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華安CES港股通ETF聯(lián)接C(華安CES港股通精選100ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(005814)

今天最新凈值 0.9462 0.0106 1.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9462
  • 成立日期：2018-05-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4078億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇圻涵 倪斌
近一月華安CES港股通ETF聯(lián)接C|華安CES港股通精選100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安CES港股通ETF聯(lián)接C(005814)基金累計收益率10.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9501 0.9501 0.9462 0.9462 0.0039 0.41%
2025-05-20 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9462 0.9462 0.9356 0.9356 0.0106 1.13%
2025-05-19 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9356 0.9356 0.9370 0.9370 -0.0014 -0.15%
2025-05-16 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9370 0.9370 0.9434 0.9434 -0.0064 -0.68%
2025-05-15 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9434 0.9434 0.9508 0.9508 -0.0074 -0.78%
2025-05-14 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9508 0.9508 0.9333 0.9333 0.0175 1.88%
2025-05-13 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9333 0.9333 0.9521 0.9521 -0.0188 -1.97%
2025-05-12 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9521 0.9521 0.9279 0.9279 0.0242 2.61%
2025-05-09 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9279 0.9279 0.9234 0.9234 0.0045 0.49%
2025-05-08 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9234 0.9234 0.9207 0.9207 0.0027 0.29%
2025-05-07 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9207 0.9207 0.9240 0.9240 -0.0033 -0.36%
2025-05-06 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9240 0.9240 0.9010 0.9010 0.0230 2.55%
2025-04-30 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9010 0.9010 0.8922 0.8922 0.0088 0.99%
2025-04-29 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8922 0.8922 0.8880 0.8880 0.0042 0.47%
2025-04-28 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8880 0.8880 0.8882 0.8882 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8882 0.8882 0.8860 0.8860 0.0022 0.25%
2025-04-24 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8860 0.8860 0.8926 0.8926 -0.0066 -0.74%
2025-04-23 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8926 0.8926 0.8681 0.8681 0.0245 2.82%
2025-04-22 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8681 0.8681 0.8590 0.8590 0.0091 1.06%