華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C(華夏恒生通聯(lián)接C)基金凈值查詢(005734)
今天最新凈值
1.3441
0.0183 1.3800%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3519
-0.0003 -0.0256%
- 累計(jì)凈值：1.3441
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：20.8862億
- 最近資產(chǎn)：24.04億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐猛 李俊
近一季華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C|華夏恒生通聯(lián)接C基金凈值查詢
近一季,華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C(005734)基金累計(jì)收益率4.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0081 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0183 |
1.38% |
| 2025-05-19 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3353 |
1.3353 |
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-0.53% |
| 2025-05-15 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3353 |
1.3353 |
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1.3450 |
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| 2025-05-14 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
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1.3450 |
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1.3169 |
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2.13% |
| 2025-05-13 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3169 |
1.3169 |
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-2.13% |
| 2025-05-12 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
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1.3456 |
1.3104 |
1.3104 |
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2.69% |
| 2025-05-09 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
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1.3104 |
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1.3072 |
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| 2025-05-08 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3072 |
1.3072 |
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1.3017 |
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|
|
| 2025-05-07 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
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1.3017 |
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1.3015 |
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0.02% |
| 2025-05-06 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
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1.3015 |
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1.2700 |
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| 2025-04-30 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
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1.2700 |
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| 2025-04-29 |
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華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
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1.2622 |
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| 2025-04-28 |
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華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
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1.2610 |
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1.2616 |
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| 2025-04-25 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
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1.2616 |
1.2583 |
1.2583 |
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0.26% |
| 2025-04-24 |
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華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.2583 |
1.2583 |
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1.2669 |
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-0.68% |
| 2025-04-23 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2377 |
1.2377 |
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2.36% |
| 2025-04-22 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2253 |
1.2253 |
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1.01% |
| 2025-04-21 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.2252 |
1.2252 |
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1.2259 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.2259 |
1.2259 |
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1.2092 |
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1.38% |
| 2025-04-16 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.2092 |
1.2092 |
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1.2309 |
-0.0217 |
-1.76% |
| 2025-04-15 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
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1.2309 |
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1.2286 |
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0.19% |
| 2025-04-14 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2015 |
1.2015 |
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2.26% |
|
|
| 2025-04-11 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.2015 |
1.2015 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0140 |
1.18% |
| 2025-04-10 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.1875 |
1.1875 |
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1.1629 |
0.0246 |
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| 2025-04-09 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1525 |
1.1525 |
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0.90% |
| 2025-04-08 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1368 |
1.1368 |
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1.38% |
| 2025-04-07 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.1368 |
1.1368 |
1.2958 |
1.2958 |
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-12.27% |
| 2025-04-03 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.2958 |
1.2958 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0169 |
-1.29% |
| 2025-04-02 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3127 |
1.3127 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-01 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3136 |
1.3136 |
1.3100 |
1.3100 |
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0.27% |
| 2025-03-31 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0172 |
-1.30% |
| 2025-03-28 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3362 |
1.3362 |
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-0.67% |
| 2025-03-27 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3362 |
1.3362 |
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1.3314 |
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0.36% |
| 2025-03-26 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0064 |
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| 2025-03-25 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0312 |
-2.30% |
| 2025-03-24 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0115 |
0.86% |
| 2025-03-21 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0298 |
-2.17% |
| 2025-03-20 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3745 |
1.3745 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0282 |
-2.01% |
| 2025-03-19 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.4027 |
1.4027 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.4014 |
1.4014 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0326 |
2.38% |
| 2025-03-17 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3688 |
1.3688 |
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1.3599 |
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| 2025-03-14 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3599 |
1.3599 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0269 |
2.02% |
| 2025-03-13 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3330 |
1.3330 |
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1.3404 |
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| 2025-03-12 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3404 |
1.3404 |
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1.3507 |
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| 2025-03-11 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-03-10 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3489 |
1.3489 |
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1.3732 |
-0.0243 |
-1.77% |
| 2025-03-07 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3732 |
1.3732 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2025-03-06 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0430 |
3.22% |
| 2025-03-05 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0357 |
2.74% |
| 2025-03-04 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-03-03 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3051 |
1.3051 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-02-28 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3019 |
1.3019 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0433 |
-3.22% |
| 2025-02-27 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-02-26 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3482 |
1.3482 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0402 |
3.07% |
| 2025-02-25 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0155 |
-1.17% |
| 2025-02-24 |
005734 |
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0061 |
-0.46% |
