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國(guó)富新趨勢(shì)混合C基金凈值查詢(005553)

今天最新凈值 1.1589 0.0009 0.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1572 -0.0026 -0.2224%
近一季國(guó)富新趨勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)富新趨勢(shì)混合C(005553)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1598 1.2163 1.1589 1.2154 0.0009 0.08%
2025-05-20 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1589 1.2154 1.1580 1.2145 0.0009 0.08%
2025-05-19 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1580 1.2145 1.1580 1.2145 0.0000 0.00%
2025-05-16 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1580 1.2145 1.1595 1.2160 -0.0015 -0.13%
2025-05-15 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1595 1.2160 1.1627 1.2192 -0.0032 -0.28%
2025-05-14 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1627 1.2192 1.1597 1.2162 0.0030 0.26%
2025-05-13 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1597 1.2162 1.1601 1.2166 -0.0004 -0.03%
2025-05-12 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1601 1.2166 1.1572 1.2137 0.0029 0.25%
2025-05-09 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1572 1.2137 1.1572 1.2137 0.0000 0.00%
2025-05-08 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1572 1.2137 1.1553 1.2118 0.0019 0.16%
2025-05-07 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1553 1.2118 1.1570 1.2135 -0.0017 -0.15%
2025-05-06 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1570 1.2135 1.1529 1.2094 0.0041 0.36%
2025-04-30 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1529 1.2094 1.1514 1.2079 0.0015 0.13%
2025-04-29 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1514 1.2079 1.1482 1.2047 0.0032 0.28%
2025-04-28 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1482 1.2047 1.1477 1.2042 0.0005 0.04%
2025-04-25 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1477 1.2042 1.1468 1.2033 0.0009 0.08%
2025-04-24 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1468 1.2033 1.1482 1.2047 -0.0014 -0.12%
2025-04-23 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1482 1.2047 1.1466 1.2031 0.0016 0.14%
2025-04-22 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1466 1.2031 1.1448 1.2013 0.0018 0.16%
2025-04-21 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1448 1.2013 1.1426 1.1991 0.0022 0.19%
2025-04-18 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1426 1.1991 1.1413 1.1978 0.0013 0.11%
2025-04-17 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1413 1.1978 1.1408 1.1973 0.0005 0.04%
2025-04-16 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1408 1.1973 1.1427 1.1992 -0.0019 -0.17%
2025-04-15 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1427 1.1992 1.1440 1.2005 -0.0013 -0.11%
2025-04-14 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1440 1.2005 1.1401 1.1966 0.0039 0.34%
2025-04-11 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1401 1.1966 1.1385 1.1950 0.0016 0.14%
2025-04-10 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1385 1.1950 1.1368 1.1933 0.0017 0.15%
2025-04-09 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1368 1.1933 1.1332 1.1897 0.0036 0.32%
2025-04-08 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1332 1.1897 1.1338 1.1903 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1338 1.1903 1.1524 1.2089 -0.0186 -1.61%
2025-04-03 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1524 1.2089 1.1539 1.2104 -0.0015 -0.13%
2025-04-02 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1539 1.2104 1.1513 1.2078 0.0026 0.23%
2025-04-01 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1513 1.2078 1.1495 1.2060 0.0018 0.16%
2025-03-31 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1495 1.2060 1.1518 1.2083 -0.0023 -0.20%
2025-03-28 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1518 1.2083 1.1534 1.2099 -0.0016 -0.14%
2025-03-27 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1534 1.2099 1.1532 1.2097 0.0002 0.02%
2025-03-26 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1532 1.2097 1.1522 1.2087 0.0010 0.09%
2025-03-25 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1522 1.2087 1.1564 1.2129 -0.0042 -0.36%
2025-03-24 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1564 1.2129 1.1559 1.2124 0.0005 0.04%
2025-03-21 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1559 1.2124 1.1579 1.2144 -0.0020 -0.17%
2025-03-20 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1579 1.2144 1.1628 1.2193 -0.0049 -0.42%
2025-03-19 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1628 1.2193 1.1640 1.2205 -0.0012 -0.10%
2025-03-18 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1640 1.2205 1.1604 1.2169 0.0036 0.31%
2025-03-17 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1604 1.2169 1.1614 1.2179 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1614 1.2179 1.1574 1.2139 0.0040 0.35%
2025-03-13 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1574 1.2139 1.1601 1.2166 -0.0027 -0.23%
2025-03-12 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1601 1.2166 1.1622 1.2187 -0.0021 -0.18%
2025-03-11 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1622 1.2187 1.1602 1.2167 0.0020 0.17%
2025-03-10 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1602 1.2167 1.1622 1.2187 -0.0020 -0.17%
2025-03-07 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1622 1.2187 1.1644 1.2209 -0.0022 -0.19%
2025-03-06 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1644 1.2209 1.1557 1.2122 0.0087 0.75%
2025-03-05 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1557 1.2122 1.1537 1.2102 0.0020 0.17%
2025-03-04 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1537 1.2102 1.1537 1.2102 0.0000 0.00%
2025-03-03 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1537 1.2102 1.1532 1.2097 0.0005 0.04%
2025-02-28 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1532 1.2097 1.1642 1.2207 -0.0110 -0.94%
2025-02-27 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1642 1.2207 1.1670 1.2235 -0.0028 -0.24%
2025-02-26 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1670 1.2235 1.1615 1.2180 0.0055 0.47%
2025-02-25 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1615 1.2180 1.1629 1.2194 -0.0014 -0.12%
2025-02-24 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.1629 1.2194 1.1658 1.2223 -0.0029 -0.25%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%