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摩根香港精選港股通混合A(上投香港精選港股通)基金凈值查詢(005701)

今天最新凈值 0.9981 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9921 -0.0060 -0.5963%
  • 累計凈值：0.9981
  • 成立日期：2018-06-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4675億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：王麗軍 張淑婉 趙隆隆
今年以來摩根香港精選港股通混合A|上投香港精選港股通基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,摩根香港精選港股通混合A(005701)基金累計收益率16.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9960 0.9960 0.9981 0.9981 -0.0021 -0.21%
2025-05-22 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9981 0.9981 0.9982 0.9982 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9982 0.9982 0.9863 0.9863 0.0119 1.21%
2025-05-20 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9863 0.9863 0.9712 0.9712 0.0151 1.55%
2025-05-19 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9712 0.9712 0.9700 0.9700 0.0012 0.12%
2025-05-16 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9700 0.9700 0.9722 0.9722 -0.0022 -0.23%
2025-05-15 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9722 0.9722 0.9784 0.9784 -0.0062 -0.63%
2025-05-14 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9784 0.9784 0.9609 0.9609 0.0175 1.82%
2025-05-13 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9609 0.9609 0.9744 0.9744 -0.0135 -1.39%
2025-05-12 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9744 0.9744 0.9566 0.9566 0.0178 1.86%
2025-05-09 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9566 0.9566 0.9592 0.9592 -0.0026 -0.27%
2025-05-08 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9592 0.9592 0.9630 0.9630 -0.0038 -0.39%
2025-05-07 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9630 0.9630 0.9694 0.9694 -0.0064 -0.66%
2025-05-06 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9694 0.9694 0.9509 0.9509 0.0185 1.95%
2025-04-30 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9509 0.9509 0.9491 0.9491 0.0018 0.19%
2025-04-29 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9491 0.9491 0.9376 0.9376 0.0115 1.23%
2025-04-28 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9376 0.9376 0.9321 0.9321 0.0055 0.59%
2025-04-25 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9321 0.9321 0.9400 0.9400 -0.0079 -0.84%
2025-04-24 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9400 0.9400 0.9376 0.9376 0.0024 0.26%
2025-04-23 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9376 0.9376 0.9333 0.9333 0.0043 0.46%
2025-04-22 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9333 0.9333 0.9097 0.9097 0.0236 2.59%
2025-04-21 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9097 0.9097 0.9096 0.9096 0.0001 0.01%
2025-04-18 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9096 0.9096 0.9102 0.9102 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9102 0.9102 0.9027 0.9027 0.0075 0.83%
2025-04-16 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9027 0.9027 0.9126 0.9126 -0.0099 -1.08%
2025-04-15 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9126 0.9126 0.9176 0.9176 -0.0050 -0.54%
2025-04-14 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9176 0.9176 0.8990 0.8990 0.0186 2.07%
2025-04-11 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8990 0.8990 0.8782 0.8782 0.0208 2.37%
2025-04-10 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8782 0.8782 0.8601 0.8601 0.0181 2.10%
2025-04-09 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8601 0.8601 0.8444 0.8444 0.0157 1.86%
2025-04-08 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8444 0.8444 0.8253 0.8253 0.0191 2.31%
2025-04-07 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8253 0.8253 0.9440 0.9440 -0.1187 -12.57%
2025-04-03 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9440 0.9440 0.9610 0.9610 -0.0170 -1.77%
2025-04-02 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9610 0.9610 0.9583 0.9583 0.0027 0.28%
2025-04-01 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9583 0.9583 0.9543 0.9543 0.0040 0.42%
2025-03-31 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9543 0.9543 0.9710 0.9710 -0.0167 -1.72%
2025-03-28 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9710 0.9710 0.9859 0.9859 -0.0149 -1.51%
2025-03-27 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9859 0.9859 0.9828 0.9828 0.0031 0.32%
2025-03-26 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9828 0.9828 0.9716 0.9716 0.0112 1.15%
2025-03-25 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9716 0.9716 1.0049 1.0049 -0.0333 -3.31%
2025-03-24 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.0049 1.0049 0.9921 0.9921 0.0128 1.29%
2025-03-21 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9921 0.9921 1.0246 1.0246 -0.0325 -3.17%
2025-03-20 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.0246 1.0246 1.0402 1.0402 -0.0156 -1.50%
2025-03-19 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.0402 1.0402 1.0441 1.0441 -0.0039 -0.37%
2025-03-18 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.0441 1.0441 1.0180 1.0180 0.0261 2.56%
2025-03-17 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.0180 1.0180 1.0125 1.0125 0.0055 0.54%
2025-03-14 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.0125 1.0125 0.9978 0.9978 0.0147 1.47%
2025-03-13 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9978 0.9978 1.0040 1.0040 -0.0062 -0.62%
2025-03-12 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.0040 1.0040 1.0145 1.0145 -0.0105 -1.03%
2025-03-11 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.0145 1.0145 1.0016 1.0016 0.0129 1.29%
2025-03-10 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.0016 1.0016 1.0187 1.0187 -0.0171 -1.68%
2025-03-07 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.0187 1.0187 1.0208 1.0208 -0.0021 -0.21%
2025-03-06 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.0208 1.0208 0.9920 0.9920 0.0288 2.90%
2025-03-05 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9920 0.9920 0.9581 0.9581 0.0339 3.54%
2025-03-04 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9581 0.9581 0.9605 0.9605 -0.0024 -0.25%
2025-03-03 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9605 0.9605 0.9601 0.9601 0.0004 0.04%
2025-02-28 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9601 0.9601 1.0158 1.0158 -0.0557 -5.48%
2025-02-27 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.0158 1.0158 1.0295 1.0295 -0.0137 -1.33%
2025-02-26 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.0295 1.0295 1.0020 1.0020 0.0275 2.74%
2025-02-25 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.0020 1.0020 1.0103 1.0103 -0.0083 -0.82%
2025-02-24 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.0103 1.0103 1.0167 1.0167 -0.0064 -0.63%
2025-02-21 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.0167 1.0167 0.9807 0.9807 0.0360 3.67%
2025-02-20 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9807 0.9807 0.9867 0.9867 -0.0060 -0.61%
2025-02-19 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9867 0.9867 0.9622 0.9622 0.0245 2.55%
2025-02-18 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9622 0.9622 0.9506 0.9506 0.0116 1.22%
2025-02-17 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9506 0.9506 0.9495 0.9495 0.0011 0.12%
2025-02-14 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9495 0.9495 0.9209 0.9209 0.0286 3.11%
2025-02-13 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9209 0.9209 0.9460 0.9460 -0.0251 -2.65%
2025-02-12 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9460 0.9460 0.9223 0.9223 0.0237 2.57%
2025-02-11 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9223 0.9223 0.9401 0.9401 -0.0178 -1.89%
2025-02-10 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9401 0.9401 0.9272 0.9272 0.0129 1.39%
2025-02-07 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9272 0.9272 0.9202 0.9202 0.0070 0.76%
2025-02-06 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9202 0.9202 0.8942 0.8942 0.0260 2.91%
2025-02-05 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8942 0.8942 0.8659 0.8659 0.0283 3.27%
2025-01-27 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8659 0.8659 0.8719 0.8719 -0.0060 -0.69%
2025-01-22 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8635 0.8635 0.8716 0.8716 -0.0081 -0.93%
2025-01-14 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8350 0.8350 0.8166 0.8166 0.0184 2.25%
2025-01-13 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8166 0.8166 0.8189 0.8189 -0.0023 -0.28%
2025-01-10 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8189 0.8189 0.8248 0.8248 -0.0059 -0.72%
2025-01-09 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8248 0.8248 0.8184 0.8184 0.0064 0.78%
2025-01-08 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8184 0.8184 0.8336 0.8336 -0.0152 -1.82%
2025-01-07 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8336 0.8336 0.8334 0.8334 0.0002 0.02%
2025-01-06 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8334 0.8334 0.8373 0.8373 -0.0039 -0.47%
2025-01-03 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8373 0.8373 0.8317 0.8317 0.0056 0.67%
2025-01-02 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8317 0.8317 0.8583 0.8583 -0.0266 -3.10%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%