國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券(中融聚業(yè)定期開放債券)基金凈值查詢(005637)
今天最新凈值
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0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3389
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：19.9041億
- 最近資產(chǎn)：20.76億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：朱柏蓉
今年以來國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券|中融聚業(yè)定期開放債券基金凈值查詢
今年以來,國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券(005637)基金累計收益率0.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005637 |
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
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國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
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國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
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1.0626 |
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-0.08% |
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國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0634 |
1.3302 |
1.0637 |
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-0.03% |
| 2025-02-14 |
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國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
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1.0641 |
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國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
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1.3309 |
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1.3310 |
1.0643 |
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-0.0001 |
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國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
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1.3311 |
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國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
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國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
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國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
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國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005637 |
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0638 |
1.3306 |
1.0640 |
1.3308 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
005637 |
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0640 |
1.3308 |
1.0643 |
1.3311 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
005637 |
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0643 |
1.3311 |
1.0648 |
1.3316 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
005637 |
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0648 |
1.3316 |
1.0651 |
1.3319 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
005637 |
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0651 |
1.3319 |
1.0649 |
1.3317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
005637 |
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0649 |
1.3317 |
1.0648 |
1.3316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
005637 |
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0648 |
1.3316 |
1.0642 |
1.3310 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
005637 |
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0642 |
1.3310 |
1.0634 |
1.3302 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
005637 |
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0634 |
1.3302 |
1.0623 |
1.3291 |
0.0011 |
0.10% |
