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工銀印度基金美元基金凈值查詢(005801)

今天最新凈值 0.2124 -0.0002 -0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.2124
  • 成立日期：2018-06-15
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：26.45億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳
近一周工銀印度基金美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀印度基金美元(005801)基金累計收益率-1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005801 工銀印度基金美元 0.2111 0.2111 0.2124 0.2124 -0.0013 -0.61%
2025-05-21 005801 工銀印度基金美元 0.2124 0.2124 0.2126 0.2126 -0.0002 -0.09%
2025-05-20 005801 工銀印度基金美元 0.2126 0.2126 0.2149 0.2149 -0.0023 -1.07%
2025-05-19 005801 工銀印度基金美元 0.2149 0.2149 0.2145 0.2145 0.0004 0.19%