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銀華瑞和靈活配置混合基金凈值查詢(005544)

今天最新凈值 1.1744 0.0099 0.8500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1703 -0.0100 -0.8432%
  • 累計凈值：1.1744
  • 成立日期：2018-04-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6097億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：張騰 周書
近一月銀華瑞和靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華瑞和靈活配置混合(005544)基金累計收益率6.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1803 1.1803 1.1744 1.1744 0.0059 0.50%
2025-05-20 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1744 1.1744 1.1645 1.1645 0.0099 0.85%
2025-05-19 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1645 1.1645 1.1676 1.1676 -0.0031 -0.27%
2025-05-16 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1676 1.1676 1.1618 1.1618 0.0058 0.50%
2025-05-15 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1618 1.1618 1.1686 1.1686 -0.0068 -0.58%
2025-05-14 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1686 1.1686 1.1562 1.1562 0.0124 1.07%
2025-05-13 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1562 1.1562 1.1548 1.1548 0.0014 0.12%
2025-05-12 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1548 1.1548 1.1412 1.1412 0.0136 1.19%
2025-05-09 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1412 1.1412 1.1373 1.1373 0.0039 0.34%
2025-05-08 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1373 1.1373 1.1409 1.1409 -0.0036 -0.32%
2025-05-07 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1409 1.1409 1.1413 1.1413 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1413 1.1413 1.1271 1.1271 0.0142 1.26%
2025-04-30 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1271 1.1271 1.1274 1.1274 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1274 1.1274 1.1295 1.1295 -0.0021 -0.19%
2025-04-28 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1295 1.1295 1.1302 1.1302 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1302 1.1302 1.1246 1.1246 0.0056 0.50%
2025-04-24 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1246 1.1246 1.1248 1.1248 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1248 1.1248 1.1161 1.1161 0.0087 0.78%
2025-04-22 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1161 1.1161 1.1200 1.1200 -0.0039 -0.35%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%