融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C(融通紅利機(jī)會(huì)主題精選靈活配置混合C)基金凈值查詢(005619)
今天最新凈值
1.4982
0.0182 1.2300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4964
-0.0037 -0.2488%
- 累計(jì)凈值：1.4982
- 成立日期：2018-03-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2190億
- 最近資產(chǎn)：0.34億
- 基金公司：融通基金
- 基金經(jīng)理：何龍
近一月融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C|融通紅利機(jī)會(huì)主題精選靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C(005619)基金累計(jì)收益率5.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.5001 |
1.5001 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4982 |
1.4982 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0182 |
1.23% |
| 2025-05-19 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4821 |
1.4821 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4874 |
1.4874 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0157 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.5031 |
1.5031 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0187 |
1.26% |
| 2025-05-13 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4844 |
1.4844 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0154 |
-1.03% |
| 2025-05-12 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4998 |
1.4998 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0238 |
1.61% |
| 2025-05-09 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2025-05-08 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4843 |
1.4843 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0043 |
0.29% |
|
|
| 2025-05-07 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0091 |
-0.61% |
| 2025-05-06 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4891 |
1.4891 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0275 |
1.88% |
| 2025-04-30 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4616 |
1.4616 |
1.4526 |
1.4526 |
0.0090 |
0.62% |
| 2025-04-29 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4526 |
1.4526 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4498 |
1.4498 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4514 |
1.4514 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0165 |
1.15% |
| 2025-04-22 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4349 |
1.4349 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0061 |
0.43% |
