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南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A(南方H股聯(lián)接A)基金凈值查詢(005554)

今天最新凈值 0.9669 0.0130 1.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9669
  • 成立日期：2018-02-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7027億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一周南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A|南方H股聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A(005554)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9746 0.9746 0.9669 0.9669 0.0077 0.80%
2025-05-20 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9669 0.9669 0.9539 0.9539 0.0130 1.36%
2025-05-19 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9539 0.9539 0.9552 0.9552 -0.0013 -0.14%
2025-05-16 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9552 0.9552 0.9613 0.9613 -0.0061 -0.63%
2025-05-15 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9613 0.9613 0.9697 0.9697 -0.0084 -0.87%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%