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融通紅利機(jī)會主題精選混合C(融通紅利機(jī)會主題精選靈活配置混合C)基金凈值查詢(005619)

今天最新凈值 1.4982 0.0182 1.2300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4964 -0.0037 -0.2488%
  • 累計凈值：1.4982
  • 成立日期：2018-03-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2190億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：何龍
今年以來融通紅利機(jī)會主題精選混合C|融通紅利機(jī)會主題精選靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,融通紅利機(jī)會主題精選混合C(005619)基金累計收益率-3.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5001 1.5001 1.4982 1.4982 0.0019 0.13%
2025-05-20 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4982 1.4982 1.4800 1.4800 0.0182 1.23%
2025-05-19 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4800 1.4800 1.4821 1.4821 -0.0021 -0.14%
2025-05-16 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4821 1.4821 1.4874 1.4874 -0.0053 -0.36%
2025-05-15 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4874 1.4874 1.5031 1.5031 -0.0157 -1.04%
2025-05-14 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5031 1.5031 1.4844 1.4844 0.0187 1.26%
2025-05-13 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4844 1.4844 1.4998 1.4998 -0.0154 -1.03%
2025-05-12 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4998 1.4998 1.4760 1.4760 0.0238 1.61%
2025-05-09 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4760 1.4760 1.4843 1.4843 -0.0083 -0.56%
2025-05-08 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4843 1.4843 1.4800 1.4800 0.0043 0.29%
2025-05-07 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4800 1.4800 1.4891 1.4891 -0.0091 -0.61%
2025-05-06 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4891 1.4891 1.4616 1.4616 0.0275 1.88%
2025-04-30 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4616 1.4616 1.4526 1.4526 0.0090 0.62%
2025-04-29 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4526 1.4526 1.4467 1.4467 0.0059 0.41%
2025-04-28 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4467 1.4467 1.4511 1.4511 -0.0044 -0.30%
2025-04-25 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4511 1.4511 1.4498 1.4498 0.0013 0.09%
2025-04-24 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4498 1.4498 1.4514 1.4514 -0.0016 -0.11%
2025-04-23 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4514 1.4514 1.4349 1.4349 0.0165 1.15%
2025-04-22 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4349 1.4349 1.4288 1.4288 0.0061 0.43%
2025-04-21 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4288 1.4288 1.4157 1.4157 0.0131 0.93%
2025-04-18 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4157 1.4157 1.4203 1.4203 -0.0046 -0.32%
2025-04-17 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4203 1.4203 1.4194 1.4194 0.0009 0.06%
2025-04-16 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4194 1.4194 1.4291 1.4291 -0.0097 -0.68%
2025-04-15 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4291 1.4291 1.4286 1.4286 0.0005 0.03%
2025-04-14 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4286 1.4286 1.4116 1.4116 0.0170 1.20%
2025-04-11 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4116 1.4116 1.3947 1.3947 0.0169 1.21%
2025-04-10 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.3947 1.3947 1.3683 1.3683 0.0264 1.93%
2025-04-09 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.3683 1.3683 1.3399 1.3399 0.0284 2.12%
2025-04-08 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.3399 1.3399 1.3231 1.3231 0.0168 1.27%
2025-04-07 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.3231 1.3231 1.4683 1.4683 -0.1452 -9.89%
2025-04-03 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4683 1.4683 1.4859 1.4859 -0.0176 -1.18%
2025-04-02 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4859 1.4859 1.4865 1.4865 -0.0006 -0.04%
2025-04-01 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4865 1.4865 1.4774 1.4774 0.0091 0.62%
2025-03-31 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4774 1.4774 1.4884 1.4884 -0.0110 -0.74%
2025-03-28 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4884 1.4884 1.4981 1.4981 -0.0097 -0.65%
2025-03-27 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4981 1.4981 1.4946 1.4946 0.0035 0.23%
2025-03-26 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4946 1.4946 1.4952 1.4952 -0.0006 -0.04%
2025-03-25 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4952 1.4952 1.5157 1.5157 -0.0205 -1.35%
2025-03-24 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5157 1.5157 1.5019 1.5019 0.0138 0.92%
2025-03-21 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5019 1.5019 1.5308 1.5308 -0.0289 -1.89%
2025-03-20 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5308 1.5308 1.5451 1.5451 -0.0143 -0.93%
2025-03-19 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5451 1.5451 1.5461 1.5461 -0.0010 -0.06%
2025-03-18 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5461 1.5461 1.5280 1.5280 0.0181 1.18%
2025-03-17 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5280 1.5280 1.5302 1.5302 -0.0022 -0.14%
2025-03-14 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5302 1.5302 1.5059 1.5059 0.0243 1.61%
2025-03-13 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5059 1.5059 1.5206 1.5206 -0.0147 -0.97%
2025-03-12 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5206 1.5206 1.5253 1.5253 -0.0047 -0.31%
2025-03-11 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5253 1.5253 1.5214 1.5214 0.0039 0.26%
2025-03-10 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5214 1.5214 1.5346 1.5346 -0.0132 -0.86%
2025-03-07 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5346 1.5346 1.5399 1.5399 -0.0053 -0.34%
2025-03-06 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5399 1.5399 1.5142 1.5142 0.0257 1.70%
2025-03-05 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5142 1.5142 1.4934 1.4934 0.0208 1.39%
2025-03-04 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4934 1.4934 1.4825 1.4825 0.0109 0.74%
2025-03-03 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4825 1.4825 1.4852 1.4852 -0.0027 -0.18%
2025-02-28 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4852 1.4852 1.5267 1.5267 -0.0415 -2.72%
2025-02-27 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5267 1.5267 1.5282 1.5282 -0.0015 -0.10%
2025-02-26 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5282 1.5282 1.5149 1.5149 0.0133 0.88%
2025-02-25 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5149 1.5149 1.5315 1.5315 -0.0166 -1.08%
2025-02-24 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5315 1.5315 1.5392 1.5392 -0.0077 -0.50%
2025-02-21 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5392 1.5392 1.5155 1.5155 0.0237 1.56%
2025-02-20 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5155 1.5155 1.5237 1.5237 -0.0082 -0.54%
2025-02-19 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5237 1.5237 1.5108 1.5108 0.0129 0.85%
2025-02-18 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5108 1.5108 1.5205 1.5205 -0.0097 -0.64%
2025-02-17 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5205 1.5205 1.5182 1.5182 0.0023 0.15%
2025-02-14 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5182 1.5182 1.5059 1.5059 0.0123 0.82%
2025-02-13 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5059 1.5059 1.5226 1.5226 -0.0167 -1.10%
2025-02-12 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5226 1.5226 1.5115 1.5115 0.0111 0.73%
2025-02-11 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5115 1.5115 1.5144 1.5144 -0.0029 -0.19%
2025-02-10 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5144 1.5144 1.5105 1.5105 0.0039 0.26%
2025-02-07 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5105 1.5105 1.5025 1.5025 0.0080 0.53%
2025-02-06 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5025 1.5025 1.4906 1.4906 0.0119 0.80%
2025-02-05 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4906 1.4906 1.4938 1.4938 -0.0032 -0.21%
2025-01-27 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4938 1.4938 1.5044 1.5044 -0.0106 -0.70%
2025-01-22 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5038 1.5038 1.5069 1.5069 -0.0031 -0.21%
2025-01-14 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5012 1.5012 1.4722 1.4722 0.0290 1.97%
2025-01-13 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4722 1.4722 1.4737 1.4737 -0.0015 -0.10%
2025-01-10 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4737 1.4737 1.4891 1.4891 -0.0154 -1.03%
2025-01-09 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4891 1.4891 1.4940 1.4940 -0.0049 -0.33%
2025-01-08 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4940 1.4940 1.4865 1.4865 0.0075 0.50%
2025-01-07 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4865 1.4865 1.4864 1.4864 0.0001 0.01%
2025-01-06 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4864 1.4864 1.4903 1.4903 -0.0039 -0.26%
2025-01-03 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.4903 1.4903 1.5037 1.5037 -0.0134 -0.89%
2025-01-02 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.5037 1.5037 1.5400 1.5400 -0.0363 -2.36%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%