華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C(華夏恒生通聯(lián)接C)基金凈值查詢(005734)
今天最新凈值
1.3441
0.0183 1.3800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3519
-0.0003 -0.0256%
- 累計(jì)凈值：1.3441
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：20.8862億
- 最近資產(chǎn)：24.04億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐猛 李俊
近一月華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C|華夏恒生通聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C(005734)基金累計(jì)收益率9.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0081 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0183 |
1.38% |
| 2025-05-19 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2025-05-15 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0097 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0281 |
2.13% |
| 2025-05-13 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0287 |
-2.13% |
| 2025-05-12 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0352 |
2.69% |
| 2025-05-09 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-05-08 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0055 |
0.42% |
|
|
| 2025-05-07 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3017 |
1.3017 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0315 |
2.48% |
| 2025-04-30 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-04-29 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2025-04-23 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0292 |
2.36% |
| 2025-04-22 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0124 |
1.01% |
