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國聯(lián)季季紅定期開放債券C(中融季季紅定期開放債券C)基金凈值查詢(005714)

今天最新凈值 1.1118 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2658
  • 成立日期：2018-03-23
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8599億
  • 最近資產(chǎn)：20.81億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 李倩
近一周國聯(lián)季季紅定期開放債券C|中融季季紅定期開放債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)季季紅定期開放債券C(005714)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1120 1.2660 1.1118 1.2658 0.0002 0.02%
2025-05-21 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1118 1.2658 1.1117 1.2657 0.0001 0.01%
2025-05-20 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1117 1.2657 1.1115 1.2655 0.0002 0.02%
2025-05-19 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1115 1.2655 1.1113 1.2653 0.0002 0.02%
2025-05-16 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1113 1.2653 1.1116 1.2656 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%