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南方恒生國企ETF聯(lián)接A(南方H股聯(lián)接A)基金凈值查詢(005554)

今天最新凈值 0.9746 0.0077 0.8000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9746
  • 成立日期：2018-02-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7027億
  • 最近資產(chǎn)：2.23億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近半年南方恒生國企ETF聯(lián)接A|南方H股聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方恒生國企ETF聯(lián)接A(005554)基金累計收益率22.25%
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2025-05-19 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9539 0.9539 0.9552 0.9552 -0.0013 -0.14%
2025-05-16 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9552 0.9552 0.9613 0.9613 -0.0061 -0.63%
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2024-11-28 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7843 0.7843 0.7963 0.7963 -0.0120 -1.51%
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2024-11-25 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7778 0.7778 0.7810 0.7810 -0.0032 -0.41%