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華安CES港股通ETF聯(lián)接C(華安CES港股通精選100ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(005814)

今天最新凈值 0.9462 0.0106 1.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9462
  • 成立日期：2018-05-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4078億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇圻涵 倪斌
近一年華安CES港股通ETF聯(lián)接C|華安CES港股通精選100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安CES港股通ETF聯(lián)接C(005814)基金累計(jì)收益率23.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9356 0.9356 0.9370 0.9370 -0.0014 -0.15%
2025-05-16 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9370 0.9370 0.9434 0.9434 -0.0064 -0.68%
2025-05-15 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9434 0.9434 0.9508 0.9508 -0.0074 -0.78%
2025-05-14 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9508 0.9508 0.9333 0.9333 0.0175 1.88%
2025-05-13 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9333 0.9333 0.9521 0.9521 -0.0188 -1.97%
2025-05-12 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9521 0.9521 0.9279 0.9279 0.0242 2.61%
2025-05-09 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9279 0.9279 0.9234 0.9234 0.0045 0.49%
2025-05-08 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9234 0.9234 0.9207 0.9207 0.0027 0.29%
2025-05-07 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9207 0.9207 0.9240 0.9240 -0.0033 -0.36%
2025-05-06 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9240 0.9240 0.9010 0.9010 0.0230 2.55%
2025-04-30 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9010 0.9010 0.8922 0.8922 0.0088 0.99%
2025-04-29 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8922 0.8922 0.8880 0.8880 0.0042 0.47%
2025-04-28 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8880 0.8880 0.8882 0.8882 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8882 0.8882 0.8860 0.8860 0.0022 0.25%
2025-04-24 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8860 0.8860 0.8926 0.8926 -0.0066 -0.74%
2025-04-23 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8926 0.8926 0.8681 0.8681 0.0245 2.82%
2025-04-22 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8681 0.8681 0.8590 0.8590 0.0091 1.06%
2025-04-21 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8590 0.8590 0.8589 0.8589 0.0001 0.01%
2025-04-18 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8589 0.8589 0.8594 0.8594 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8594 0.8594 0.8472 0.8472 0.0122 1.44%
2025-04-16 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8472 0.8472 0.8646 0.8646 -0.0174 -2.01%
2025-04-15 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8646 0.8646 0.8617 0.8617 0.0029 0.34%
2025-04-14 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8617 0.8617 0.8400 0.8400 0.0217 2.58%
2025-04-11 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8400 0.8400 0.8373 0.8373 0.0027 0.32%
2025-04-10 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8373 0.8373 0.8190 0.8190 0.0183 2.23%
2025-04-09 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8190 0.8190 0.8117 0.8117 0.0073 0.90%
2025-04-08 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8117 0.8117 0.8006 0.8006 0.0111 1.39%
2025-04-07 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8006 0.8006 0.9164 0.9164 -0.1158 -12.64%
2025-04-03 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9164 0.9164 0.9301 0.9301 -0.0137 -1.47%
2025-04-02 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9301 0.9301 0.9300 0.9300 0.0001 0.01%
2025-04-01 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9300 0.9300 0.9246 0.9246 0.0054 0.58%
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2025-03-28 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9402 0.9402 0.9440 0.9440 -0.0038 -0.40%
2025-03-27 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9440 0.9440 0.9400 0.9400 0.0040 0.43%
2025-03-26 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9400 0.9400 0.9320 0.9320 0.0080 0.86%
2025-03-25 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9320 0.9320 0.9540 0.9540 -0.0220 -2.31%
2025-03-24 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9540 0.9540 0.9486 0.9486 0.0054 0.57%
2025-03-21 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9486 0.9486 0.9668 0.9668 -0.0182 -1.88%
2025-03-20 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9668 0.9668 0.9870 0.9870 -0.0202 -2.05%
2025-03-19 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9870 0.9870 0.9880 0.9880 -0.0010 -0.10%
2025-03-18 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9880 0.9880 0.9659 0.9659 0.0221 2.29%
2025-03-17 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9659 0.9659 0.9575 0.9575 0.0084 0.88%
2025-03-14 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9575 0.9575 0.9430 0.9430 0.0145 1.54%
2025-03-13 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9430 0.9430 0.9494 0.9494 -0.0064 -0.67%
2025-03-12 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9494 0.9494 0.9577 0.9577 -0.0083 -0.87%
2025-03-11 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9577 0.9577 0.9568 0.9568 0.0009 0.09%
2025-03-10 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9568 0.9568 0.9734 0.9734 -0.0166 -1.71%
2025-03-07 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9734 0.9734 0.9781 0.9781 -0.0047 -0.48%
2025-03-06 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9781 0.9781 0.9454 0.9454 0.0327 3.46%
2025-03-05 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9454 0.9454 0.9230 0.9230 0.0224 2.43%
2025-03-04 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9230 0.9230 0.9233 0.9233 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9233 0.9233 0.9180 0.9180 0.0053 0.58%
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2025-02-26 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9500 0.9500 0.9182 0.9182 0.0318 3.46%
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2025-02-21 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9327 0.9327 0.8960 0.8960 0.0367 4.10%
2025-02-20 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8960 0.8960 0.9132 0.9132 -0.0172 -1.88%
2025-02-19 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9132 0.9132 0.9138 0.9138 -0.0006 -0.07%
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2025-02-14 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8963 0.8963 0.8648 0.8648 0.0315 3.64%
2025-02-13 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8648 0.8648 0.8621 0.8621 0.0027 0.31%
2025-02-12 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8621 0.8621 0.8422 0.8422 0.0199 2.36%
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2025-01-13 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7526 0.7526 0.7619 0.7619 -0.0093 -1.22%
2025-01-10 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7619 0.7619 0.7683 0.7683 -0.0064 -0.83%
2025-01-09 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7683 0.7683 0.7696 0.7696 -0.0013 -0.17%
2025-01-08 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7696 0.7696 0.7778 0.7778 -0.0082 -1.05%
2025-01-07 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7778 0.7778 0.7878 0.7878 -0.0100 -1.27%
2025-01-06 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7878 0.7878 0.7925 0.7925 -0.0047 -0.59%
2025-01-03 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7925 0.7925 0.7884 0.7884 0.0041 0.52%
2025-01-02 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7884 0.7884 0.7994 0.7994 -0.0110 -1.38%
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2024-12-20 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7933 0.7933 0.7942 0.7942 -0.0009 -0.11%
2024-12-19 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7942 0.7942 0.7988 0.7988 -0.0046 -0.58%
2024-12-18 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7988 0.7988 0.7919 0.7919 0.0069 0.87%
2024-12-17 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7919 0.7919 0.7965 0.7965 -0.0046 -0.58%
2024-12-16 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7965 0.7965 0.8051 0.8051 -0.0086 -1.07%
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2024-12-11 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8112 0.8112 0.8174 0.8174 -0.0062 -0.76%
2024-12-10 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8174 0.8174 0.8209 0.8209 -0.0035 -0.43%
2024-12-09 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8209 0.8209 0.8016 0.8016 0.0193 2.41%
2024-12-06 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8016 0.8016 0.7908 0.7908 0.0108 1.37%
2024-12-05 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7908 0.7908 0.7976 0.7976 -0.0068 -0.85%
2024-12-04 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7976 0.7976 0.8008 0.8008 -0.0032 -0.40%
2024-12-03 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8008 0.8008 0.7933 0.7933 0.0075 0.95%
2024-12-02 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7933 0.7933 0.7892 0.7892 0.0041 0.52%
2024-11-29 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7892 0.7892 0.7879 0.7879 0.0013 0.16%
2024-11-28 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7879 0.7879 0.7960 0.7960 -0.0081 -1.02%
2024-11-27 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7960 0.7960 0.7780 0.7780 0.0180 2.31%
2024-11-26 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7780 0.7780 0.7771 0.7771 0.0009 0.12%
2024-11-25 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7771 0.7771 0.7805 0.7805 -0.0034 -0.44%
2024-11-22 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7805 0.7805 0.7946 0.7946 -0.0141 -1.77%
2024-11-21 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7946 0.7946 0.7999 0.7999 -0.0053 -0.66%
2024-11-20 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7999 0.7999 0.7966 0.7966 0.0033 0.41%
2024-11-19 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7966 0.7966 0.7922 0.7922 0.0044 0.56%
2024-11-18 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7922 0.7922 0.7910 0.7910 0.0012 0.15%
2024-11-15 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7910 0.7910 0.7918 0.7918 -0.0008 -0.10%
2024-11-14 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7918 0.7918 0.8069 0.8069 -0.0151 -1.87%
2024-11-13 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8069 0.8069 0.8084 0.8084 -0.0015 -0.19%
2024-11-12 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8084 0.8084 0.8286 0.8286 -0.0202 -2.44%
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2024-11-08 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8351 0.8351 0.8438 0.8438 -0.0087 -1.03%
2024-11-07 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8438 0.8438 0.8211 0.8211 0.0227 2.76%
2024-11-06 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8211 0.8211 0.8367 0.8367 -0.0156 -1.86%
2024-11-05 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8367 0.8367 0.8208 0.8208 0.0159 1.94%
2024-11-04 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8208 0.8208 0.8157 0.8157 0.0051 0.63%
2024-11-01 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8157 0.8157 0.8104 0.8104 0.0053 0.65%
2024-10-31 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8104 0.8104 0.8153 0.8153 -0.0049 -0.60%
2024-10-30 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8153 0.8153 0.8240 0.8240 -0.0087 -1.06%
2024-10-29 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8240 0.8240 0.8201 0.8201 0.0039 0.48%
2024-10-28 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8201 0.8201 0.8166 0.8166 0.0035 0.43%
2024-10-25 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8166 0.8166 0.8135 0.8135 0.0031 0.38%
2024-10-24 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8135 0.8135 0.8249 0.8249 -0.0114 -1.38%
2024-10-23 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8249 0.8249 0.8141 0.8141 0.0108 1.33%
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2024-10-21 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8098 0.8098 0.8242 0.8242 -0.0144 -1.75%
2024-10-18 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8242 0.8242 0.7963 0.7963 0.0279 3.50%
2024-10-17 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7963 0.7963 0.8036 0.8036 -0.0073 -0.91%
2024-10-16 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8036 0.8036 0.8025 0.8025 0.0011 0.14%
2024-10-15 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8025 0.8025 0.8289 0.8289 -0.0264 -3.18%
2024-10-14 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8289 0.8289 0.8410 0.8410 -0.0121 -1.44%
2024-10-11 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8410 0.8410 0.8408 0.8408 0.0002 0.02%
2024-10-10 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8408 0.8408 0.8200 0.8200 0.0208 2.54%
2024-10-09 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8200 0.8200 0.8293 0.8293 -0.0093 -1.12%
2024-10-08 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8293 0.8293 0.8337 0.8337 -0.0044 -0.53%
2024-09-30 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8337 0.8337 0.8161 0.8161 0.0176 2.16%
2024-09-27 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8161 0.8161 0.7865 0.7865 0.0296 3.76%
2024-09-26 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7865 0.7865 0.7516 0.7516 0.0349 4.64%
2024-09-25 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7516 0.7516 0.7521 0.7521 -0.0005 -0.07%
2024-09-24 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7521 0.7521 0.7294 0.7294 0.0227 3.11%
2024-09-23 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7294 0.7294 0.7335 0.7335 -0.0041 -0.56%
2024-09-20 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7335 0.7335 0.7274 0.7274 0.0061 0.84%
2024-09-19 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7274 0.7274 0.7113 0.7113 0.0161 2.26%
2024-09-18 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7113 0.7113 0.7013 0.7013 0.0100 1.43%
2024-09-13 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7013 0.7013 0.6996 0.6996 0.0017 0.24%
2024-09-12 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.6996 0.6996 0.6947 0.6947 0.0049 0.71%
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2024-09-04 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7039 0.7039 0.7091 0.7091 -0.0052 -0.73%
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2024-08-26 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7064 0.7064 0.7004 0.7004 0.0060 0.86%
2024-08-23 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7004 0.7004 0.7024 0.7024 -0.0020 -0.28%
2024-08-22 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7024 0.7024 0.6942 0.6942 0.0082 1.18%
2024-08-21 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.6942 0.6942 0.6991 0.6991 -0.0049 -0.70%
2024-08-20 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.6991 0.6991 0.7010 0.7010 -0.0019 -0.27%
2024-08-19 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7010 0.7010 0.6972 0.6972 0.0038 0.55%
2024-08-16 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.6972 0.6972 0.6878 0.6878 0.0094 1.37%
2024-08-15 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.6878 0.6878 0.6886 0.6886 -0.0008 -0.12%
2024-08-14 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.6886 0.6886 0.6918 0.6918 -0.0032 -0.46%
2024-08-13 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.6918 0.6918 0.6885 0.6885 0.0033 0.48%
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2024-07-22 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7146 0.7146 0.7056 0.7056 0.0090 1.28%
2024-07-19 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7056 0.7056 0.7185 0.7185 -0.0129 -1.80%
2024-07-18 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7185 0.7185 0.7170 0.7170 0.0015 0.21%
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2024-07-16 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7127 0.7127 0.7216 0.7216 -0.0089 -1.23%
2024-07-15 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7216 0.7216 0.7329 0.7329 -0.0113 -1.54%
2024-07-12 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7329 0.7329 0.7160 0.7160 0.0169 2.36%
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2024-07-02 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7055 0.7055 0.7073 0.7073 -0.0018 -0.25%
2024-07-01 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7073 0.7073 0.7075 0.7075 -0.0002 -0.03%
2024-06-28 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7075 0.7075 0.7112 0.7112 -0.0037 -0.52%
2024-06-27 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7112 0.7112 0.7246 0.7246 -0.0134 -1.85%
2024-06-26 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7246 0.7246 0.7240 0.7240 0.0006 0.08%
2024-06-25 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7240 0.7240 0.7227 0.7227 0.0013 0.18%
2024-06-24 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7227 0.7227 0.7238 0.7238 -0.0011 -0.15%
2024-06-21 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7238 0.7238 0.7340 0.7340 -0.0102 -1.39%
2024-06-20 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7340 0.7340 0.7417 0.7417 -0.0077 -1.04%
2024-06-19 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7417 0.7417 0.7249 0.7249 0.0168 2.32%
2024-06-18 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7249 0.7249 0.7269 0.7269 -0.0020 -0.28%
2024-06-17 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7269 0.7269 0.7272 0.7272 -0.0003 -0.04%
2024-06-14 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7272 0.7272 0.7334 0.7334 -0.0062 -0.85%
2024-06-13 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7334 0.7334 0.7248 0.7248 0.0086 1.19%
2024-06-12 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7248 0.7248 0.7326 0.7326 -0.0078 -1.06%
2024-06-11 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7326 0.7326 0.7400 0.7400 -0.0074 -1.00%
2024-06-07 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7400 0.7400 0.7459 0.7459 -0.0059 -0.79%
2024-06-06 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7459 0.7459 0.7442 0.7442 0.0017 0.23%
2024-06-05 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7442 0.7442 0.7454 0.7454 -0.0012 -0.16%
2024-06-04 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7454 0.7454 0.7413 0.7413 0.0041 0.55%
2024-06-03 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7413 0.7413 0.7308 0.7308 0.0105 1.44%
2024-05-31 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7308 0.7308 0.7375 0.7375 -0.0067 -0.91%
2024-05-30 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7375 0.7375 0.7462 0.7462 -0.0087 -1.17%
2024-05-29 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7462 0.7462 0.7598 0.7598 -0.0136 -1.79%
2024-05-28 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7598 0.7598 0.7591 0.7591 0.0007 0.09%
2024-05-27 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7591 0.7591 0.7514 0.7514 0.0077 1.02%
2024-05-24 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7514 0.7514 0.7653 0.7653 -0.0139 -1.82%
2024-05-23 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7653 0.7653 0.7744 0.7744 -0.0091 -1.18%
2024-05-22 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7744 0.7744 0.7721 0.7721 0.0023 0.30%