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今天最新凈值 1.1118 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2658
  • 成立日期：2018-03-23
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8599億
  • 最近資產(chǎn)：20.81億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 李倩
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-25 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-03-18 2019-03-18 2019-03-19 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-09-14 2018-09-14 2018-09-17 每份派現(xiàn)金0.0240元