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前海開源乾盛定開債A(前海開源乾盛定期開放債券A)基金凈值查詢(005720)

今天最新凈值 1.0497 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2819
  • 成立日期：2018-03-15
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.7832億
  • 最近資產(chǎn)：20.26億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：劉靜 林悅
近一周前海開源乾盛定開債A|前海開源乾盛定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源乾盛定開債A(005720)基金累計(jì)收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0498 1.2820 1.0497 1.2819 0.0001 0.01%
2025-05-20 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0497 1.2819 1.0494 1.2816 0.0003 0.03%
2025-05-19 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0494 1.2816 1.0485 1.2807 0.0009 0.09%
2025-05-16 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0485 1.2807 1.0492 1.2814 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0492 1.2814 1.0495 1.2817 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
中海純債C 1.1420 0.09%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
匯添富多策略純債A 1.1669 0.06%
渤海匯金興榮一年定期開放債券 1.0567 0.06%
匯添富多策略純債C 1.1430 0.05%
長(zhǎng)城穩(wěn)利純債C 1.0782 0.05%
南方崇元純債債券 A 1.2081 0.05%