-03-25 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9320 0.9320 0.9540 0.9540 -0.0220 -2.31%
2025-03-24 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9540 0.9540 0.9486 0.9486 0.0054 0.57%
2025-03-21 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9486 0.9486 0.9668 0.9668 -0.0182 -1.88%
2025-03-20 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9668 0.9668 0.9870 0.9870 -0.0202 -2.05%
2025-03-19 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9870 0.9870 0.9880 0.9880 -0.0010 -0.10%
2025-03-18 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9880 0.9880 0.9659 0.9659 0.0221 2.29%
2025-03-17 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9659 0.9659 0.9575 0.9575 0.0084 0.88%
2025-03-14 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9575 0.9575 0.9430 0.9430 0.0145 1.54%
2025-03-13 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9430 0.9430 0.9494 0.9494 -0.0064 -0.67%
2025-03-12 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9494 0.9494 0.9577 0.9577 -0.0083 -0.87%
2025-03-11 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9577 0.9577 0.9568 0.9568 0.0009 0.09%
2025-03-10 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9568 0.9568 0.9734 0.9734 -0.0166 -1.71%
2025-03-07 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9734 0.9734 0.9781 0.9781 -0.0047 -0.48%
2025-03-06 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9781 0.9781 0.9454 0.9454 0.0327 3.46%
2025-03-05 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9454 0.9454 0.9230 0.9230 0.0224 2.43%
2025-03-04 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9230 0.9230 0.9233 0.9233 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9233 0.9233 0.9180 0.9180 0.0053 0.58%
2025-02-28 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9180 0.9180 0.9478 0.9478 -0.0298 -3.14%
2025-02-27 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9478 0.9478 0.9500 0.9500 -0.0022 -0.23%
2025-02-26 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9500 0.9500 0.9182 0.9182 0.0318 3.46%
2025-02-25 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9182 0.9182 0.9277 0.9277 -0.0095 -1.02%
2025-02-24 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9277 0.9277 0.9327 0.9327 -0.0050 -0.54%
2025-02-21 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9327 0.9327 0.8960 0.8960 0.0367 4.10%
2025-02-20 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8960 0.8960 0.9132 0.9132 -0.0172 -1.88%
2025-02-19 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9132 0.9132 0.9138 0.9138 -0.0006 -0.07%
2025-02-18 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9138 0.9138 0.8983 0.8983 0.0155 1.73%
2025-02-17 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8983 0.8983 0.8963 0.8963 0.0020 0.22%
2025-02-14 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8963 0.8963 0.8648 0.8648 0.0315 3.64%
2025-02-13 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8648 0.8648 0.8621 0.8621 0.0027 0.31%
2025-02-12 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8621 0.8621 0.8422 0.8422 0.0199 2.36%
2025-02-11 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8422 0.8422 0.8520 0.8520 -0.0098 -1.15%
2025-02-10 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8520 0.8520 0.8389 0.8389 0.0131 1.56%
2025-02-07 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8389 0.8389 0.8255 0.8255 0.0134 1.62%
2025-02-06 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8255 0.8255 0.8163 0.8163 0.0092 1.13%
2025-02-05 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8163 0.8163 0.7979 0.7979 0.0184 2.31%
2025-01-27 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7979 0.7979 0.7932 0.7932 0.0047 0.59%
2025-01-22 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7862 0.7862 0.7979 0.7979 -0.0117 -1.47%
2025-01-14 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7666 0.7666 0.7526 0.7526 0.0140 1.86%
2025-01-13 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7526 0.7526 0.7619 0.7619 -0.0093 -1.22%
2025-01-10 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7619 0.7619 0.7683 0.7683 -0.0064 -0.83%
2025-01-09 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7683 0.7683 0.7696 0.7696 -0.0013 -0.17%
2025-01-08 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7696 0.7696 0.7778 0.7778 -0.0082 -1.05%
2025-01-07 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7778 0.7778 0.7878 0.7878 -0.0100 -1.27%
2025-01-06 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7878 0.7878 0.7925 0.7925 -0.0047 -0.59%
2025-01-03 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7925 0.7925 0.7884 0.7884 0.0041 0.52%
2025-01-02 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7884 0.7884 0.7994 0.7994 -0.0110 -1.38%
2024-12-31 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7994 0.7994 0.7998 0.7998 -0.0004 -0.05%
2024-12-26 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8022 0.8022 0.8019 0.8019 0.0003 0.04%
2024-12-25 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8019 0.8019 0.8018 0.8018 0.0001 0.01%
2024-12-24 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8018 0.8018 0.7942 0.7942 0.0076 0.96%
2024-12-23 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7942 0.7942 0.7933 0.7933 0.0009 0.11%
2024-12-20 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7933 0.7933 0.7942 0.7942 -0.0009 -0.11%
2024-12-19 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7942 0.7942 0.7988 0.7988 -0.0046 -0.58%
2024-12-18 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7988 0.7988 0.7919 0.7919 0.0069 0.87%
2024-12-17 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7919 0.7919 0.7965 0.7965 -0.0046 -0.58%
2024-12-16 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7965 0.7965 0.8051 0.8051 -0.0086 -1.07%
2024-12-13 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8051 0.8051 0.8196 0.8196 -0.0145 -1.77%
2024-12-12 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8196 0.8196 0.8112 0.8112 0.0084 1.04%
2024-12-11 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8112 0.8112 0.8174 0.8174 -0.0062 -0.76%
2024-12-10 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8174 0.8174 0.8209 0.8209 -0.0035 -0.43%
2024-12-09 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8209 0.8209 0.8016 0.8016 0.0193 2.41%
2024-12-06 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8016 0.8016 0.7908 0.7908 0.0108 1.37%
2024-12-05 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7908 0.7908 0.7976 0.7976 -0.0068 -0.85%
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2024-12-02 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7933 0.7933 0.7892 0.7892 0.0041 0.52%
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2024-11-25 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7771 0.7771 0.7805 0.7805 -0.0034 -0.44%