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今天最新凈值 1.0498 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2820
  • 成立日期：2018-03-15
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.7832億
  • 最近資產(chǎn)：20.26億
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：劉靜 林悅
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0170元
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-21 每份派現(xiàn)金0.0130元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 每份派現(xiàn)金0.0095元
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 每份派現(xiàn)金0.0145元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 每份派現(xiàn)金0.0140元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 每份派現(xiàn)金0.0253元
2021-03-16 2021-03-16 2021-03-17 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-11-30 2020-11-30 2020-12-01 每份派現(xiàn)金0.0032元
2020-08-19 2020-08-19 2020-08-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-04-30 2020-04-30 2020-05-06 每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-03-31 2020-03-31 2020-04-01 每份派現(xiàn)金0.0020元
2020-03-10 2020-03-10 2020-03-11 每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-01-07 2020-01-07 2020-01-08 每份派現(xiàn)金0.0430元
2019-02-26 2019-02-26 2019-02-27 每份派現(xiàn)金0.0160元
2018-09-20 2018-09-20 2018-09-21 每份派現(xiàn)金0.0107元
2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 每份派現(xiàn)金0.0130元