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廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券(005745)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0488 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2666
  • 成立日期：2018-04-16
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.2627億
  • 最近資產(chǎn)：40.79億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：謝軍 方抗 洪志
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派現(xiàn)金0.0141元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-09-08 2021-09-08 2021-09-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0132元
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-30 每份派現(xiàn)金0.0031元
2020-09-15 2020-09-15 2020-09-17 每份派現(xiàn)金0.0157元
2020-02-19 2020-02-19 2020-02-21 每份派現(xiàn)金0.0138元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-27 每份派現(xiàn)金0.0236元
2019-04-16 2019-04-16 2019-04-18 每份派現(xiàn)金0.0280元
2018-11-27 2018-11-27 2018-11-29 每份派現(xiàn)金0.0120元
基金動(dòng)態(tài)