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銀華瑞和靈活配置混合基金凈值查詢(005544)

今天最新凈值 1.1744 0.0099 0.8500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1703 -0.0100 -0.8432%
  • 累計(jì)凈值：1.1744
  • 成立日期：2018-04-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6097億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：張騰 周書(shū)
近一周銀華瑞和靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華瑞和靈活配置混合(005544)基金累計(jì)收益率1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1803 1.1803 1.1744 1.1744 0.0059 0.50%
2025-05-20 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1744 1.1744 1.1645 1.1645 0.0099 0.85%
2025-05-19 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1645 1.1645 1.1676 1.1676 -0.0031 -0.27%
2025-05-16 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1676 1.1676 1.1618 1.1618 0.0058 0.50%
2025-05-15 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1618 1.1618 1.1686 1.1686 -0.0068 -0.58%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%