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前海開源乾盛定開債A(前海開源乾盛定期開放債券A)基金凈值查詢(005720)

今天最新凈值 1.0497 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2819
  • 成立日期：2018-03-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.7832億
  • 最近資產(chǎn)：20.26億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：劉靜 林悅
近一年前海開源乾盛定開債A|前海開源乾盛定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海開源乾盛定開債A(005720)基金累計收益率3.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-16 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0485 1.2807 1.0492 1.2814 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0492 1.2814 1.0495 1.2817 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0495 1.2817 1.0498 1.2820 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0498 1.2820 1.0491 1.2813 0.0007 0.07%
2025-05-12 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0491 1.2813 1.0506 1.2828 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0506 1.2828 1.0498 1.2820 0.0008 0.08%
2025-05-08 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0498 1.2820 1.0484 1.2806 0.0014 0.13%
2025-05-07 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0484 1.2806 1.0488 1.2810 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0488 1.2810 1.0486 1.2808 0.0002 0.02%
2025-04-30 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0486 1.2808 1.0479 1.2801 0.0007 0.07%
2025-04-29 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0479 1.2801 1.0464 1.2786 0.0015 0.14%
2025-04-28 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0464 1.2786 1.0458 1.2780 0.0006 0.06%
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2025-04-24 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0460 1.2782 1.0464 1.2786 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0464 1.2786 1.0471 1.2793 -0.0007 -0.07%
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2025-04-21 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0466 1.2788 1.0470 1.2792 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0470 1.2792 1.0468 1.2790 0.0002 0.02%
2025-04-17 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0468 1.2790 1.0472 1.2794 -0.0004 -0.04%
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2025-04-15 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0469 1.2791 1.0472 1.2794 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0472 1.2794 1.0473 1.2795 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0473 1.2795 1.0471 1.2793 0.0002 0.02%
2025-04-10 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0471 1.2793 1.0471 1.2793 0.0000 0.00%
2025-04-09 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0471 1.2793 1.0471 1.2793 0.0000 0.00%
2025-04-08 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0471 1.2793 1.0492 1.2814 -0.0021 -0.20%
2025-04-07 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0492 1.2814 1.0451 1.2773 0.0041 0.39%
2025-04-03 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0451 1.2773 1.0423 1.2745 0.0028 0.27%
2025-04-02 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0423 1.2745 1.0412 1.2734 0.0011 0.11%
2025-04-01 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0412 1.2734 1.0409 1.2731 0.0003 0.03%
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2025-03-26 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0404 1.2726 1.0399 1.2721 0.0005 0.05%
2025-03-25 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0399 1.2721 1.0392 1.2714 0.0007 0.07%
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2025-03-20 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0386 1.2708 1.0366 1.2688 0.0020 0.19%
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2025-03-18 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0356 1.2678 1.0351 1.2673 0.0005 0.05%
2025-03-17 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0351 1.2673 1.0368 1.2690 -0.0017 -0.16%
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2025-03-13 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0363 1.2685 1.0353 1.2675 0.0010 0.10%
2025-03-12 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0353 1.2675 1.0333 1.2655 0.0020 0.19%
2025-03-11 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0333 1.2655 1.0358 1.2680 -0.0025 -0.24%
2025-03-10 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0358 1.2680 1.0364 1.2686 -0.0006 -0.06%
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2025-03-06 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0392 1.2714 1.0405 1.2727 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0405 1.2727 1.0404 1.2726 0.0001 0.01%
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2025-03-03 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0407 1.2729 1.0393 1.2715 0.0014 0.13%
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2025-02-27 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0390 1.2712 1.0403 1.2725 -0.0013 -0.12%
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2025-02-25 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0400 1.2722 1.0399 1.2721 0.0001 0.01%
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2025-02-17 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0464 1.2786 1.0474 1.2796 -0.0010 -0.10%
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2025-02-13 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0488 1.2810 1.0491 1.2813 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0491 1.2813 1.0491 1.2813 0.0000 0.00%
2025-02-11 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0491 1.2813 1.0491 1.2813 0.0000 0.00%
2025-02-10 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0491 1.2813 1.0505 1.2827 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0505 1.2827 1.0505 1.2827 0.0000 0.00%
2025-02-06 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0505 1.2827 1.0492 1.2814 0.0013 0.12%
2025-02-05 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0492 1.2814 1.0486 1.2808 0.0006 0.06%
2025-01-27 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0486 1.2808 1.0467 1.2789 0.0019 0.18%
2025-01-22 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0475 1.2797 1.0472 1.2794 0.0003 0.03%
2025-01-14 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0479 1.2801 1.0469 1.2791 0.0010 0.10%
2025-01-13 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0469 1.2791 1.0483 1.2805 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0483 1.2805 1.0483 1.2805 0.0000 0.00%
2025-01-09 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0483 1.2805 1.0500 1.2822 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0500 1.2822 1.0502 1.2824 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0502 1.2824 1.0515 1.2837 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0515 1.2837 1.0514 1.2836 0.0001 0.01%
2025-01-03 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0514 1.2836 1.0504 1.2826 0.0010 0.10%
2025-01-02 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0504 1.2826 1.0478 1.2800 0.0026 0.25%
2024-12-31 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0478 1.2800 1.0459 1.2781 0.0019 0.18%
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2024-12-25 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0429 1.2751 1.0443 1.2765 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0443 1.2765 1.0453 1.2775 -0.0010 -0.10%
2024-12-23 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0453 1.2775 1.0447 1.2769 0.0006 0.06%
2024-12-20 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0447 1.2769 1.0429 1.2751 0.0018 0.17%
2024-12-19 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0429 1.2751 1.0428 1.2750 0.0001 0.01%
2024-12-18 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0428 1.2750 1.0437 1.2759 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0437 1.2759 1.0444 1.2766 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0444 1.2766 1.0428 1.2750 0.0016 0.15%
2024-12-13 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0428 1.2750 1.0406 1.2728 0.0022 0.21%
2024-12-12 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0406 1.2728 1.0399 1.2721 0.0007 0.07%
2024-12-11 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0399 1.2721 1.0399 1.2721 0.0000 0.00%
2024-12-10 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0399 1.2721 1.0371 1.2693 0.0028 0.27%
2024-12-09 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0371 1.2693 1.0362 1.2684 0.0009 0.09%
2024-12-06 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0362 1.2684 1.0363 1.2685 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0363 1.2685 1.0362 1.2684 0.0001 0.01%
2024-12-04 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0362 1.2684 1.0350 1.2672 0.0012 0.12%
2024-12-03 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0350 1.2672 1.0354 1.2676 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0354 1.2676 1.0328 1.2650 0.0026 0.25%
2024-11-29 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0328 1.2650 1.0318 1.2640 0.0010 0.10%
2024-11-28 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0318 1.2640 1.0311 1.2633 0.0007 0.07%
2024-11-27 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0311 1.2633 1.0310 1.2632 0.0001 0.01%
2024-11-26 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0310 1.2632 1.0309 1.2631 0.0001 0.01%
2024-11-25 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0309 1.2631 1.0301 1.2623 0.0008 0.08%
2024-11-22 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0301 1.2623 1.0299 1.2621 0.0002 0.02%
2024-11-21 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0299 1.2621 1.0291 1.2613 0.0008 0.08%
2024-11-20 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0291 1.2613 1.0291 1.2613 0.0000 0.00%
2024-11-19 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0291 1.2613 1.0287 1.2609 0.0004 0.04%
2024-11-18 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0287 1.2609 1.0292 1.2614 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0292 1.2614 1.0290 1.2612 0.0002 0.02%
2024-11-14 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0290 1.2612 1.0288 1.2610 0.0002 0.02%
2024-11-13 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0288 1.2610 1.0291 1.2613 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0291 1.2613 1.0285 1.2607 0.0006 0.06%
2024-11-11 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0285 1.2607 1.0281 1.2603 0.0004 0.04%
2024-11-08 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0281 1.2603 1.0279 1.2601 0.0002 0.02%
2024-11-07 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0279 1.2601 1.0273 1.2595 0.0006 0.06%
2024-11-06 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0273 1.2595 1.0272 1.2594 0.0001 0.01%
2024-11-05 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0272 1.2594 1.0271 1.2593 0.0001 0.01%
2024-11-04 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0271 1.2593 1.0268 1.2590 0.0003 0.03%
2024-11-01 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0268 1.2590 1.0259 1.2581 0.0009 0.09%
2024-10-31 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0259 1.2581 1.0254 1.2576 0.0005 0.05%
2024-10-30 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0254 1.2576 1.0252 1.2574 0.0002 0.02%
2024-10-29 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0252 1.2574 1.0251 1.2573 0.0001 0.01%
2024-10-28 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0251 1.2573 1.0251 1.2573 0.0000 0.00%
2024-10-25 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0251 1.2573 1.0249 1.2571 0.0002 0.02%
2024-10-24 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0249 1.2571 1.0250 1.2572 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0250 1.2572 1.0258 1.2580 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0258 1.2580 1.0267 1.2589 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0267 1.2589 1.0270 1.2592 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0270 1.2592 1.0273 1.2595 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0273 1.2595 1.0269 1.2591 0.0004 0.04%
2024-10-16 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0269 1.2591 1.0271 1.2593 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0271 1.2593 1.0268 1.2590 0.0003 0.03%
2024-10-14 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0268 1.2590 1.0256 1.2578 0.0012 0.12%
2024-10-11 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0256 1.2578 1.0240 1.2562 0.0016 0.16%
2024-10-10 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0240 1.2562 1.0210 1.2532 0.0030 0.29%
2024-10-09 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0210 1.2532 1.0214 1.2536 -0.0004 -0.04%
2024-10-08 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0214 1.2536 1.0241 1.2563 -0.0027 -0.26%
2024-09-30 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0241 1.2563 1.0284 1.2606 -0.0043 -0.42%
2024-09-27 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0284 1.2606 1.0334 1.2656 -0.0050 -0.48%
2024-09-26 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0334 1.2656 1.0345 1.2667 -0.0011 -0.11%
2024-09-25 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0345 1.2667 1.0497 1.2649 0.0018 0.17%
2024-09-24 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0497 1.2649 1.0505 1.2657 -0.0008 -0.08%
2024-09-23 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0505 1.2657 1.0504 1.2656 0.0001 0.01%
2024-09-20 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0504 1.2656 1.0503 1.2655 0.0001 0.01%
2024-09-19 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0503 1.2655 1.0506 1.2658 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0506 1.2658 1.0495 1.2647 0.0011 0.10%
2024-09-13 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0495 1.2647 1.0488 1.2640 0.0007 0.07%
2024-09-12 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0488 1.2640 1.0485 1.2637 0.0003 0.03%
2024-09-11 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0485 1.2637 1.0479 1.2631 0.0006 0.06%
2024-09-10 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0479 1.2631 1.0476 1.2628 0.0003 0.03%
2024-09-09 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0476 1.2628 1.0472 1.2624 0.0004 0.04%
2024-09-06 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0472 1.2624 1.0472 1.2624 0.0000 0.00%
2024-09-05 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0472 1.2624 1.0469 1.2621 0.0003 0.03%
2024-09-04 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0469 1.2621 1.0465 1.2617 0.0004 0.04%
2024-09-03 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0465 1.2617 1.0460 1.2612 0.0005 0.05%
2024-09-02 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0460 1.2612 1.0447 1.2599 0.0013 0.12%
2024-08-30 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0447 1.2599 1.0445 1.2597 0.0002 0.02%
2024-08-29 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0445 1.2597 1.0444 1.2596 0.0001 0.01%
2024-08-28 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0444 1.2596 1.0434 1.2586 0.0010 0.10%
2024-08-27 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0434 1.2586 1.0449 1.2601 -0.0015 -0.14%
2024-08-26 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0449 1.2601 1.0453 1.2605 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0453 1.2605 1.0453 1.2605 0.0000 0.00%
2024-08-22 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0453 1.2605 1.0449 1.2601 0.0004 0.04%
2024-08-21 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0449 1.2601 1.0455 1.2607 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0455 1.2607 1.0455 1.2607 0.0000 0.00%
2024-08-19 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0455 1.2607 1.0451 1.2603 0.0004 0.04%
2024-08-16 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0451 1.2603 1.0451 1.2603 0.0000 0.00%
2024-08-15 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0451 1.2603 1.0459 1.2611 -0.0008 -0.08%
2024-08-14 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0459 1.2611 1.0450 1.2602 0.0009 0.09%
2024-08-13 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0450 1.2602 1.0442 1.2594 0.0008 0.08%
2024-08-12 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0442 1.2594 1.0465 1.2617 -0.0023 -0.22%
2024-08-09 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0465 1.2617 1.0472 1.2624 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0472 1.2624 1.0483 1.2635 -0.0011 -0.10%
2024-08-07 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0483 1.2635 1.0478 1.2630 0.0005 0.05%
2024-08-06 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0478 1.2630 1.0483 1.2635 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0483 1.2635 1.0477 1.2629 0.0006 0.06%
2024-08-02 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0477 1.2629 1.0472 1.2624 0.0005 0.05%
2024-07-31 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0463 1.2615 1.0457 1.2609 0.0006 0.06%
2024-07-30 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0457 1.2609 1.0454 1.2606 0.0003 0.03%
2024-07-29 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0454 1.2606 1.0447 1.2599 0.0007 0.07%
2024-07-26 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0447 1.2599 1.0441 1.2593 0.0006 0.06%
2024-07-25 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0441 1.2593 1.0435 1.2587 0.0006 0.06%
2024-07-24 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0435 1.2587 1.0435 1.2587 0.0000 0.00%
2024-07-23 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0435 1.2587 1.0425 1.2577 0.0010 0.10%
2024-07-22 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0425 1.2577 1.0411 1.2563 0.0014 0.13%
2024-07-19 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0411 1.2563 1.0408 1.2560 0.0003 0.03%
2024-07-18 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0408 1.2560 1.0410 1.2562 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0410 1.2562 1.0409 1.2561 0.0001 0.01%
2024-07-16 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0409 1.2561 1.0407 1.2559 0.0002 0.02%
2024-07-15 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0407 1.2559 1.0401 1.2553 0.0006 0.06%
2024-07-12 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0401 1.2553 1.0396 1.2548 0.0005 0.05%
2024-07-11 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0396 1.2548 1.0392 1.2544 0.0004 0.04%
2024-07-10 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0392 1.2544 1.0391 1.2543 0.0001 0.01%
2024-07-09 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0391 1.2543 1.0383 1.2535 0.0008 0.08%
2024-07-08 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0383 1.2535 1.0394 1.2546 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0394 1.2546 1.0401 1.2553 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0401 1.2553 1.0400 1.2552 0.0001 0.01%
2024-07-03 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0400 1.2552 1.0395 1.2547 0.0005 0.05%
2024-07-02 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0395 1.2547 1.0387 1.2539 0.0008 0.08%
2024-07-01 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0387 1.2539 1.0400 1.2552 -0.0013 -0.12%
2024-06-28 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0400 1.2552 1.0398 1.2550 0.0002 0.02%
2024-06-27 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0398 1.2550 1.0390 1.2542 0.0008 0.08%
2024-06-26 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0390 1.2542 1.0385 1.2537 0.0005 0.05%
2024-06-25 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0385 1.2537 1.0381 1.2533 0.0004 0.04%
2024-06-24 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0381 1.2533 1.0374 1.2526 0.0007 0.07%
2024-06-21 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0374 1.2526 1.0378 1.2530 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0378 1.2530 1.0378 1.2530 0.0000 0.00%
2024-06-19 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0378 1.2530 1.0372 1.2524 0.0006 0.06%
2024-06-18 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0372 1.2524 1.0367 1.2519 0.0005 0.05%
2024-06-17 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0367 1.2519 1.0365 1.2517 0.0002 0.02%
2024-06-14 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0365 1.2517 1.0362 1.2514 0.0003 0.03%
2024-06-13 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0362 1.2514 1.0361 1.2513 0.0001 0.01%
2024-06-12 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0361 1.2513 1.0361 1.2513 0.0000 0.00%
2024-06-11 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0361 1.2513 1.0355 1.2507 0.0006 0.06%
2024-06-07 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0355 1.2507 1.0352 1.2504 0.0003 0.03%
2024-06-06 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0352 1.2504 1.0348 1.2500 0.0004 0.04%
2024-06-05 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0348 1.2500 1.0341 1.2493 0.0007 0.07%
2024-06-04 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0341 1.2493 1.0338 1.2490 0.0003 0.03%
2024-06-03 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0338 1.2490 1.0331 1.2483 0.0007 0.07%
2024-05-31 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0331 1.2483 1.0331 1.2483 0.0000 0.00%
2024-05-30 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0331 1.2483 1.0330 1.2482 0.0001 0.01%
2024-05-29 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0330 1.2482 1.0325 1.2477 0.0005 0.05%
2024-05-28 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0325 1.2477 1.0319 1.2471 0.0006 0.06%
2024-05-27 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0319 1.2471 1.0318 1.2470 0.0001 0.01%
2024-05-24 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0318 1.2470 1.0319 1.2471 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0319 1.2471 1.0314 1.2466 0.0005 0.05%
2024-05-22 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0314 1.2466 1.0311 1.2463 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%