| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1120 |
1.2660 |
1.1118 |
1.2658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1118 |
1.2658 |
1.1117 |
1.2657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1117 |
1.2657 |
1.1115 |
1.2655 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1115 |
1.2655 |
1.1113 |
1.2653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1113 |
1.2653 |
1.1116 |
1.2656 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1116 |
1.2656 |
1.1117 |
1.2657 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1117 |
1.2657 |
1.1117 |
1.2657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1117 |
1.2657 |
1.1114 |
1.2654 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1114 |
1.2654 |
1.1116 |
1.2656 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1116 |
1.2656 |
1.1110 |
1.2650 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1110 |
1.2650 |
1.1104 |
1.2644 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1104 |
1.2644 |
1.1103 |
1.2643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1103 |
1.2643 |
1.1100 |
1.2640 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1100 |
1.2640 |
1.1096 |
1.2636 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1096 |
1.2636 |
1.1090 |
1.2630 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1090 |
1.2630 |
1.1082 |
1.2622 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1082 |
1.2622 |
1.1081 |
1.2621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1081 |
1.2621 |
1.1083 |
1.2623 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1083 |
1.2623 |
1.1085 |
1.2625 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1085 |
1.2625 |
1.1084 |
1.2624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1084 |
1.2624 |
1.1085 |
1.2625 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1085 |
1.2625 |
1.1083 |
1.2623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1083 |
1.2623 |
1.1082 |
1.2622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1082 |
1.2622 |
1.1079 |
1.2619 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1079 |
1.2619 |
1.1078 |
1.2618 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1078 |
1.2618 |
1.1076 |
1.2616 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1076 |
1.2616 |
1.1076 |
1.2616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1076 |
1.2616 |
1.1075 |
1.2615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1075 |
1.2615 |
1.1076 |
1.2616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1076 |
1.2616 |
1.1083 |
1.2623 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-07 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1083 |
1.2623 |
1.1061 |
1.2601 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-03 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1061 |
1.2601 |
1.1044 |
1.2584 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-02 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1044 |
1.2584 |
1.1037 |
1.2577 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1037 |
1.2577 |
1.1034 |
1.2574 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1034 |
1.2574 |
1.1030 |
1.2570 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1030 |
1.2570 |
1.1028 |
1.2568 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1028 |
1.2568 |
1.1027 |
1.2567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1027 |
1.2567 |
1.1023 |
1.2563 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1023 |
1.2563 |
1.1019 |
1.2559 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1019 |
1.2559 |
1.1014 |
1.2554 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1014 |
1.2554 |
1.1012 |
1.2552 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-20 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1012 |
1.2552 |
1.1000 |
1.2540 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-19 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1000 |
1.2540 |
1.0997 |
1.2537 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0997 |
1.2537 |
1.0992 |
1.2532 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0992 |
1.2532 |
1.1003 |
1.2543 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1003 |
1.2543 |
1.0996 |
1.2536 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-13 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0996 |
1.2536 |
1.0990 |
1.2530 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0990 |
1.2530 |
1.0979 |
1.2519 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-11 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0979 |
1.2519 |
1.0996 |
1.2536 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0996 |
1.2536 |
1.1001 |
1.2541 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1001 |
1.2541 |
1.1024 |
1.2564 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1024 |
1.2564 |
1.1033 |
1.2573 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1033 |
1.2573 |
1.1030 |
1.2570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1030 |
1.2570 |
1.1028 |
1.2568 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1028 |
1.2568 |
1.1018 |
1.2558 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1018 |
1.2558 |
1.1017 |
1.2557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1017 |
1.2557 |
1.1026 |
1.2566 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1026 |
1.2566 |
1.1025 |
1.2565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1025 |
1.2565 |
1.1026 |
1.2566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1026 |
1.2566 |
1.1046 |
1.2586 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1046 |
1.2586 |
1.1062 |
1.2602 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-20 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1062 |
1.2602 |
1.1076 |
1.2616 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1076 |
1.2616 |
1.1073 |
1.2613 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1073 |
1.2613 |
1.1084 |
1.2624 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1084 |
1.2624 |
1.1095 |
1.2635 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1095 |
1.2635 |
1.1106 |
1.2646 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1106 |
1.2646 |
1.1107 |
1.2647 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1107 |
1.2647 |
1.1109 |
1.2649 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1109 |
1.2649 |
1.1107 |
1.2647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1107 |
1.2647 |
1.1118 |
1.2658 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1118 |
1.2658 |
1.1116 |
1.2656 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1116 |
1.2656 |
1.1109 |
1.2649 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1109 |
1.2649 |
1.1102 |
1.2642 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1102 |
1.2642 |
1.1086 |
1.2626 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1094 |
1.2634 |
1.1092 |
1.2632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1098 |
1.2638 |
1.1094 |
1.2634 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1094 |
1.2634 |
1.1101 |
1.2641 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1101 |
1.2641 |
1.1102 |
1.2642 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1102 |
1.2642 |
1.1109 |
1.2649 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1109 |
1.2649 |
1.1111 |
1.2651 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1111 |
1.2651 |
1.1113 |
1.2653 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1113 |
1.2653 |
1.1109 |
1.2649 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1109 |
1.2649 |
1.1106 |
1.2646 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1106 |
1.2646 |
1.1096 |
1.2636 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1096 |
1.2636 |
1.1090 |
1.2630 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1081 |
1.2621 |
1.1082 |
1.2622 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1082 |
1.2622 |
1.1088 |
1.2628 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1088 |
1.2628 |
1.1090 |
1.2630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1090 |
1.2630 |
1.1085 |
1.2625 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1085 |
1.2625 |
1.1076 |
1.2616 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1076 |
1.2616 |
1.1075 |
1.2615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1075 |
1.2615 |
1.1077 |
1.2617 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1077 |
1.2617 |
1.1079 |
1.2619 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1079 |
1.2619 |
1.1072 |
1.2612 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1072 |
1.2612 |
1.1061 |
1.2601 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-12 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1061 |
1.2601 |
1.1057 |
1.2597 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1057 |
1.2597 |
1.1057 |
1.2597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1057 |
1.2597 |
1.1044 |
1.2584 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1044 |
1.2584 |
1.1042 |
1.2582 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1042 |
1.2582 |
1.1041 |
1.2581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1041 |
1.2581 |
1.1038 |
1.2578 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1038 |
1.2578 |
1.1032 |
1.2572 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1032 |
1.2572 |
1.1031 |
1.2571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1031 |
1.2571 |
1.1014 |
1.2554 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1014 |
1.2554 |
1.1007 |
1.2547 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1007 |
1.2547 |
1.1005 |
1.2545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1005 |
1.2545 |
1.1002 |
1.2542 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1002 |
1.2542 |
1.1001 |
1.2541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1001 |
1.2541 |
1.0995 |
1.2535 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0995 |
1.2535 |
1.0993 |
1.2533 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0993 |
1.2533 |
1.0991 |
1.2531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0991 |
1.2531 |
1.0989 |
1.2529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0989 |
1.2529 |
1.0988 |
1.2528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0988 |
1.2528 |
1.0989 |
1.2529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0989 |
1.2529 |
1.0987 |
1.2527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0987 |
1.2527 |
1.0986 |
1.2526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0986 |
1.2526 |
1.0987 |
1.2527 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0987 |
1.2527 |
1.0985 |
1.2525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0985 |
1.2525 |
1.0982 |
1.2522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0982 |
1.2522 |
1.0980 |
1.2520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0980 |
1.2520 |
1.0976 |
1.2516 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-06 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0976 |
1.2516 |
1.0974 |
1.2514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0974 |
1.2514 |
1.0973 |
1.2513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0973 |
1.2513 |
1.0970 |
1.2510 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0970 |
1.2510 |
1.0963 |
1.2503 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-31 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0963 |
1.2503 |
1.0960 |
1.2500 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0960 |
1.2500 |
1.0958 |
1.2498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-29 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0958 |
1.2498 |
1.0958 |
1.2498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0958 |
1.2498 |
1.0958 |
1.2498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0958 |
1.2498 |
1.0959 |
1.2499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0959 |
1.2499 |
1.0959 |
1.2499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0959 |
1.2499 |
1.0969 |
1.2509 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-22 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0969 |
1.2509 |
1.0973 |
1.2513 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-21 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0973 |
1.2513 |
1.0972 |
1.2512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0972 |
1.2512 |
1.0972 |
1.2512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0972 |
1.2512 |
1.0969 |
1.2509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0969 |
1.2509 |
1.0966 |
1.2506 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0966 |
1.2506 |
1.0961 |
1.2501 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-14 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0961 |
1.2501 |
1.0945 |
1.2485 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-10-11 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0945 |
1.2485 |
1.0931 |
1.2471 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-10-10 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0931 |
1.2471 |
1.0918 |
1.2458 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-10-09 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0918 |
1.2458 |
1.0936 |
1.2476 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-10-08 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0936 |
1.2476 |
1.0955 |
1.2495 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-09-30 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0955 |
1.2495 |
1.0989 |
1.2529 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-09-27 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0989 |
1.2529 |
1.1019 |
1.2559 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-09-26 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1019 |
1.2559 |
1.1020 |
1.2560 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-25 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1020 |
1.2560 |
1.1015 |
1.2555 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-24 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1015 |
1.2555 |
1.1015 |
1.2555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-23 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1015 |
1.2555 |
1.1016 |
1.2556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-20 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1016 |
1.2556 |
1.1018 |
1.2558 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1018 |
1.2558 |
1.1019 |
1.2559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1019 |
1.2559 |
1.1013 |
1.2553 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1013 |
1.2553 |
1.1012 |
1.2552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1012 |
1.2552 |
1.1010 |
1.2550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1010 |
1.2550 |
1.1009 |
1.2549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1009 |
1.2549 |
1.1009 |
1.2549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1009 |
1.2549 |
1.1009 |
1.2549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-06 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1009 |
1.2549 |
1.1009 |
1.2549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1009 |
1.2549 |
1.1004 |
1.2544 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-04 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1004 |
1.2544 |
1.1003 |
1.2543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1003 |
1.2543 |
1.1001 |
1.2541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1001 |
1.2541 |
1.0994 |
1.2534 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-30 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0994 |
1.2534 |
1.0992 |
1.2532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0992 |
1.2532 |
1.0988 |
1.2528 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-28 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0988 |
1.2528 |
1.0985 |
1.2525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0985 |
1.2525 |
1.0996 |
1.2536 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0996 |
1.2536 |
1.0998 |
1.2538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0998 |
1.2538 |
1.1001 |
1.2541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1001 |
1.2541 |
1.1001 |
1.2541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1001 |
1.2541 |
1.1007 |
1.2547 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1007 |
1.2547 |
1.1007 |
1.2547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1007 |
1.2547 |
1.1006 |
1.2546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1006 |
1.2546 |
1.1006 |
1.2546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1006 |
1.2546 |
1.1007 |
1.2547 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-14 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.1007 |
1.2547 |
1.0999 |
1.2539 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-13 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0999 |
1.2539 |
1.0995 |
1.2535 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-12 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0995 |
1.2535 |
1.0974 |
1.2514 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-08-09 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0974 |
1.2514 |
1.0979 |
1.2519 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-08 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0979 |
1.2519 |
1.0982 |
1.2522 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-07 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0982 |
1.2522 |
1.0979 |
1.2519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-06 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0979 |
1.2519 |
1.0983 |
1.2523 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-05 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0983 |
1.2523 |
1.0979 |
1.2519 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-02 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0979 |
1.2519 |
1.0972 |
1.2512 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-31 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0968 |
1.2508 |
1.0964 |
1.2504 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-30 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0964 |
1.2504 |
1.0960 |
1.2500 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-29 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0960 |
1.2500 |
1.0957 |
1.2497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-26 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0957 |
1.2497 |
1.0953 |
1.2493 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-25 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0953 |
1.2493 |
1.0948 |
1.2488 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-24 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0948 |
1.2488 |
1.0944 |
1.2484 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-23 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0944 |
1.2484 |
1.0940 |
1.2480 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-22 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0940 |
1.2480 |
1.0933 |
1.2473 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-19 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0933 |
1.2473 |
1.0931 |
1.2471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0931 |
1.2471 |
1.0930 |
1.2470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-17 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0930 |
1.2470 |
1.0928 |
1.2468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-16 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0928 |
1.2468 |
1.0926 |
1.2466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0926 |
1.2466 |
1.0923 |
1.2463 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-12 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0923 |
1.2463 |
1.0919 |
1.2459 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0919 |
1.2459 |
1.0917 |
1.2457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0917 |
1.2457 |
1.0914 |
1.2454 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-09 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0914 |
1.2454 |
1.0909 |
1.2449 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-08 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0909 |
1.2449 |
1.0916 |
1.2456 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-07-05 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0916 |
1.2456 |
1.0919 |
1.2459 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-04 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0919 |
1.2459 |
1.0916 |
1.2456 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-03 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0916 |
1.2456 |
1.0912 |
1.2452 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-02 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0912 |
1.2452 |
1.0907 |
1.2447 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-01 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0907 |
1.2447 |
1.0910 |
1.2450 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-28 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0910 |
1.2450 |
1.0907 |
1.2447 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-27 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0907 |
1.2447 |
1.0903 |
1.2443 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-26 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0903 |
1.2443 |
1.0901 |
1.2441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0901 |
1.2441 |
1.0898 |
1.2438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-24 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0898 |
1.2438 |
1.0895 |
1.2435 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-21 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0895 |
1.2435 |
1.0897 |
1.2437 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-20 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0897 |
1.2437 |
1.0895 |
1.2435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0895 |
1.2435 |
1.0893 |
1.2433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-18 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0893 |
1.2433 |
1.0892 |
1.2432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0892 |
1.2432 |
1.0887 |
1.2427 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-14 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0887 |
1.2427 |
1.0885 |
1.2425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0885 |
1.2425 |
1.0882 |
1.2422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-12 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0882 |
1.2422 |
1.0879 |
1.2419 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-11 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0879 |
1.2419 |
1.0872 |
1.2412 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-07 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0872 |
1.2412 |
1.0867 |
1.2407 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-06 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0867 |
1.2407 |
1.0862 |
1.2402 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-05 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0862 |
1.2402 |
1.0857 |
1.2397 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-04 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0857 |
1.2397 |
1.0852 |
1.2392 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-03 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0852 |
1.2392 |
1.0846 |
1.2386 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-31 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0846 |
1.2386 |
1.0845 |
1.2385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0845 |
1.2385 |
1.0841 |
1.2381 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-29 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0841 |
1.2381 |
1.0837 |
1.2377 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-28 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0837 |
1.2377 |
1.0831 |
1.2371 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-27 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0831 |
1.2371 |
1.0830 |
1.2370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0830 |
1.2370 |
1.0829 |
1.2369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-23 |
005714 |
國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C |
1.0829 |
1.2369 |
1.0825 |
1.2365 |
0.0004 |
0.04% |
