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摩根香港精選港股通混合A(上投香港精選港股通)基金凈值查詢(005701)

今天最新凈值 0.9981 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9921 -0.0060 -0.5963%
  • 累計(jì)凈值：0.9981
  • 成立日期：2018-06-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4675億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：王麗軍 張淑婉 趙隆隆
近一月摩根香港精選港股通混合A|上投香港精選港股通基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根香港精選港股通混合A(005701)基金累計(jì)收益率6.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9960 0.9960 0.9981 0.9981 -0.0021 -0.21%
2025-05-22 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9981 0.9981 0.9982 0.9982 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9982 0.9982 0.9863 0.9863 0.0119 1.21%
2025-05-20 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9863 0.9863 0.9712 0.9712 0.0151 1.55%
2025-05-19 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9712 0.9712 0.9700 0.9700 0.0012 0.12%
2025-05-16 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9700 0.9700 0.9722 0.9722 -0.0022 -0.23%
2025-05-15 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9722 0.9722 0.9784 0.9784 -0.0062 -0.63%
2025-05-14 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9784 0.9784 0.9609 0.9609 0.0175 1.82%
2025-05-13 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9609 0.9609 0.9744 0.9744 -0.0135 -1.39%
2025-05-12 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9744 0.9744 0.9566 0.9566 0.0178 1.86%
2025-05-09 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9566 0.9566 0.9592 0.9592 -0.0026 -0.27%
2025-05-08 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9592 0.9592 0.9630 0.9630 -0.0038 -0.39%
2025-05-07 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9630 0.9630 0.9694 0.9694 -0.0064 -0.66%
2025-05-06 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9694 0.9694 0.9509 0.9509 0.0185 1.95%
2025-04-30 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9509 0.9509 0.9491 0.9491 0.0018 0.19%
2025-04-29 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9491 0.9491 0.9376 0.9376 0.0115 1.23%
2025-04-28 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9376 0.9376 0.9321 0.9321 0.0055 0.59%
2025-04-25 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9321 0.9321 0.9400 0.9400 -0.0079 -0.84%
2025-04-24 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9400 0.9400 0.9376 0.9376 0.0024 0.26%