國(guó)富新趨勢(shì)混合C基金凈值查詢(005553)
今天最新凈值
1.1598
0.0009 0.0800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1572
-0.0026 -0.2224%
- 累計(jì)凈值:1.2163
- 成立日期:2018-02-08
- 基金類型:混合型-靈活
- 成立份額:
- 最近份額:0.0993億
- 最近資產(chǎn):0.11億
- 基金公司:國(guó)海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理:杜飛 王莉 沈竹熙
近一月國(guó)富新趨勢(shì)混合C基金凈值查詢
近一月,國(guó)富新趨勢(shì)混合C(005553)基金累計(jì)收益率1.47%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
005553 |
國(guó)富新趨勢(shì)混合C |
1.1578 |
1.2143 |
1.1598 |
1.2163 |
-0.0020 |
-0.17% |
2025-05-21 |
005553 |
國(guó)富新趨勢(shì)混合C |
1.1598 |
1.2163 |
1.1589 |
1.2154 |
0.0009 |
0.08% |
2025-05-20 |
005553 |
國(guó)富新趨勢(shì)混合C |
1.1589 |
1.2154 |
1.1580 |
1.2145 |
0.0009 |
0.08% |
2025-05-19 |
005553 |
國(guó)富新趨勢(shì)混合C |
1.1580 |
1.2145 |
1.1580 |
1.2145 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-16 |
005553 |
國(guó)富新趨勢(shì)混合C |
1.1580 |
1.2145 |
1.1595 |
1.2160 |
-0.0015 |
-0.13% |
2025-05-15 |
005553 |
國(guó)富新趨勢(shì)混合C |
1.1595 |
1.2160 |
1.1627 |
1.2192 |
-0.0032 |
-0.28% |
2025-05-14 |
005553 |
國(guó)富新趨勢(shì)混合C |
1.1627 |
1.2192 |
1.1597 |
1.2162 |
0.0030 |
0.26% |
2025-05-13 |
005553 |
國(guó)富新趨勢(shì)混合C |
1.1597 |
1.2162 |
1.1601 |
1.2166 |
-0.0004 |
-0.03% |
2025-05-12 |
005553 |
國(guó)富新趨勢(shì)混合C |
1.1601 |
1.2166 |
1.1572 |
1.2137 |
0.0029 |
0.25% |
2025-05-09 |
005553 |
國(guó)富新趨勢(shì)混合C |
1.1572 |
1.2137 |
1.1572 |
1.2137 |
0.0000 |
0.00% |
|
2025-05-08 |
005553 |
國(guó)富新趨勢(shì)混合C |
1.1572 |
1.2137 |
1.1553 |
1.2118 |
0.0019 |
0.16% |
2025-05-07 |
005553 |
國(guó)富新趨勢(shì)混合C |
1.1553 |
1.2118 |
1.1570 |
1.2135 |
-0.0017 |
-0.15% |
2025-05-06 |
005553 |
國(guó)富新趨勢(shì)混合C |
1.1570 |
1.2135 |
1.1529 |
1.2094 |
0.0041 |
0.36% |
2025-04-30 |
005553 |
國(guó)富新趨勢(shì)混合C |
1.1529 |
1.2094 |
1.1514 |
1.2079 |
0.0015 |
0.13% |
2025-04-29 |
005553 |
國(guó)富新趨勢(shì)混合C |
1.1514 |
1.2079 |
1.1482 |
1.2047 |
0.0032 |
0.28% |
2025-04-28 |
005553 |
國(guó)富新趨勢(shì)混合C |
1.1482 |
1.2047 |
1.1477 |
1.2042 |
0.0005 |
0.04% |
2025-04-25 |
005553 |
國(guó)富新趨勢(shì)混合C |
1.1477 |
1.2042 |
1.1468 |
1.2033 |
0.0009 |
0.08% |
2025-04-24 |
005553 |
國(guó)富新趨勢(shì)混合C |
1.1468 |
1.2033 |
1.1482 |
1.2047 |
-0.0014 |
-0.12% |
2025-04-23 |
005553 |
國(guó)富新趨勢(shì)混合C |
1.1482 |
1.2047 |
1.1466 |
1.2031 |
0.0016 |
0.14% |