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南方恒生國企ETF聯(lián)接A(南方H股聯(lián)接A)基金凈值查詢(005554)

今天最新凈值 0.9669 0.0130 1.3600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9669
  • 成立日期：2018-02-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7027億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
今年以來南方恒生國企ETF聯(lián)接A|南方H股聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方恒生國企ETF聯(lián)接A(005554)基金累計收益率18.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9669 0.9669 0.9539 0.9539 0.0130 1.36%
2025-05-19 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9539 0.9539 0.9552 0.9552 -0.0013 -0.14%
2025-05-16 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9552 0.9552 0.9613 0.9613 -0.0061 -0.63%
2025-05-15 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9613 0.9613 0.9697 0.9697 -0.0084 -0.87%
2025-05-14 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9697 0.9697 0.9487 0.9487 0.0210 2.21%
2025-05-13 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9487 0.9487 0.9703 0.9703 -0.0216 -2.23%
2025-05-12 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9703 0.9703 0.9452 0.9452 0.0251 2.66%
2025-05-09 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9452 0.9452 0.9453 0.9453 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9453 0.9453 0.9383 0.9383 0.0070 0.75%
2025-05-07 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9383 0.9383 0.9407 0.9407 -0.0024 -0.26%
2025-05-06 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9407 0.9407 0.9188 0.9188 0.0219 2.38%
2025-04-30 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9188 0.9188 0.9165 0.9165 0.0023 0.25%
2025-04-29 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9165 0.9165 0.9188 0.9188 -0.0023 -0.25%
2025-04-28 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9188 0.9188 0.9190 0.9190 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9190 0.9190 0.9167 0.9167 0.0023 0.25%
2025-04-24 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9167 0.9167 0.9230 0.9230 -0.0063 -0.68%
2025-04-23 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9230 0.9230 0.9040 0.9040 0.0190 2.10%
2025-04-22 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9040 0.9040 0.8960 0.8960 0.0080 0.89%
2025-04-21 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8960 0.8960 0.8959 0.8959 0.0001 0.01%
2025-04-18 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8959 0.8959 0.8965 0.8965 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8965 0.8965 0.8849 0.8849 0.0116 1.31%
2025-04-16 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8849 0.8849 0.9065 0.9065 -0.0216 -2.38%
2025-04-15 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9065 0.9065 0.9045 0.9045 0.0020 0.22%
2025-04-14 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9045 0.9045 0.8873 0.8873 0.0172 1.94%
2025-04-11 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8873 0.8873 0.8733 0.8733 0.0140 1.60%
2025-04-10 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8733 0.8733 0.8593 0.8593 0.0140 1.63%
2025-04-09 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8593 0.8593 0.8463 0.8463 0.0130 1.54%
2025-04-08 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8463 0.8463 0.8288 0.8288 0.0175 2.11%
2025-04-07 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8288 0.8288 0.9486 0.9486 -0.1198 -12.63%
2025-04-03 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9486 0.9486 0.9584 0.9584 -0.0098 -1.02%
2025-04-02 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9584 0.9584 0.9593 0.9593 -0.0009 -0.09%
2025-04-01 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9593 0.9593 0.9571 0.9571 0.0022 0.23%
2025-03-31 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9571 0.9571 0.9670 0.9670 -0.0099 -1.02%
2025-03-28 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9670 0.9670 0.9750 0.9750 -0.0080 -0.82%
2025-03-27 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9750 0.9750 0.9723 0.9723 0.0027 0.28%
2025-03-26 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9723 0.9723 0.9691 0.9691 0.0032 0.33%
2025-03-25 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9691 0.9691 0.9942 0.9942 -0.0251 -2.52%
2025-03-24 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9942 0.9942 0.9835 0.9835 0.0107 1.09%
2025-03-21 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9835 0.9835 1.0052 1.0052 -0.0217 -2.16%
2025-03-20 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0052 1.0052 1.0271 1.0271 -0.0219 -2.13%
2025-03-19 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0271 1.0271 1.0289 1.0289 -0.0018 -0.17%
2025-03-18 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0289 1.0289 1.0033 1.0033 0.0256 2.55%
2025-03-17 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0033 1.0033 0.9987 0.9987 0.0046 0.46%
2025-03-14 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9987 0.9987 0.9740 0.9740 0.0247 2.54%
2025-03-13 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9740 0.9740 0.9782 0.9782 -0.0042 -0.43%
2025-03-12 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9782 0.9782 0.9865 0.9865 -0.0083 -0.84%
2025-03-11 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9865 0.9865 0.9828 0.9828 0.0037 0.38%
2025-03-10 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9828 0.9828 1.0033 1.0033 -0.0205 -2.04%
2025-03-07 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0033 1.0033 1.0054 1.0054 -0.0021 -0.21%
2025-03-06 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0054 1.0054 0.9719 0.9719 0.0335 3.45%
2025-03-05 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9719 0.9719 0.9432 0.9432 0.0287 3.04%
2025-03-04 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9432 0.9432 0.9488 0.9488 -0.0056 -0.59%
2025-03-03 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9488 0.9488 0.9481 0.9481 0.0007 0.07%
2025-02-28 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9481 0.9481 0.9833 0.9833 -0.0352 -3.58%
2025-02-27 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9833 0.9833 0.9897 0.9897 -0.0064 -0.65%
2025-02-26 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9897 0.9897 0.9594 0.9594 0.0303 3.16%
2025-02-25 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9594 0.9594 0.9721 0.9721 -0.0127 -1.31%
2025-02-24 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9721 0.9721 0.9774 0.9774 -0.0053 -0.54%
2025-02-21 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9774 0.9774 0.9393 0.9393 0.0381 4.06%
2025-02-20 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9393 0.9393 0.9554 0.9554 -0.0161 -1.69%
2025-02-19 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9554 0.9554 0.9561 0.9561 -0.0007 -0.07%
2025-02-18 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9561 0.9561 0.9388 0.9388 0.0173 1.84%
2025-02-17 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9388 0.9388 0.9361 0.9361 0.0027 0.29%
2025-02-14 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9361 0.9361 0.8994 0.8994 0.0367 4.08%
2025-02-13 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8994 0.8994 0.9039 0.9039 -0.0045 -0.50%
2025-02-12 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9039 0.9039 0.8804 0.8804 0.0235 2.67%
2025-02-11 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8804 0.8804 0.8914 0.8914 -0.0110 -1.23%
2025-02-10 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8914 0.8914 0.8739 0.8739 0.0175 2.00%
2025-02-07 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8739 0.8739 0.8625 0.8625 0.0114 1.32%
2025-02-06 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8625 0.8625 0.8497 0.8497 0.0128 1.51%
2025-02-05 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8497 0.8497 0.8279 0.8279 0.0218 2.63%
2025-01-27 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8279 0.8279 0.8204 0.8204 0.0075 0.91%
2025-01-22 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8071 0.8071 0.8215 0.8215 -0.0144 -1.75%
2025-01-14 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7899 0.7899 0.7740 0.7740 0.0159 2.05%
2025-01-13 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7740 0.7740 0.7798 0.7798 -0.0058 -0.74%
2025-01-10 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7798 0.7798 0.7890 0.7890 -0.0092 -1.17%
2025-01-09 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7890 0.7890 0.7903 0.7903 -0.0013 -0.16%
2025-01-08 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7903 0.7903 0.7979 0.7979 -0.0076 -0.95%
2025-01-07 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7979 0.7979 0.8090 0.8090 -0.0111 -1.37%
2025-01-06 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8090 0.8090 0.8127 0.8127 -0.0037 -0.46%
2025-01-03 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8127 0.8127 0.8057 0.8057 0.0070 0.87%
2025-01-02 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8057 0.8057 0.8245 0.8245 -0.0188 -2.28%