廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(005745)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2667
- 成立日期：2018-04-16
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：39.2627億
- 最近資產(chǎn)：40.79億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：謝軍 方抗 洪志
近一月廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券(005745)基金累計(jì)收益率0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
005745 |
廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券 |
1.0489 |
1.2667 |
1.0489 |
1.2667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
005745 |
廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券 |
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1.2667 |
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| 2025-05-21 |
005745 |
廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-20 |
005745 |
廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-19 |
005745 |
廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-16 |
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廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-15 |
005745 |
廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券 |
1.0485 |
1.2663 |
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| 2025-05-14 |
005745 |
廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券 |
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-0.03% |
| 2025-05-13 |
005745 |
廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券 |
1.0492 |
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| 2025-05-12 |
005745 |
廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券 |
1.0480 |
1.2658 |
1.0498 |
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-0.17% |
|
|
| 2025-05-09 |
005745 |
廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券 |
1.0498 |
1.2676 |
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0.08% |
| 2025-05-08 |
005745 |
廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券 |
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1.2668 |
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| 2025-05-07 |
005745 |
廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券 |
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1.2653 |
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-0.04% |
| 2025-05-06 |
005745 |
廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券 |
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1.2657 |
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| 2025-04-30 |
005745 |
廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券 |
1.0477 |
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0.06% |
| 2025-04-29 |
005745 |
廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券 |
1.0471 |
1.2649 |
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| 2025-04-28 |
005745 |
廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券 |
1.0454 |
1.2632 |
1.0447 |
1.2625 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
005745 |
廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券 |
1.0447 |
1.2625 |
1.0447 |
1.2625 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
005745 |
廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券 |
1.0447 |
1.2625 |
1.0449 |
1.2627 |
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