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南方MSCI中國A股聯(lián)接A(MSCI聯(lián)接A)基金凈值查詢(005788)

今天最新凈值 1.5932 0.0070 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5905 0.0000 0.0003%
  • 累計凈值：1.5932
  • 成立日期：2018-06-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9025億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
近一年南方MSCI中國A股聯(lián)接A|MSCI聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方MSCI中國A股聯(lián)接A(005788)基金累計收益率9.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5932 1.5932 1.5862 1.5862 0.0070 0.44%
2025-05-20 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5862 1.5862 1.5778 1.5778 0.0084 0.53%
2025-05-19 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5778 1.5778 1.5820 1.5820 -0.0042 -0.27%
2025-05-16 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5820 1.5820 1.5882 1.5882 -0.0062 -0.39%
2025-05-15 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5882 1.5882 1.6017 1.6017 -0.0135 -0.84%
2025-05-14 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6017 1.6017 1.5848 1.5848 0.0169 1.07%
2025-05-13 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5848 1.5848 1.5823 1.5823 0.0025 0.16%
2025-05-12 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5823 1.5823 1.5663 1.5663 0.0160 1.02%
2025-05-09 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5663 1.5663 1.5685 1.5685 -0.0022 -0.14%
2025-05-08 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5685 1.5685 1.5614 1.5614 0.0071 0.45%
2025-05-07 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5614 1.5614 1.5533 1.5533 0.0081 0.52%
2025-05-06 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5533 1.5533 1.5373 1.5373 0.0160 1.04%
2025-04-30 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5373 1.5373 1.5387 1.5387 -0.0014 -0.09%
2025-04-29 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5387 1.5387 1.5425 1.5425 -0.0038 -0.25%
2025-04-28 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5425 1.5425 1.5455 1.5455 -0.0030 -0.19%
2025-04-25 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5455 1.5455 1.5437 1.5437 0.0018 0.12%
2025-04-24 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5437 1.5437 1.5453 1.5453 -0.0016 -0.10%
2025-04-23 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5453 1.5453 1.5438 1.5438 0.0015 0.10%
2025-04-22 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5438 1.5438 1.5433 1.5433 0.0005 0.03%
2025-04-21 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5433 1.5433 1.5370 1.5370 0.0063 0.41%
2025-04-18 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5370 1.5370 1.5369 1.5369 0.0001 0.01%
2025-04-17 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5369 1.5369 1.5368 1.5368 0.0001 0.01%
2025-04-16 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5368 1.5368 1.5333 1.5333 0.0035 0.23%
2025-04-15 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5333 1.5333 1.5337 1.5337 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5337 1.5337 1.5283 1.5283 0.0054 0.35%
2025-04-11 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5283 1.5283 1.5211 1.5211 0.0072 0.47%
2025-04-10 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5211 1.5211 1.5012 1.5012 0.0199 1.33%
2025-04-09 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5012 1.5012 1.4858 1.4858 0.0154 1.04%
2025-04-08 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4858 1.4858 1.4639 1.4639 0.0219 1.50%
2025-04-07 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4639 1.4639 1.5719 1.5719 -0.1080 -6.87%
2025-04-03 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5719 1.5719 1.5811 1.5811 -0.0092 -0.58%
2025-04-02 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5811 1.5811 1.5820 1.5820 -0.0009 -0.06%
2025-04-01 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5820 1.5820 1.5800 1.5800 0.0020 0.13%
2025-03-31 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5800 1.5800 1.5914 1.5914 -0.0114 -0.72%
2025-03-28 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5914 1.5914 1.5990 1.5990 -0.0076 -0.48%
2025-03-27 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5990 1.5990 1.5944 1.5944 0.0046 0.29%
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2025-03-25 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5990 1.5990 1.5998 1.5998 -0.0008 -0.05%
2025-03-24 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5998 1.5998 1.5929 1.5929 0.0069 0.43%
2025-03-21 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5929 1.5929 1.6160 1.6160 -0.0231 -1.43%
2025-03-20 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6160 1.6160 1.6287 1.6287 -0.0127 -0.78%
2025-03-19 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6287 1.6287 1.6285 1.6285 0.0002 0.01%
2025-03-18 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6285 1.6285 1.6253 1.6253 0.0032 0.20%
2025-03-17 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6253 1.6253 1.6274 1.6274 -0.0021 -0.13%
2025-03-14 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6274 1.6274 1.5913 1.5913 0.0361 2.27%
2025-03-13 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5913 1.5913 1.5973 1.5973 -0.0060 -0.38%
2025-03-12 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5973 1.5973 1.6021 1.6021 -0.0048 -0.30%
2025-03-11 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6021 1.6021 1.5958 1.5958 0.0063 0.39%
2025-03-10 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5958 1.5958 1.6005 1.6005 -0.0047 -0.29%
2025-03-07 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6005 1.6005 1.6051 1.6051 -0.0046 -0.29%
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2025-02-24 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6097 1.6097 1.6118 1.6118 -0.0021 -0.13%
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2025-02-20 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5943 1.5943 1.5968 1.5968 -0.0025 -0.16%
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2025-02-13 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5866 1.5866 1.5915 1.5915 -0.0049 -0.31%
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2025-02-10 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5841 1.5841 1.5805 1.5805 0.0036 0.23%
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2025-02-05 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5414 1.5414 1.5518 1.5518 -0.0104 -0.67%
2025-01-27 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5518 1.5518 1.5563 1.5563 -0.0045 -0.29%
2025-01-22 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5414 1.5414 1.5526 1.5526 -0.0112 -0.72%
2025-01-14 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5468 1.5468 1.5084 1.5084 0.0384 2.55%
2025-01-13 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5084 1.5084 1.5113 1.5113 -0.0029 -0.19%
2025-01-10 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5113 1.5113 1.5282 1.5282 -0.0169 -1.11%
2025-01-09 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5282 1.5282 1.5333 1.5333 -0.0051 -0.33%
2025-01-08 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5333 1.5333 1.5358 1.5358 -0.0025 -0.16%
2025-01-07 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5358 1.5358 1.5251 1.5251 0.0107 0.70%
2025-01-06 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5251 1.5251 1.5275 1.5275 -0.0024 -0.16%
2025-01-03 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5275 1.5275 1.5446 1.5446 -0.0171 -1.11%
2025-01-02 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5446 1.5446 1.5894 1.5894 -0.0448 -2.82%
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2024-12-26 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6098 1.6098 1.6087 1.6087 0.0011 0.07%
2024-12-25 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6087 1.6087 1.6095 1.6095 -0.0008 -0.05%
2024-12-24 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6095 1.6095 1.5893 1.5893 0.0202 1.27%
2024-12-23 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5893 1.5893 1.5902 1.5902 -0.0009 -0.06%
2024-12-20 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5902 1.5902 1.5955 1.5955 -0.0053 -0.33%
2024-12-19 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5955 1.5955 1.5957 1.5957 -0.0002 -0.01%
2024-12-18 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5957 1.5957 1.5883 1.5883 0.0074 0.47%
2024-12-17 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5883 1.5883 1.5860 1.5860 0.0023 0.15%
2024-12-16 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5860 1.5860 1.5951 1.5951 -0.0091 -0.57%
2024-12-13 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5951 1.5951 1.6305 1.6305 -0.0354 -2.17%
2024-12-12 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6305 1.6305 1.6133 1.6133 0.0172 1.07%
2024-12-11 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6133 1.6133 1.6128 1.6128 0.0005 0.03%
2024-12-10 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6128 1.6128 1.6027 1.6027 0.0101 0.63%
2024-12-09 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6027 1.6027 1.6047 1.6047 -0.0020 -0.12%
2024-12-06 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6047 1.6047 1.5861 1.5861 0.0186 1.17%
2024-12-05 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5861 1.5861 1.5872 1.5872 -0.0011 -0.07%
2024-12-04 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5872 1.5872 1.5949 1.5949 -0.0077 -0.48%
2024-12-03 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5949 1.5949 1.5921 1.5921 0.0028 0.18%
2024-12-02 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5921 1.5921 1.5771 1.5771 0.0150 0.95%
2024-11-29 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5771 1.5771 1.5575 1.5575 0.0196 1.26%
2024-11-28 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5575 1.5575 1.5708 1.5708 -0.0133 -0.85%
2024-11-27 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5708 1.5708 1.5459 1.5459 0.0249 1.61%
2024-11-26 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5459 1.5459 1.5486 1.5486 -0.0027 -0.17%
2024-11-25 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5486 1.5486 1.5557 1.5557 -0.0071 -0.46%
2024-11-22 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5557 1.5557 1.6029 1.6029 -0.0472 -2.94%
2024-11-21 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6029 1.6029 1.6015 1.6015 0.0014 0.09%
2024-11-20 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6015 1.6015 1.5942 1.5942 0.0073 0.46%
2024-11-19 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5942 1.5942 1.5833 1.5833 0.0109 0.69%
2024-11-18 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5833 1.5833 1.5921 1.5921 -0.0088 -0.55%
2024-11-15 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5921 1.5921 1.6196 1.6196 -0.0275 -1.70%
2024-11-14 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6196 1.6196 1.6483 1.6483 -0.0287 -1.74%
2024-11-13 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6483 1.6483 1.6391 1.6391 0.0092 0.56%
2024-11-12 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6391 1.6391 1.6558 1.6558 -0.0167 -1.01%
2024-11-11 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6558 1.6558 1.6484 1.6484 0.0074 0.45%
2024-11-08 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6484 1.6484 1.6631 1.6631 -0.0147 -0.88%
2024-11-07 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6631 1.6631 1.6179 1.6179 0.0452 2.79%
2024-11-06 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6179 1.6179 1.6235 1.6235 -0.0056 -0.34%
2024-11-05 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6235 1.6235 1.5858 1.5858 0.0377 2.38%
2024-11-04 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5858 1.5858 1.5649 1.5649 0.0209 1.34%
2024-11-01 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5649 1.5649 1.5654 1.5654 -0.0005 -0.03%
2024-10-31 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5654 1.5654 1.5638 1.5638 0.0016 0.10%
2024-10-30 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5638 1.5638 1.5726 1.5726 -0.0088 -0.56%
2024-10-29 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5726 1.5726 1.5878 1.5878 -0.0152 -0.96%
2024-10-28 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5878 1.5878 1.5822 1.5822 0.0056 0.35%
2024-10-25 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5822 1.5822 1.5700 1.5700 0.0122 0.78%
2024-10-24 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5700 1.5700 1.5862 1.5862 -0.0162 -1.02%
2024-10-23 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5862 1.5862 1.5800 1.5800 0.0062 0.39%
2024-10-22 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5800 1.5800 1.5698 1.5698 0.0102 0.65%
2024-10-21 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5698 1.5698 1.5664 1.5664 0.0034 0.22%
2024-10-18 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5664 1.5664 1.5148 1.5148 0.0516 3.41%
2024-10-17 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5148 1.5148 1.5291 1.5291 -0.0143 -0.94%
2024-10-16 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5291 1.5291 1.5357 1.5357 -0.0066 -0.43%
2024-10-15 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5357 1.5357 1.5757 1.5757 -0.0400 -2.54%
2024-10-14 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5757 1.5757 1.5488 1.5488 0.0269 1.74%
2024-10-11 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5488 1.5488 1.5906 1.5906 -0.0418 -2.63%
2024-10-10 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5906 1.5906 1.5747 1.5747 0.0159 1.01%
2024-10-09 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5747 1.5747 1.6907 1.6907 -0.1160 -6.86%
2024-10-08 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6907 1.6907 1.6066 1.6066 0.0841 5.23%
2024-09-30 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.6066 1.6066 1.4850 1.4850 0.1216 8.19%
2024-09-27 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4850 1.4850 1.4236 1.4236 0.0614 4.31%
2024-09-26 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4236 1.4236 1.3675 1.3675 0.0561 4.10%
2024-09-25 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3675 1.3675 1.3504 1.3504 0.0171 1.27%
2024-09-24 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3504 1.3504 1.2960 1.2960 0.0544 4.20%
2024-09-23 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2960 1.2960 1.2923 1.2923 0.0037 0.29%
2024-09-20 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2923 1.2923 1.2911 1.2911 0.0012 0.09%
2024-09-19 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2911 1.2911 1.2812 1.2812 0.0099 0.77%
2024-09-18 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2812 1.2812 1.2770 1.2770 0.0042 0.33%
2024-09-13 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2770 1.2770 1.2829 1.2829 -0.0059 -0.46%
2024-09-12 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2829 1.2829 1.2879 1.2879 -0.0050 -0.39%
2024-09-11 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2879 1.2879 1.2919 1.2919 -0.0040 -0.31%
2024-09-10 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2919 1.2919 1.2911 1.2911 0.0008 0.06%
2024-09-09 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2911 1.2911 1.3049 1.3049 -0.0138 -1.06%
2024-09-06 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3049 1.3049 1.3156 1.3156 -0.0107 -0.81%
2024-09-05 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3156 1.3156 1.3137 1.3137 0.0019 0.14%
2024-09-04 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3137 1.3137 1.3211 1.3211 -0.0074 -0.56%
2024-09-03 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3211 1.3211 1.3176 1.3176 0.0035 0.27%
2024-09-02 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3176 1.3176 1.3393 1.3393 -0.0217 -1.62%
2024-08-30 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3393 1.3393 1.3205 1.3205 0.0188 1.42%
2024-08-29 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3205 1.3205 1.3216 1.3216 -0.0011 -0.08%
2024-08-28 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3216 1.3216 1.3281 1.3281 -0.0065 -0.49%
2024-08-27 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3281 1.3281 1.3361 1.3361 -0.0080 -0.60%
2024-08-26 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3361 1.3361 1.3385 1.3385 -0.0024 -0.18%
2024-08-23 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3385 1.3385 1.3340 1.3340 0.0045 0.34%
2024-08-22 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3340 1.3340 1.3388 1.3388 -0.0048 -0.36%
2024-08-21 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3388 1.3388 1.3421 1.3421 -0.0033 -0.25%
2024-08-20 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3421 1.3421 1.3535 1.3535 -0.0114 -0.84%
2024-08-19 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3535 1.3535 1.3485 1.3485 0.0050 0.37%
2024-08-16 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3485 1.3485 1.3463 1.3463 0.0022 0.16%
2024-08-15 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3463 1.3463 1.3345 1.3345 0.0118 0.88%
2024-08-14 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3345 1.3345 1.3459 1.3459 -0.0114 -0.85%
2024-08-13 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3459 1.3459 1.3434 1.3434 0.0025 0.19%
2024-08-12 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3434 1.3434 1.3450 1.3450 -0.0016 -0.12%
2024-08-09 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3450 1.3450 1.3491 1.3491 -0.0041 -0.30%
2024-08-08 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3491 1.3491 1.3476 1.3476 0.0015 0.11%
2024-08-07 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3476 1.3476 1.3474 1.3474 0.0002 0.01%
2024-08-06 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3474 1.3474 1.3452 1.3452 0.0022 0.16%
2024-08-05 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3452 1.3452 1.3614 1.3614 -0.0162 -1.19%
2024-08-02 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3614 1.3614 1.3755 1.3755 -0.0141 -1.03%
2024-07-31 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3844 1.3844 1.3526 1.3526 0.0318 2.35%
2024-07-30 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3526 1.3526 1.3612 1.3612 -0.0086 -0.63%
2024-07-29 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3612 1.3612 1.3677 1.3677 -0.0065 -0.48%
2024-07-26 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3677 1.3677 1.3608 1.3608 0.0069 0.51%
2024-07-25 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3608 1.3608 1.3674 1.3674 -0.0066 -0.48%
2024-07-24 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3674 1.3674 1.3757 1.3757 -0.0083 -0.60%
2024-07-23 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3757 1.3757 1.4063 1.4063 -0.0306 -2.18%
2024-07-22 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4063 1.4063 1.4146 1.4146 -0.0083 -0.59%
2024-07-19 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4146 1.4146 1.4097 1.4097 0.0049 0.35%
2024-07-18 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4097 1.4097 1.4028 1.4028 0.0069 0.49%
2024-07-17 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4028 1.4028 1.4033 1.4033 -0.0005 -0.04%
2024-07-16 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4033 1.4033 1.3947 1.3947 0.0086 0.62%
2024-07-15 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3947 1.3947 1.3938 1.3938 0.0009 0.06%
2024-07-12 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3938 1.3938 1.3927 1.3927 0.0011 0.08%
2024-07-11 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3927 1.3927 1.3748 1.3748 0.0179 1.30%
2024-07-10 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3748 1.3748 1.3796 1.3796 -0.0048 -0.35%
2024-07-09 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3796 1.3796 1.3619 1.3619 0.0177 1.30%
2024-07-08 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3619 1.3619 1.3731 1.3731 -0.0112 -0.82%
2024-07-05 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3731 1.3731 1.3759 1.3759 -0.0028 -0.20%
2024-07-04 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3759 1.3759 1.3848 1.3848 -0.0089 -0.64%
2024-07-03 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3848 1.3848 1.3899 1.3899 -0.0051 -0.37%
2024-07-02 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3899 1.3899 1.3940 1.3940 -0.0041 -0.29%
2024-07-01 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3940 1.3940 1.3847 1.3847 0.0093 0.67%
2024-06-28 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3847 1.3847 1.3811 1.3811 0.0036 0.26%
2024-06-27 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3811 1.3811 1.3926 1.3926 -0.0115 -0.83%
2024-06-26 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3926 1.3926 1.3825 1.3825 0.0101 0.73%
2024-06-25 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3825 1.3825 1.3902 1.3902 -0.0077 -0.55%
2024-06-24 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3902 1.3902 1.4001 1.4001 -0.0099 -0.71%
2024-06-21 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4001 1.4001 1.4034 1.4034 -0.0033 -0.24%
2024-06-20 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4034 1.4034 1.4113 1.4113 -0.0079 -0.56%
2024-06-19 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4113 1.4113 1.4170 1.4170 -0.0057 -0.40%
2024-06-18 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4170 1.4170 1.4127 1.4127 0.0043 0.30%
2024-06-17 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4127 1.4127 1.4147 1.4147 -0.0020 -0.14%
2024-06-14 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4147 1.4147 1.4088 1.4088 0.0059 0.42%
2024-06-13 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4088 1.4088 1.4142 1.4142 -0.0054 -0.38%
2024-06-12 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4142 1.4142 1.4108 1.4108 0.0034 0.24%
2024-06-11 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4108 1.4108 1.4220 1.4220 -0.0112 -0.79%
2024-06-07 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4220 1.4220 1.4282 1.4282 -0.0062 -0.43%
2024-06-06 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4282 1.4282 1.4295 1.4295 -0.0013 -0.09%
2024-06-05 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4295 1.4295 1.4378 1.4378 -0.0083 -0.58%
2024-06-04 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4378 1.4378 1.4263 1.4263 0.0115 0.81%
2024-06-03 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4263 1.4263 1.4242 1.4242 0.0021 0.15%
2024-05-31 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4242 1.4242 1.4287 1.4287 -0.0045 -0.31%
2024-05-30 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4287 1.4287 1.4363 1.4363 -0.0076 -0.53%
2024-05-29 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4363 1.4363 1.4336 1.4336 0.0027 0.19%
2024-05-28 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4336 1.4336 1.4438 1.4438 -0.0102 -0.71%
2024-05-27 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4438 1.4438 1.4302 1.4302 0.0136 0.95%
2024-05-24 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4302 1.4302 1.4450 1.4450 -0.0148 -1.02%
2024-05-23 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4450 1.4450 1.4620 1.4620 -0.0170 -1.16%