國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券(中融聚業(yè)定期開放債券)基金凈值查詢(005637)
今天最新凈值
1.0721
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3389
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：19.9041億
- 最近資產(chǎn)：20.76億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：朱柏蓉
近一月國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券|中融聚業(yè)定期開放債券基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券(005637)基金累計收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005637 |
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0725 |
1.3393 |
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1.3389 |
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0.04% |
| 2025-05-22 |
005637 |
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
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| 2025-05-21 |
005637 |
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
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1.3387 |
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| 2025-05-20 |
005637 |
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
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1.3386 |
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| 2025-05-19 |
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國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
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| 2025-05-16 |
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國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
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國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
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1.3377 |
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| 2025-05-14 |
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國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
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| 2025-05-13 |
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國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
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| 2025-05-12 |
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國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
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|
|
| 2025-05-09 |
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國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
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| 2025-05-08 |
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國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0704 |
1.3372 |
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| 2025-05-07 |
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國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
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1.3363 |
1.0695 |
1.3363 |
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| 2025-05-06 |
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國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
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| 2025-04-30 |
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國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
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| 2025-04-29 |
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國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
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1.3356 |
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0.06% |
| 2025-04-28 |
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國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0682 |
1.3350 |
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0.0004 |
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| 2025-04-25 |
005637 |
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
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1.0679 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
005637 |
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0679 |
1.3347 |
1.0681 |
1.3349 |
-0.0002 |
-0.02% |
