國富新趨勢混合C基金凈值查詢(005553)
今天最新凈值
1.1598
0.0009 0.0800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1572
-0.0026 -0.2224%
- 累計凈值：1.2163
- 成立日期：2018-02-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0993億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：國海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：杜飛 王莉 沈竹熙
近一年,國富新趨勢混合C(005553)基金累計收益率6.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1598 |
1.2163 |
1.1589 |
1.2154 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1589 |
1.2154 |
1.1580 |
1.2145 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1580 |
1.2145 |
1.1580 |
1.2145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1580 |
1.2145 |
1.1595 |
1.2160 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1595 |
1.2160 |
1.1627 |
1.2192 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1627 |
1.2192 |
1.1597 |
1.2162 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1597 |
1.2162 |
1.1601 |
1.2166 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1601 |
1.2166 |
1.1572 |
1.2137 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-09 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1572 |
1.2137 |
1.1572 |
1.2137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1572 |
1.2137 |
1.1553 |
1.2118 |
0.0019 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-07 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1553 |
1.2118 |
1.1570 |
1.2135 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1570 |
1.2135 |
1.1529 |
1.2094 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-04-30 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1529 |
1.2094 |
1.1514 |
1.2079 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1514 |
1.2079 |
1.1482 |
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0.28% |
| 2025-04-28 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1482 |
1.2047 |
1.1477 |
1.2042 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1477 |
1.2042 |
1.1468 |
1.2033 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1468 |
1.2033 |
1.1482 |
1.2047 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1482 |
1.2047 |
1.1466 |
1.2031 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1466 |
1.2031 |
1.1448 |
1.2013 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1448 |
1.2013 |
1.1426 |
1.1991 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-04-18 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1426 |
1.1991 |
1.1413 |
1.1978 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-17 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1413 |
1.1978 |
1.1408 |
1.1973 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1408 |
1.1973 |
1.1427 |
1.1992 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-15 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1427 |
1.1992 |
1.1440 |
1.2005 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1440 |
1.2005 |
1.1401 |
1.1966 |
0.0039 |
0.34% |
|
|
| 2025-04-11 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1401 |
1.1966 |
1.1385 |
1.1950 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-10 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1385 |
1.1950 |
1.1368 |
1.1933 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-09 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1368 |
1.1933 |
1.1332 |
1.1897 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-04-08 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1332 |
1.1897 |
1.1338 |
1.1903 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1338 |
1.1903 |
1.1524 |
1.2089 |
-0.0186 |
-1.61% |
| 2025-04-03 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1524 |
1.2089 |
1.1539 |
1.2104 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-02 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1539 |
1.2104 |
1.1513 |
1.2078 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1513 |
1.2078 |
1.1495 |
1.2060 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1495 |
1.2060 |
1.1518 |
1.2083 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1518 |
1.2083 |
1.1534 |
1.2099 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1534 |
1.2099 |
1.1532 |
1.2097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1532 |
1.2097 |
1.1522 |
1.2087 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1522 |
1.2087 |
1.1564 |
1.2129 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-03-24 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1564 |
1.2129 |
1.1559 |
1.2124 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1559 |
1.2124 |
1.1579 |
1.2144 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-20 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1579 |
1.2144 |
1.1628 |
1.2193 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-03-19 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1628 |
1.2193 |
1.1640 |
1.2205 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-18 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1640 |
1.2205 |
1.1604 |
1.2169 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1604 |
1.2169 |
1.1614 |
1.2179 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1614 |
1.2179 |
1.1574 |
1.2139 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-03-13 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1574 |
1.2139 |
1.1601 |
1.2166 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-03-12 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1601 |
1.2166 |
1.1622 |
1.2187 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1622 |
1.2187 |
1.1602 |
1.2167 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-10 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1602 |
1.2167 |
1.1622 |
1.2187 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1622 |
1.2187 |
1.1644 |
1.2209 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1644 |
1.2209 |
1.1557 |
1.2122 |
0.0087 |
0.75% |
| 2025-03-05 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1557 |
1.2122 |
1.1537 |
1.2102 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-04 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1537 |
1.2102 |
1.1537 |
1.2102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1537 |
1.2102 |
1.1532 |
1.2097 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1532 |
1.2097 |
1.1642 |
1.2207 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2025-02-27 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1642 |
1.2207 |
1.1670 |
1.2235 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-02-26 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1670 |
1.2235 |
1.1615 |
1.2180 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-02-25 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1615 |
1.2180 |
1.1629 |
1.2194 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-24 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1629 |
1.2194 |
1.1658 |
1.2223 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-02-21 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1658 |
1.2223 |
1.1564 |
1.2129 |
0.0094 |
0.81% |
| 2025-02-20 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1564 |
1.2129 |
1.1579 |
1.2144 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1579 |
1.2144 |
1.1545 |
1.2110 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-02-18 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1545 |
1.2110 |
1.1556 |
1.2121 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1556 |
1.2121 |
1.1582 |
1.2147 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-02-14 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1582 |
1.2147 |
1.1543 |
1.2108 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-02-13 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1543 |
1.2108 |
1.1572 |
1.2137 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-02-12 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1572 |
1.2137 |
1.1523 |
1.2088 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-02-11 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1523 |
1.2088 |
1.1520 |
1.2085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1520 |
1.2085 |
1.1503 |
1.2068 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1503 |
1.2068 |
1.1490 |
1.2055 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1490 |
1.2055 |
1.1439 |
1.2004 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1439 |
1.2004 |
1.1390 |
1.1955 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-01-27 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1390 |
1.1955 |
1.1379 |
1.1944 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1338 |
1.1903 |
1.1363 |
1.1928 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1334 |
1.1899 |
1.1261 |
1.1826 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-01-13 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1261 |
1.1826 |
1.1287 |
1.1852 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1287 |
1.1852 |
1.1316 |
1.1881 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1316 |
1.1881 |
1.1326 |
1.1891 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1326 |
1.1891 |
1.1332 |
1.1897 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1332 |
1.1897 |
1.1325 |
1.1890 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1325 |
1.1890 |
1.1332 |
1.1897 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1332 |
1.1897 |
1.1348 |
1.1913 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1348 |
1.1913 |
1.1353 |
1.1918 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-31 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1353 |
1.1918 |
1.1377 |
1.1942 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-12-26 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1361 |
1.1926 |
1.1352 |
1.1917 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1352 |
1.1917 |
1.1363 |
1.1928 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1363 |
1.1928 |
1.1350 |
1.1915 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1350 |
1.1915 |
1.1366 |
1.1931 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-20 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1366 |
1.1931 |
1.1370 |
1.1935 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-19 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1370 |
1.1935 |
1.1356 |
1.1921 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-18 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1356 |
1.1921 |
1.1350 |
1.1915 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1350 |
1.1915 |
1.1371 |
1.1936 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1371 |
1.1936 |
1.1379 |
1.1944 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-13 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1379 |
1.1944 |
1.1386 |
1.1951 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-12 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1386 |
1.1951 |
1.1370 |
1.1935 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1370 |
1.1935 |
1.1333 |
1.1898 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1333 |
1.1898 |
1.1301 |
1.1866 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1301 |
1.1866 |
1.1276 |
1.1841 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-06 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1276 |
1.1841 |
1.1251 |
1.1816 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-05 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1251 |
1.1816 |
1.1251 |
1.1816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1251 |
1.1816 |
1.1243 |
1.1808 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1243 |
1.1808 |
1.1236 |
1.1801 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1236 |
1.1801 |
1.1195 |
1.1760 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1195 |
1.1760 |
1.1156 |
1.1721 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-11-28 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1156 |
1.1721 |
1.1155 |
1.1720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1155 |
1.1720 |
1.1116 |
1.1681 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-11-26 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1116 |
1.1681 |
1.1109 |
1.1674 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1109 |
1.1674 |
1.1111 |
1.1676 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1111 |
1.1676 |
1.1159 |
1.1724 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2024-11-21 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1159 |
1.1724 |
1.1154 |
1.1719 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1154 |
1.1719 |
1.1116 |
1.1681 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-11-19 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1116 |
1.1681 |
1.1075 |
1.1640 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-11-18 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1075 |
1.1640 |
1.1087 |
1.1652 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1087 |
1.1652 |
1.1084 |
1.1649 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1084 |
1.1649 |
1.1125 |
1.1690 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2024-11-13 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1125 |
1.1690 |
1.1124 |
1.1689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1124 |
1.1689 |
1.1142 |
1.1707 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-11-11 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1142 |
1.1707 |
1.1146 |
1.1711 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-08 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1146 |
1.1711 |
1.1169 |
1.1734 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-11-07 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1169 |
1.1734 |
1.1116 |
1.1681 |
0.0053 |
0.48% |
| 2024-11-06 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1116 |
1.1681 |
1.1117 |
1.1682 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1117 |
1.1682 |
1.1081 |
1.1646 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-11-04 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1081 |
1.1646 |
1.1064 |
1.1629 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-01 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1064 |
1.1629 |
1.1064 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-31 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1064 |
1.1629 |
1.1053 |
1.1618 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-30 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1053 |
1.1618 |
1.1070 |
1.1635 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-10-29 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1070 |
1.1635 |
1.1094 |
1.1659 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-10-28 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1094 |
1.1659 |
1.1072 |
1.1637 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-10-25 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1072 |
1.1637 |
1.1054 |
1.1619 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-10-24 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1054 |
1.1619 |
1.1072 |
1.1637 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-10-23 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1072 |
1.1637 |
1.1072 |
1.1637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-22 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1072 |
1.1637 |
1.1069 |
1.1634 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-21 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1069 |
1.1634 |
1.1070 |
1.1635 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1070 |
1.1635 |
1.1040 |
1.1605 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-10-17 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1040 |
1.1605 |
1.1058 |
1.1623 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-10-16 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1058 |
1.1623 |
1.1057 |
1.1622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-15 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1057 |
1.1622 |
1.1074 |
1.1639 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-10-14 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1074 |
1.1639 |
1.1028 |
1.1593 |
0.0046 |
0.42% |
| 2024-10-11 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1028 |
1.1593 |
1.1053 |
1.1618 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-10-10 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1053 |
1.1618 |
1.1007 |
1.1572 |
0.0046 |
0.42% |
| 2024-10-09 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1007 |
1.1572 |
1.1107 |
1.1672 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2024-10-08 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1107 |
1.1672 |
1.1072 |
1.1637 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-09-30 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1072 |
1.1637 |
1.0977 |
1.1542 |
0.0095 |
0.87% |
| 2024-09-27 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0977 |
1.1542 |
1.0978 |
1.1543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-26 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0978 |
1.1543 |
1.0927 |
1.1492 |
0.0051 |
0.47% |
| 2024-09-25 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0927 |
1.1492 |
1.0896 |
1.1461 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-09-24 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0896 |
1.1461 |
1.0846 |
1.1411 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-09-23 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0846 |
1.1411 |
1.0835 |
1.1400 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-20 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0835 |
1.1400 |
1.0845 |
1.1410 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-19 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0845 |
1.1410 |
1.0822 |
1.1387 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-09-18 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0822 |
1.1387 |
1.0805 |
1.1370 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-09-13 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0805 |
1.1370 |
1.0808 |
1.1373 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-12 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0808 |
1.1373 |
1.0820 |
1.1385 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-11 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0820 |
1.1385 |
1.0816 |
1.1381 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0816 |
1.1381 |
1.0816 |
1.1381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0816 |
1.1381 |
1.0833 |
1.1398 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-09-06 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0833 |
1.1398 |
1.0851 |
1.1416 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-09-05 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0851 |
1.1416 |
1.0853 |
1.1418 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-04 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0853 |
1.1418 |
1.0854 |
1.1419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-03 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0854 |
1.1419 |
1.0857 |
1.1422 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-02 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0857 |
1.1422 |
1.0865 |
1.1430 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-30 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0865 |
1.1430 |
1.0842 |
1.1407 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-08-29 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0842 |
1.1407 |
1.0831 |
1.1396 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-08-28 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0831 |
1.1396 |
1.0838 |
1.1403 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-27 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0838 |
1.1403 |
1.0877 |
1.1442 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-08-26 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0877 |
1.1442 |
1.0874 |
1.1439 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-23 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0874 |
1.1439 |
1.0871 |
1.1436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-22 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0871 |
1.1436 |
1.0867 |
1.1432 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-21 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0867 |
1.1432 |
1.0879 |
1.1444 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-20 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0879 |
1.1444 |
1.0908 |
1.1473 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-08-19 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0908 |
1.1473 |
1.0893 |
1.1458 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-08-16 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0893 |
1.1458 |
1.0898 |
1.1463 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-15 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0898 |
1.1463 |
1.0912 |
1.1477 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-14 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0912 |
1.1477 |
1.0919 |
1.1484 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-13 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0919 |
1.1484 |
1.0889 |
1.1454 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-08-12 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0889 |
1.1454 |
1.0903 |
1.1468 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-09 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0903 |
1.1468 |
1.0932 |
1.1497 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-08-08 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0932 |
1.1497 |
1.0936 |
1.1501 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0936 |
1.1501 |
1.0931 |
1.1496 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-06 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0931 |
1.1496 |
1.0930 |
1.1495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-05 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0930 |
1.1495 |
1.0953 |
1.1518 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-08-02 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0953 |
1.1518 |
1.0961 |
1.1526 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-07-31 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0965 |
1.1530 |
1.0916 |
1.1481 |
0.0049 |
0.45% |
| 2024-07-30 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0916 |
1.1481 |
1.0937 |
1.1502 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-07-29 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0937 |
1.1502 |
1.0928 |
1.1493 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-26 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0928 |
1.1493 |
1.0919 |
1.1484 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-25 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0919 |
1.1484 |
1.0937 |
1.1502 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-07-24 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0937 |
1.1502 |
1.0955 |
1.1520 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-07-23 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0955 |
1.1520 |
1.0985 |
1.1550 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-07-22 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0985 |
1.1550 |
1.0982 |
1.1547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-19 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0982 |
1.1547 |
1.0985 |
1.1550 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-18 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0985 |
1.1550 |
1.0966 |
1.1531 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-07-17 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0966 |
1.1531 |
1.1008 |
1.1573 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-07-16 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1008 |
1.1573 |
1.1001 |
1.1566 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-15 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.1001 |
1.1566 |
1.0938 |
1.1503 |
0.0063 |
0.58% |
| 2024-07-12 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0938 |
1.1503 |
1.0932 |
1.1497 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-11 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0932 |
1.1497 |
1.0893 |
1.1458 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-07-10 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0893 |
1.1458 |
1.0899 |
1.1464 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-09 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0899 |
1.1464 |
1.0859 |
1.1424 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-07-08 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0859 |
1.1424 |
1.0871 |
1.1436 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-07-05 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0871 |
1.1436 |
1.0886 |
1.1451 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-07-04 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0886 |
1.1451 |
1.0903 |
1.1468 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-07-03 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0903 |
1.1468 |
1.0910 |
1.1475 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-07-02 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0910 |
1.1475 |
1.0896 |
1.1461 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-07-01 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0896 |
1.1461 |
1.0899 |
1.1464 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-28 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0899 |
1.1464 |
1.0886 |
1.1451 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-06-27 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0886 |
1.1451 |
1.0907 |
1.1472 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-06-26 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0907 |
1.1472 |
1.0884 |
1.1449 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-06-25 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0884 |
1.1449 |
1.0887 |
1.1452 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-24 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0887 |
1.1452 |
1.0906 |
1.1471 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-06-21 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0906 |
1.1471 |
1.0912 |
1.1477 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-06-20 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0912 |
1.1477 |
1.0924 |
1.1489 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-06-19 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0924 |
1.1489 |
1.0927 |
1.1492 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-18 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0927 |
1.1492 |
1.0912 |
1.1477 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-06-17 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0912 |
1.1477 |
1.0890 |
1.1455 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-06-14 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0890 |
1.1455 |
1.0876 |
1.1441 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-06-13 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0876 |
1.1441 |
1.0882 |
1.1447 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-12 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0882 |
1.1447 |
1.0854 |
1.1419 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-06-11 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0854 |
1.1419 |
1.0870 |
1.1435 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-06-07 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0870 |
1.1435 |
1.0875 |
1.1440 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-06 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0875 |
1.1440 |
1.0877 |
1.1442 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-05 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0877 |
1.1442 |
1.0891 |
1.1456 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-06-04 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0891 |
1.1456 |
1.0869 |
1.1434 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-06-03 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0869 |
1.1434 |
1.0858 |
1.1423 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-05-31 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0858 |
1.1423 |
1.0858 |
1.1423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0858 |
1.1423 |
1.0851 |
1.1416 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-05-29 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0851 |
1.1416 |
1.0857 |
1.1422 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-28 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0857 |
1.1422 |
1.0865 |
1.1430 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-05-27 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0865 |
1.1430 |
1.0842 |
1.1407 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-05-24 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0842 |
1.1407 |
1.0864 |
1.1429 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-05-23 |
005553 |
國富新趨勢混合C |
1.0864 |
1.1429 |
1.0881 |
1.1446 |
-0.0017 |
-0.16% |
