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摩根香港精選港股通混合A(上投香港精選港股通)基金凈值查詢(005701)

今天最新凈值 0.9981 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9921 -0.0060 -0.5963%
  • 累計凈值：0.9981
  • 成立日期：2018-06-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4675億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：王麗軍 張淑婉 趙隆隆
近一周摩根香港精選港股通混合A|上投香港精選港股通基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根香港精選港股通混合A(005701)基金累計收益率2.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9960 0.9960 0.9981 0.9981 -0.0021 -0.21%
2025-05-22 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9981 0.9981 0.9982 0.9982 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9982 0.9982 0.9863 0.9863 0.0119 1.21%
2025-05-20 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9863 0.9863 0.9712 0.9712 0.0151 1.55%
2025-05-19 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9712 0.9712 0.9700 0.9700 0.0012 0.12%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%