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工銀印度基金美元基金凈值查詢(005801)

今天最新凈值 0.2126 -0.0023 -1.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.2126
  • 成立日期：2018-06-15
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：26.45億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳
近一年工銀印度基金美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀印度基金美元(005801)基金累計收益率2.00%
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2024-11-13 005801 工銀印度基金美元 0.2110 0.2110 0.2132 0.2132 -0.0022 -1.03%
2024-11-12 005801 工銀印度基金美元 0.2132 0.2132 0.2160 0.2160 -0.0028 -1.30%
2024-11-11 005801 工銀印度基金美元 0.2160 0.2160 0.2155 0.2155 0.0005 0.23%
2024-11-08 005801 工銀印度基金美元 0.2155 0.2155 0.2175 0.2175 -0.0020 -0.92%
2024-11-07 005801 工銀印度基金美元 0.2175 0.2175 0.2195 0.2195 -0.0020 -0.91%
2024-11-06 005801 工銀印度基金美元 0.2195 0.2195 0.2169 0.2169 0.0026 1.20%
2024-11-05 005801 工銀印度基金美元 0.2169 0.2169 0.2156 0.2156 0.0013 0.60%
2024-11-04 005801 工銀印度基金美元 0.2156 0.2156 0.2178 0.2178 -0.0022 -1.01%
2024-11-01 005801 工銀印度基金美元 0.2178 0.2178 0.2175 0.2175 0.0003 0.14%
2024-10-31 005801 工銀印度基金美元 0.2175 0.2175 0.2177 0.2177 -0.0002 -0.09%
2024-10-30 005801 工銀印度基金美元 0.2177 0.2177 0.2182 0.2182 -0.0005 -0.23%
2024-10-29 005801 工銀印度基金美元 0.2182 0.2182 0.2176 0.2176 0.0006 0.28%
2024-10-28 005801 工銀印度基金美元 0.2176 0.2176 0.2162 0.2162 0.0014 0.65%
2024-10-24 005801 工銀印度基金美元 0.2187 0.2187 0.2193 0.2193 -0.0006 -0.27%
2024-10-23 005801 工銀印度基金美元 0.2193 0.2193 0.2196 0.2196 -0.0003 -0.14%
2024-10-21 005801 工銀印度基金美元 0.2225 0.2225 0.2237 0.2237 -0.0012 -0.54%
2024-10-18 005801 工銀印度基金美元 0.2237 0.2237 0.2233 0.2233 0.0004 0.18%
2024-10-17 005801 工銀印度基金美元 0.2233 0.2233 0.2261 0.2261 -0.0028 -1.24%
2024-10-16 005801 工銀印度基金美元 0.2261 0.2261 0.2261 0.2261 0.0000 0.00%
2024-10-15 005801 工銀印度基金美元 0.2261 0.2261 0.2268 0.2268 -0.0007 -0.31%
2024-10-14 005801 工銀印度基金美元 0.2268 0.2268 0.2265 0.2265 0.0003 0.13%
2024-10-11 005801 工銀印度基金美元 0.2265 0.2265 0.2261 0.2261 0.0004 0.18%
2024-10-10 005801 工銀印度基金美元 0.2261 0.2261 0.2273 0.2273 -0.0012 -0.53%
2024-10-09 005801 工銀印度基金美元 0.2273 0.2273 0.2259 0.2259 0.0014 0.62%
2024-10-08 005801 工銀印度基金美元 0.2259 0.2259 0.2319 0.2319 -0.0060 -2.59%
2024-09-27 005801 工銀印度基金美元 0.2344 0.2344 0.2340 0.2340 0.0004 0.17%
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2024-09-25 005801 工銀印度基金美元 0.2337 0.2337 0.2331 0.2331 0.0006 0.26%
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2024-09-20 005801 工銀印度基金美元 0.2321 0.2321 0.2297 0.2297 0.0024 1.04%
2024-09-19 005801 工銀印度基金美元 0.2297 0.2297 0.2288 0.2288 0.0009 0.39%
2024-09-18 005801 工銀印度基金美元 0.2288 0.2288 0.2294 0.2294 -0.0006 -0.26%
2024-09-13 005801 工銀印度基金美元 0.2294 0.2294 0.2285 0.2285 0.0009 0.39%
2024-09-12 005801 工銀印度基金美元 0.2285 0.2285 0.2261 0.2261 0.0024 1.06%
2024-09-11 005801 工銀印度基金美元 0.2261 0.2261 0.2269 0.2269 -0.0008 -0.35%
2024-09-10 005801 工銀印度基金美元 0.2269 0.2269 0.2263 0.2263 0.0006 0.27%
2024-09-09 005801 工銀印度基金美元 0.2263 0.2263 0.2249 0.2249 0.0014 0.62%
2024-09-06 005801 工銀印度基金美元 0.2249 0.2249 0.2276 0.2276 -0.0027 -1.19%
2024-09-05 005801 工銀印度基金美元 0.2276 0.2276 0.2282 0.2282 -0.0006 -0.26%
2024-09-04 005801 工銀印度基金美元 0.2282 0.2282 0.2277 0.2277 0.0005 0.22%
2024-09-03 005801 工銀印度基金美元 0.2277 0.2277 0.2288 0.2288 -0.0011 -0.48%
2024-09-02 005801 工銀印度基金美元 0.2288 0.2288 0.2290 0.2290 -0.0002 -0.09%
2024-08-30 005801 工銀印度基金美元 0.2290 0.2290 0.2276 0.2276 0.0014 0.62%
2024-08-29 005801 工銀印度基金美元 0.2276 0.2276 0.2275 0.2275 0.0001 0.04%
2024-08-28 005801 工銀印度基金美元 0.2275 0.2275 0.2274 0.2274 0.0001 0.04%
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2024-08-20 005801 工銀印度基金美元 0.2250 0.2250 0.2245 0.2245 0.0005 0.22%
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2024-08-15 005801 工銀印度基金美元 0.2222 0.2222 0.2204 0.2204 0.0018 0.82%
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2024-08-09 005801 工銀印度基金美元 0.2222 0.2222 0.2220 0.2220 0.0002 0.09%
2024-08-08 005801 工銀印度基金美元 0.2220 0.2220 0.2210 0.2210 0.0010 0.45%
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2024-07-16 005801 工銀印度基金美元 0.2277 0.2277 0.2269 0.2269 0.0008 0.35%
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2024-07-10 005801 工銀印度基金美元 0.2254 0.2254 0.2260 0.2260 -0.0006 -0.27%
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2024-07-05 005801 工銀印度基金美元 0.2253 0.2253 0.2245 0.2245 0.0008 0.36%
2024-07-04 005801 工銀印度基金美元 0.2245 0.2245 0.2246 0.2246 -0.0001 -0.04%
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2024-06-06 005801 工銀印度基金美元 0.2133 0.2133 0.2117 0.2117 0.0016 0.76%
2024-06-05 005801 工銀印度基金美元 0.2117 0.2117 0.2059 0.2059 0.0058 2.82%
2024-06-03 005801 工銀印度基金美元 0.2182 0.2182 0.2115 0.2115 0.0067 3.17%
2024-05-31 005801 工銀印度基金美元 0.2115 0.2115 0.2118 0.2118 -0.0003 -0.14%
2024-05-30 005801 工銀印度基金美元 0.2118 0.2118 0.2130 0.2130 -0.0012 -0.56%
2024-05-29 005801 工銀印度基金美元 0.2130 0.2130 0.2140 0.2140 -0.0010 -0.47%
2024-05-28 005801 工銀印度基金美元 0.2140 0.2140 0.2158 0.2158 -0.0018 -0.83%
2024-05-27 005801 工銀印度基金美元 0.2158 0.2158 0.2158 0.2158 0.0000 0.00%
2024-05-24 005801 工銀印度基金美元 0.2158 0.2158 0.2150 0.2150 0.0008 0.37%
2024-05-23 005801 工銀印度基金美元 0.2150 0.2150 0.2132 0.2132 0.0018 0.84%