搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券(中融聚業(yè)定期開放債券)基金凈值查詢(005637)

今天最新凈值 1.0721 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3389
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9041億
  • 最近資產(chǎn)：20.76億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：朱柏蓉
近一周國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券|中融聚業(yè)定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券(005637)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005637 國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 1.0725 1.3393 1.0721 1.3389 0.0004 0.04%
2025-05-22 005637 國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 1.0721 1.3389 1.0719 1.3387 0.0002 0.02%
2025-05-21 005637 國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 1.0719 1.3387 1.0718 1.3386 0.0001 0.01%
2025-05-20 005637 國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 1.0718 1.3386 1.0714 1.3382 0.0004 0.04%
2025-05-19 005637 國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 1.0714 1.3382 1.0709 1.3377 0.0005 0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%