華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C(華夏恒生通聯(lián)接C)基金凈值查詢(005734)
今天最新凈值
1.3522
0.0081 0.6000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3519
-0.0003 -0.0256%
- 累計(jì)凈值：1.3522
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：20.8862億
- 最近資產(chǎn)：8.06億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐猛 李俊
近一周華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C|華夏恒生通聯(lián)接C基金凈值查詢
近一周,華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C(005734)基金累計(jì)收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0153 |
-1.13% |
| 2025-05-21 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0081 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0183 |
1.38% |
| 2025-05-19 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0071 |
-0.53% |
