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國聯(lián)季季紅定期開放債券C(中融季季紅定期開放債券C)基金凈值查詢(005714)

今天最新凈值 1.1120 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2660
  • 成立日期：2018-03-23
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8599億
  • 最近資產(chǎn)：20.81億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 李倩
近半年國聯(lián)季季紅定期開放債券C|中融季季紅定期開放債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)季季紅定期開放債券C(005714)基金累計(jì)收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1120 1.2660 1.1118 1.2658 0.0002 0.02%
2025-05-21 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1118 1.2658 1.1117 1.2657 0.0001 0.01%
2025-05-20 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1117 1.2657 1.1115 1.2655 0.0002 0.02%
2025-05-19 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1115 1.2655 1.1113 1.2653 0.0002 0.02%
2025-05-16 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1113 1.2653 1.1116 1.2656 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1116 1.2656 1.1117 1.2657 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1117 1.2657 1.1117 1.2657 0.0000 0.00%
2025-05-13 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1117 1.2657 1.1114 1.2654 0.0003 0.03%
2025-05-12 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1114 1.2654 1.1116 1.2656 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1116 1.2656 1.1110 1.2650 0.0006 0.05%
2025-05-08 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1110 1.2650 1.1104 1.2644 0.0006 0.05%
2025-05-07 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1104 1.2644 1.1103 1.2643 0.0001 0.01%
2025-05-06 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1103 1.2643 1.1100 1.2640 0.0003 0.03%
2025-04-30 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1100 1.2640 1.1096 1.2636 0.0004 0.04%
2025-04-29 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1096 1.2636 1.1090 1.2630 0.0006 0.05%
2025-04-28 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1090 1.2630 1.1082 1.2622 0.0008 0.07%
2025-04-25 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1082 1.2622 1.1081 1.2621 0.0001 0.01%
2025-04-24 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1081 1.2621 1.1083 1.2623 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1083 1.2623 1.1085 1.2625 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1085 1.2625 1.1084 1.2624 0.0001 0.01%
2025-04-21 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1084 1.2624 1.1085 1.2625 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1085 1.2625 1.1083 1.2623 0.0002 0.02%
2025-04-17 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1083 1.2623 1.1082 1.2622 0.0001 0.01%
2025-04-16 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1082 1.2622 1.1079 1.2619 0.0003 0.03%
2025-04-15 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1079 1.2619 1.1078 1.2618 0.0001 0.01%
2025-04-14 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1078 1.2618 1.1076 1.2616 0.0002 0.02%
2025-04-11 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1076 1.2616 1.1076 1.2616 0.0000 0.00%
2025-04-10 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1076 1.2616 1.1075 1.2615 0.0001 0.01%
2025-04-09 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1075 1.2615 1.1076 1.2616 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1076 1.2616 1.1083 1.2623 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1083 1.2623 1.1061 1.2601 0.0022 0.20%
2025-04-03 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1061 1.2601 1.1044 1.2584 0.0017 0.15%
2025-04-02 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1044 1.2584 1.1037 1.2577 0.0007 0.06%
2025-04-01 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1037 1.2577 1.1034 1.2574 0.0003 0.03%
2025-03-31 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1034 1.2574 1.1030 1.2570 0.0004 0.04%
2025-03-28 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1030 1.2570 1.1028 1.2568 0.0002 0.02%
2025-03-27 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1028 1.2568 1.1027 1.2567 0.0001 0.01%
2025-03-26 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1027 1.2567 1.1023 1.2563 0.0004 0.04%
2025-03-25 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1023 1.2563 1.1019 1.2559 0.0004 0.04%
2025-03-24 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1019 1.2559 1.1014 1.2554 0.0005 0.05%
2025-03-21 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1014 1.2554 1.1012 1.2552 0.0002 0.02%
2025-03-20 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1012 1.2552 1.1000 1.2540 0.0012 0.11%
2025-03-19 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1000 1.2540 1.0997 1.2537 0.0003 0.03%
2025-03-18 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.0997 1.2537 1.0992 1.2532 0.0005 0.05%
2025-03-17 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.0992 1.2532 1.1003 1.2543 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1003 1.2543 1.0996 1.2536 0.0007 0.06%
2025-03-13 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.0996 1.2536 1.0990 1.2530 0.0006 0.05%
2025-03-12 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.0990 1.2530 1.0979 1.2519 0.0011 0.10%
2025-03-11 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.0979 1.2519 1.0996 1.2536 -0.0017 -0.15%
2025-03-10 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.0996 1.2536 1.1001 1.2541 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1001 1.2541 1.1024 1.2564 -0.0023 -0.21%
2025-03-06 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1024 1.2564 1.1033 1.2573 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1033 1.2573 1.1030 1.2570 0.0003 0.03%
2025-03-04 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1030 1.2570 1.1028 1.2568 0.0002 0.02%
2025-03-03 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1028 1.2568 1.1018 1.2558 0.0010 0.09%
2025-02-28 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1018 1.2558 1.1017 1.2557 0.0001 0.01%
2025-02-27 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1017 1.2557 1.1026 1.2566 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1026 1.2566 1.1025 1.2565 0.0001 0.01%
2025-02-25 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1025 1.2565 1.1026 1.2566 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1026 1.2566 1.1046 1.2586 -0.0020 -0.18%
2025-02-21 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1046 1.2586 1.1062 1.2602 -0.0016 -0.14%
2025-02-20 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1062 1.2602 1.1076 1.2616 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1076 1.2616 1.1073 1.2613 0.0003 0.03%
2025-02-18 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1073 1.2613 1.1084 1.2624 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1084 1.2624 1.1095 1.2635 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1095 1.2635 1.1106 1.2646 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1106 1.2646 1.1107 1.2647 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1107 1.2647 1.1109 1.2649 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1109 1.2649 1.1107 1.2647 0.0002 0.02%
2025-02-10 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1107 1.2647 1.1118 1.2658 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1118 1.2658 1.1116 1.2656 0.0002 0.02%
2025-02-06 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1116 1.2656 1.1109 1.2649 0.0007 0.06%
2025-02-05 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1109 1.2649 1.1102 1.2642 0.0007 0.06%
2025-01-27 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1102 1.2642 1.1086 1.2626 0.0016 0.14%
2025-01-22 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1094 1.2634 1.1092 1.2632 0.0002 0.02%
2025-01-14 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1098 1.2638 1.1094 1.2634 0.0004 0.04%
2025-01-13 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1094 1.2634 1.1101 1.2641 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1101 1.2641 1.1102 1.2642 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1102 1.2642 1.1109 1.2649 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1109 1.2649 1.1111 1.2651 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1111 1.2651 1.1113 1.2653 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1113 1.2653 1.1109 1.2649 0.0004 0.04%
2025-01-03 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1109 1.2649 1.1106 1.2646 0.0003 0.03%
2025-01-02 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1106 1.2646 1.1096 1.2636 0.0010 0.09%
2024-12-31 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1096 1.2636 1.1090 1.2630 0.0006 0.05%
2024-12-26 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1081 1.2621 1.1082 1.2622 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1082 1.2622 1.1088 1.2628 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1088 1.2628 1.1090 1.2630 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1090 1.2630 1.1085 1.2625 0.0005 0.05%
2024-12-20 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1085 1.2625 1.1076 1.2616 0.0009 0.08%
2024-12-19 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1076 1.2616 1.1075 1.2615 0.0001 0.01%
2024-12-18 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1075 1.2615 1.1077 1.2617 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1077 1.2617 1.1079 1.2619 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1079 1.2619 1.1072 1.2612 0.0007 0.06%
2024-12-13 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1072 1.2612 1.1061 1.2601 0.0011 0.10%
2024-12-12 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1061 1.2601 1.1057 1.2597 0.0004 0.04%
2024-12-11 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1057 1.2597 1.1057 1.2597 0.0000 0.00%
2024-12-10 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1057 1.2597 1.1044 1.2584 0.0013 0.12%
2024-12-09 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1044 1.2584 1.1042 1.2582 0.0002 0.02%
2024-12-06 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1042 1.2582 1.1041 1.2581 0.0001 0.01%
2024-12-05 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1041 1.2581 1.1038 1.2578 0.0003 0.03%
2024-12-04 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1038 1.2578 1.1032 1.2572 0.0006 0.05%
2024-12-03 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1032 1.2572 1.1031 1.2571 0.0001 0.01%
2024-12-02 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1031 1.2571 1.1014 1.2554 0.0017 0.15%
2024-11-29 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1014 1.2554 1.1007 1.2547 0.0007 0.06%
2024-11-28 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1007 1.2547 1.1005 1.2545 0.0002 0.02%
2024-11-27 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1005 1.2545 1.1002 1.2542 0.0003 0.03%
2024-11-26 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1002 1.2542 1.1001 1.2541 0.0001 0.01%
2024-11-25 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1001 1.2541 1.0995 1.2535 0.0006 0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%