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摩根香港精選港股通混合A(上投香港精選港股通)基金凈值查詢(005701)

今天最新凈值 0.9981 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9921 -0.0060 -0.5963%
  • 累計凈值：0.9981
  • 成立日期：2018-06-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4675億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：王麗軍 張淑婉 趙隆隆
近一年摩根香港精選港股通混合A|上投香港精選港股通基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根香港精選港股通混合A(005701)基金累計收益率14.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9981 0.9981 0.9982 0.9982 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9982 0.9982 0.9863 0.9863 0.0119 1.21%
2025-05-20 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9863 0.9863 0.9712 0.9712 0.0151 1.55%
2025-05-19 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9712 0.9712 0.9700 0.9700 0.0012 0.12%
2025-05-16 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9700 0.9700 0.9722 0.9722 -0.0022 -0.23%
2025-05-15 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9722 0.9722 0.9784 0.9784 -0.0062 -0.63%
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2025-05-13 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9609 0.9609 0.9744 0.9744 -0.0135 -1.39%
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2025-04-18 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9096 0.9096 0.9102 0.9102 -0.0006 -0.07%
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2025-04-16 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9027 0.9027 0.9126 0.9126 -0.0099 -1.08%
2025-04-15 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9126 0.9126 0.9176 0.9176 -0.0050 -0.54%
2025-04-14 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9176 0.9176 0.8990 0.8990 0.0186 2.07%
2025-04-11 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8990 0.8990 0.8782 0.8782 0.0208 2.37%
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2025-04-09 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8601 0.8601 0.8444 0.8444 0.0157 1.86%
2025-04-08 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8444 0.8444 0.8253 0.8253 0.0191 2.31%
2025-04-07 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8253 0.8253 0.9440 0.9440 -0.1187 -12.57%
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2024-12-25 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8567 0.8567 0.8565 0.8565 0.0002 0.02%
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2024-12-05 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8382 0.8382 0.8433 0.8433 -0.0051 -0.60%
2024-12-04 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8433 0.8433 0.8482 0.8482 -0.0049 -0.58%
2024-12-03 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8482 0.8482 0.8391 0.8391 0.0091 1.08%
2024-12-02 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8391 0.8391 0.8282 0.8282 0.0109 1.32%
2024-11-29 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8282 0.8282 0.8223 0.8223 0.0059 0.72%
2024-11-28 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8223 0.8223 0.8354 0.8354 -0.0131 -1.57%
2024-11-27 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8354 0.8354 0.8151 0.8151 0.0203 2.49%
2024-11-26 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8151 0.8151 0.8191 0.8191 -0.0040 -0.49%
2024-11-25 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8191 0.8191 0.8215 0.8215 -0.0024 -0.29%
2024-11-22 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8215 0.8215 0.8459 0.8459 -0.0244 -2.88%
2024-11-21 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8459 0.8459 0.8485 0.8485 -0.0026 -0.31%
2024-11-20 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8485 0.8485 0.8441 0.8441 0.0044 0.52%
2024-11-19 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8441 0.8441 0.8382 0.8382 0.0059 0.70%
2024-11-18 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8382 0.8382 0.8384 0.8384 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8384 0.8384 0.8473 0.8473 -0.0089 -1.05%
2024-11-14 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8473 0.8473 0.8701 0.8701 -0.0228 -2.62%
2024-11-13 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8701 0.8701 0.8728 0.8728 -0.0027 -0.31%
2024-11-12 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8728 0.8728 0.9025 0.9025 -0.0297 -3.29%
2024-11-11 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9025 0.9025 0.9038 0.9038 -0.0013 -0.14%
2024-11-08 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9038 0.9038 0.9128 0.9128 -0.0090 -0.99%
2024-11-07 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9128 0.9128 0.8921 0.8921 0.0207 2.32%
2024-11-06 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8921 0.8921 0.9099 0.9099 -0.0178 -1.96%
2024-11-05 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9099 0.9099 0.8884 0.8884 0.0215 2.42%
2024-11-04 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8884 0.8884 0.8818 0.8818 0.0066 0.75%
2024-11-01 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8818 0.8818 0.8777 0.8777 0.0041 0.47%
2024-10-31 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8777 0.8777 0.8821 0.8821 -0.0044 -0.50%
2024-10-29 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9016 0.9016 0.9073 0.9073 -0.0057 -0.63%
2024-10-28 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9073 0.9073 0.9069 0.9069 0.0004 0.04%
2024-10-25 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9069 0.9069 0.9066 0.9066 0.0003 0.03%
2024-10-24 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9066 0.9066 0.9182 0.9182 -0.0116 -1.26%
2024-10-23 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9182 0.9182 0.9110 0.9110 0.0072 0.79%
2024-10-22 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9110 0.9110 0.9067 0.9067 0.0043 0.47%
2024-10-21 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9067 0.9067 0.9201 0.9201 -0.0134 -1.46%
2024-10-18 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9201 0.9201 0.8790 0.8790 0.0411 4.68%
2024-10-17 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8790 0.8790 0.8978 0.8978 -0.0188 -2.09%
2024-10-16 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8978 0.8978 0.8870 0.8870 0.0108 1.22%
2024-10-15 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8870 0.8870 0.9180 0.9180 -0.0310 -3.38%
2024-10-14 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9180 0.9180 0.9203 0.9203 -0.0023 -0.25%
2024-10-11 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9203 0.9203 0.9202 0.9202 0.0001 0.01%
2024-10-10 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9202 0.9202 0.8940 0.8940 0.0262 2.93%
2024-10-09 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8940 0.8940 0.9205 0.9205 -0.0265 -2.88%
2024-10-08 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9205 0.9205 0.8983 0.8983 0.0222 2.47%
2024-09-30 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8983 0.8983 0.8643 0.8643 0.0340 3.93%
2024-09-27 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8643 0.8643 0.8328 0.8328 0.0315 3.78%
2024-09-26 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8328 0.8328 0.7972 0.7972 0.0356 4.47%
2024-09-25 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7972 0.7972 0.7920 0.7920 0.0052 0.66%
2024-09-24 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7920 0.7920 0.7578 0.7578 0.0342 4.51%
2024-09-23 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7578 0.7578 0.7581 0.7581 -0.0003 -0.04%
2024-09-20 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7581 0.7581 0.7522 0.7522 0.0059 0.78%
2024-09-19 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7522 0.7522 0.7356 0.7356 0.0166 2.26%
2024-09-18 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7356 0.7356 0.7308 0.7308 0.0048 0.66%
2024-09-13 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7308 0.7308 0.7271 0.7271 0.0037 0.51%
2024-09-12 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7271 0.7271 0.7222 0.7222 0.0049 0.68%
2024-09-11 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7222 0.7222 0.7239 0.7239 -0.0017 -0.23%
2024-09-10 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7239 0.7239 0.7276 0.7276 -0.0037 -0.51%
2024-09-06 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7459 0.7459 0.7466 0.7466 -0.0007 -0.09%
2024-09-05 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7466 0.7466 0.7482 0.7482 -0.0016 -0.21%
2024-09-04 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7482 0.7482 0.7600 0.7600 -0.0118 -1.55%
2024-09-03 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7600 0.7600 0.7634 0.7634 -0.0034 -0.45%
2024-09-02 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7634 0.7634 0.7762 0.7762 -0.0128 -1.65%
2024-08-30 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7762 0.7762 0.7690 0.7690 0.0072 0.94%
2024-08-29 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7690 0.7690 0.7726 0.7726 -0.0036 -0.47%
2024-08-28 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7726 0.7726 0.7832 0.7832 -0.0106 -1.35%
2024-08-27 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7832 0.7832 0.7791 0.7791 0.0041 0.53%
2024-08-26 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7791 0.7791 0.7705 0.7705 0.0086 1.12%
2024-08-23 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7705 0.7705 0.7711 0.7711 -0.0006 -0.08%
2024-08-22 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7711 0.7711 0.7719 0.7719 -0.0008 -0.10%
2024-08-21 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7719 0.7719 0.7750 0.7750 -0.0031 -0.40%
2024-08-20 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7750 0.7750 0.7831 0.7831 -0.0081 -1.03%
2024-08-19 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7831 0.7831 0.7785 0.7785 0.0046 0.59%
2024-08-16 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7785 0.7785 0.7689 0.7689 0.0096 1.25%
2024-08-15 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7689 0.7689 0.7655 0.7655 0.0034 0.44%
2024-08-14 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7655 0.7655 0.7751 0.7751 -0.0096 -1.24%
2024-08-13 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7751 0.7751 0.7701 0.7701 0.0050 0.65%
2024-08-12 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7701 0.7701 0.7720 0.7720 -0.0019 -0.25%
2024-08-09 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7720 0.7720 0.7669 0.7669 0.0051 0.67%
2024-08-08 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7669 0.7669 0.7699 0.7699 -0.0030 -0.39%
2024-08-07 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7699 0.7699 0.7619 0.7619 0.0080 1.05%
2024-08-06 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7619 0.7619 0.7667 0.7667 -0.0048 -0.63%
2024-08-05 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7667 0.7667 0.7770 0.7770 -0.0103 -1.33%
2024-08-02 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7770 0.7770 0.7885 0.7885 -0.0115 -1.46%
2024-07-31 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7892 0.7892 0.7690 0.7690 0.0202 2.63%
2024-07-30 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7690 0.7690 0.7794 0.7794 -0.0104 -1.33%
2024-07-29 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7794 0.7794 0.7768 0.7768 0.0026 0.33%
2024-07-26 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7768 0.7768 0.7739 0.7739 0.0029 0.37%
2024-07-25 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7739 0.7739 0.7940 0.7940 -0.0201 -2.53%
2024-07-24 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7940 0.7940 0.7994 0.7994 -0.0054 -0.68%
2024-07-23 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7994 0.7994 0.8129 0.8129 -0.0135 -1.66%
2024-07-22 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8129 0.8129 0.8100 0.8100 0.0029 0.36%
2024-07-19 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8100 0.8100 0.8242 0.8242 -0.0142 -1.72%
2024-07-18 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8242 0.8242 0.8206 0.8206 0.0036 0.44%
2024-07-17 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8206 0.8206 0.8404 0.8404 -0.0198 -2.36%
2024-07-16 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8404 0.8404 0.8459 0.8459 -0.0055 -0.65%
2024-07-15 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8459 0.8459 0.8558 0.8558 -0.0099 -1.16%
2024-07-12 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8558 0.8558 0.8517 0.8517 0.0041 0.48%
2024-07-11 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8517 0.8517 0.8381 0.8381 0.0136 1.62%
2024-07-10 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8381 0.8381 0.8555 0.8555 -0.0174 -2.03%
2024-07-09 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8555 0.8555 0.8466 0.8466 0.0089 1.05%
2024-07-08 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8466 0.8466 0.8535 0.8535 -0.0069 -0.81%
2024-07-05 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8535 0.8535 0.8572 0.8572 -0.0037 -0.43%
2024-07-04 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8572 0.8572 0.8525 0.8525 0.0047 0.55%
2024-07-03 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8525 0.8525 0.8443 0.8443 0.0082 0.97%
2024-07-02 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8443 0.8443 0.8448 0.8448 -0.0005 -0.06%
2024-07-01 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8448 0.8448 0.8449 0.8449 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8449 0.8449 0.8346 0.8346 0.0103 1.23%
2024-06-27 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8346 0.8346 0.8565 0.8565 -0.0219 -2.56%
2024-06-26 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8565 0.8565 0.8559 0.8559 0.0006 0.07%
2024-06-25 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8559 0.8559 0.8591 0.8591 -0.0032 -0.37%
2024-06-24 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8591 0.8591 0.8661 0.8661 -0.0070 -0.81%
2024-06-21 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8661 0.8661 0.8794 0.8794 -0.0133 -1.51%
2024-06-20 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8794 0.8794 0.8786 0.8786 0.0008 0.09%
2024-06-19 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8786 0.8786 0.8505 0.8505 0.0281 3.30%
2024-06-18 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8505 0.8505 0.8466 0.8466 0.0039 0.46%
2024-06-17 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8466 0.8466 0.8492 0.8492 -0.0026 -0.31%
2024-06-14 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8492 0.8492 0.8536 0.8536 -0.0044 -0.52%
2024-06-13 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8536 0.8536 0.8480 0.8480 0.0056 0.66%
2024-06-12 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8480 0.8480 0.8481 0.8481 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8481 0.8481 0.8671 0.8671 -0.0190 -2.19%
2024-06-07 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8671 0.8671 0.8674 0.8674 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8674 0.8674 0.8583 0.8583 0.0091 1.06%
2024-06-05 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8583 0.8583 0.8704 0.8704 -0.0121 -1.39%
2024-06-04 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8704 0.8704 0.8677 0.8677 0.0027 0.31%
2024-06-03 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8677 0.8677 0.8571 0.8571 0.0106 1.24%
2024-05-31 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8571 0.8571 0.8596 0.8596 -0.0025 -0.29%
2024-05-30 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8596 0.8596 0.8744 0.8744 -0.0148 -1.69%
2024-05-29 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8744 0.8744 0.8815 0.8815 -0.0071 -0.81%
2024-05-28 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8815 0.8815 0.8768 0.8768 0.0047 0.54%
2024-05-27 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8768 0.8768 0.8576 0.8576 0.0192 2.24%
2024-05-24 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8576 0.8576 0.8683 0.8683 -0.0107 -1.23%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%