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南方MSCI中國A股聯(lián)接A(MSCI聯(lián)接A)基金凈值查詢(005788)

今天最新凈值 1.5932 0.0070 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5905 0.0000 -0.0001%
  • 累計凈值：1.5932
  • 成立日期：2018-06-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9025億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
近一周南方MSCI中國A股聯(lián)接A|MSCI聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方MSCI中國A股聯(lián)接A(005788)基金累計收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5905 1.5905 1.5932 1.5932 -0.0027 -0.17%
2025-05-21 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5932 1.5932 1.5862 1.5862 0.0070 0.44%
2025-05-20 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5862 1.5862 1.5778 1.5778 0.0084 0.53%
2025-05-19 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5778 1.5778 1.5820 1.5820 -0.0042 -0.27%
2025-05-16 005788 南方MSCI中國A股聯(lián)接A 1.5820 1.5820 1.5882 1.5882 -0.0062 -0.39%