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工銀印度基金美元基金凈值查詢(005801)

今天最新凈值 0.2126 -0.0023 -1.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.2126
  • 成立日期：2018-06-15
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：26.45億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：劉偉琳
近一月工銀印度基金美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀印度基金美元(005801)基金累計收益率6.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005801 工銀印度基金美元 0.2124 0.2124 0.2126 0.2126 -0.0002 -0.09%
2025-05-20 005801 工銀印度基金美元 0.2126 0.2126 0.2149 0.2149 -0.0023 -1.07%
2025-05-19 005801 工銀印度基金美元 0.2149 0.2149 0.2145 0.2145 0.0004 0.19%
2025-05-16 005801 工銀印度基金美元 0.2145 0.2145 0.2145 0.2145 0.0000 0.00%
2025-05-15 005801 工銀印度基金美元 0.2145 0.2145 0.2119 0.2119 0.0026 1.23%
2025-05-14 005801 工銀印度基金美元 0.2119 0.2119 0.2121 0.2121 -0.0002 -0.09%
2025-05-13 005801 工銀印度基金美元 0.2121 0.2121 0.2130 0.2130 -0.0009 -0.42%
2025-05-12 005801 工銀印度基金美元 0.2130 0.2130 0.2051 0.2051 0.0079 3.85%
2025-05-09 005801 工銀印度基金美元 0.2051 0.2051 0.2033 0.2033 0.0018 0.89%
2025-05-08 005801 工銀印度基金美元 0.2033 0.2033 0.2086 0.2086 -0.0053 -2.54%
2025-05-07 005801 工銀印度基金美元 0.2086 0.2086 0.2104 0.2104 -0.0018 -0.86%
2025-05-06 005801 工銀印度基金美元 0.2104 0.2104 0.2096 0.2096 0.0008 0.38%
2025-04-30 005801 工銀印度基金美元 0.2096 0.2096 0.2099 0.2099 -0.0003 -0.14%
2025-04-29 005801 工銀印度基金美元 0.2099 0.2099 0.2090 0.2090 0.0009 0.43%
2025-04-28 005801 工銀印度基金美元 0.2090 0.2090 0.2075 0.2075 0.0015 0.72%
2025-04-25 005801 工銀印度基金美元 0.2075 0.2075 0.2105 0.2105 -0.0030 -1.43%
2025-04-24 005801 工銀印度基金美元 0.2105 0.2105 0.2091 0.2091 0.0014 0.67%
2025-04-23 005801 工銀印度基金美元 0.2091 0.2091 0.2101 0.2101 -0.0010 -0.48%
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀金融地產混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%
工銀精選金融地產混合A 1.3670 0.32%
工銀精選金融地產混合C 1.3169 0.32%