前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債A(前海開(kāi)源乾盛定期開(kāi)放債券A)基金凈值查詢(xún)(005720)
今天最新凈值
1.0498
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2820
- 成立日期：2018-03-15
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：19.7832億
- 最近資產(chǎn)：20.26億
- 基金公司：前海開(kāi)源基金
- 基金經(jīng)理：劉靜 林悅
近一月前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債A|前海開(kāi)源乾盛定期開(kāi)放債券A基金凈值查詢(xún)
近一月,前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債A(005720)基金累計(jì)收益率0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005720 |
前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債A |
1.0500 |
1.2822 |
1.0498 |
1.2820 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
005720 |
前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債A |
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1.2820 |
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1.2819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
005720 |
前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債A |
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1.0494 |
1.2816 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
005720 |
前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債A |
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0.09% |
| 2025-05-16 |
005720 |
前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債A |
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| 2025-05-15 |
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前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債A |
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-0.03% |
| 2025-05-14 |
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前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債A |
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| 2025-05-13 |
005720 |
前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債A |
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0.07% |
| 2025-05-12 |
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-0.14% |
| 2025-05-09 |
005720 |
前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債A |
1.0506 |
1.2828 |
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1.2820 |
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0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
005720 |
前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債A |
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1.2820 |
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0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
005720 |
前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債A |
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1.2810 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
005720 |
前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債A |
1.0488 |
1.2810 |
1.0486 |
1.2808 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
005720 |
前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債A |
1.0486 |
1.2808 |
1.0479 |
1.2801 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
005720 |
前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債A |
1.0479 |
1.2801 |
1.0464 |
1.2786 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
005720 |
前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債A |
1.0464 |
1.2786 |
1.0458 |
1.2780 |
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0.06% |
| 2025-04-25 |
005720 |
前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債A |
1.0458 |
1.2780 |
1.0460 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
005720 |
前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債A |
1.0460 |
1.2782 |
1.0464 |
1.2786 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
005720 |
前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債A |
1.0464 |
1.2786 |
1.0471 |
1.2793 |
-0.0007 |
-0.07% |
