國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券(中融聚業(yè)定期開放債券)(005637)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0719
0.0001 0.0100%
- 累計凈值：1.3387
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：19.9041億
- 最近資產(chǎn)：20.76億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：朱柏蓉
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2023-12-27 |
2023-12-27 |
2023-12-28 |
每份派現(xiàn)金0.0170元 |
| 2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2022-11-23 |
2022-11-23 |
2022-11-24 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2022-09-15 |
2022-09-15 |
2022-09-16 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2022-04-21 |
2022-04-21 |
2022-04-22 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2022-02-24 |
2022-02-24 |
2022-02-25 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2021-12-29 |
2021-12-29 |
2021-12-30 |
每份派現(xiàn)金0.0140元 |
| 2021-09-23 |
2021-09-23 |
2021-09-24 |
每份派現(xiàn)金0.0035元 |
| 2021-08-18 |
2021-08-18 |
2021-08-19 |
每份派現(xiàn)金0.0047元 |
| 2021-07-21 |
2021-07-21 |
2021-07-22 |
每份派現(xiàn)金0.0053元 |
| 2021-06-09 |
2021-06-09 |
2021-06-10 |
每份派現(xiàn)金0.0053元 |
| 2021-05-12 |
2021-05-12 |
2021-05-13 |
每份派現(xiàn)金0.0054元 |
| 2021-03-17 |
2021-03-17 |
2021-03-18 |
每份派現(xiàn)金0.0027元 |
| 2021-02-23 |
2021-02-23 |
2021-02-24 |
每份派現(xiàn)金0.0027元 |
| 2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-21 |
每份派現(xiàn)金0.0027元 |
| 2020-10-27 |
2020-10-27 |
2020-10-28 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2020-09-22 |
2020-09-22 |
2020-09-23 |
每份派現(xiàn)金0.0027元 |
| 2020-08-26 |
2020-08-26 |
2020-08-27 |
每份派現(xiàn)金0.0047元 |
| 2020-07-27 |
2020-07-27 |
2020-07-28 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-23 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2020-05-27 |
2020-05-27 |
2020-05-28 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2020-03-25 |
2020-03-25 |
2020-03-26 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2020-02-20 |
2020-02-20 |
2020-02-21 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2019-12-20 |
2019-12-20 |
2019-12-23 |
每份派現(xiàn)金0.0035元 |
| 2019-11-25 |
2019-11-25 |
2019-11-26 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2019-10-28 |
2019-10-28 |
2019-10-29 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-27 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2019-08-26 |
2019-08-26 |
2019-08-27 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2019-07-22 |
2019-07-22 |
2019-07-23 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-27 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2019-04-26 |
2019-04-26 |
2019-04-29 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2019-03-25 |
2019-03-25 |
2019-03-26 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
