銀華瑞和靈活配置混合基金凈值查詢(005544)
今天最新凈值
1.1744
0.0099 0.8500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1703
-0.0100 -0.8432%
- 累計(jì)凈值：1.1744
- 成立日期：2018-04-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6097億
- 最近資產(chǎn)：0.63億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：張騰 周書
近一季,銀華瑞和靈活配置混合(005544)基金累計(jì)收益率4.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1803 |
1.1803 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-05-20 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1744 |
1.1744 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0099 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1645 |
1.1645 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1676 |
1.1676 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-05-15 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1618 |
1.1618 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2025-05-14 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1686 |
1.1686 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0124 |
1.07% |
| 2025-05-13 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1562 |
1.1562 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1548 |
1.1548 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0136 |
1.19% |
| 2025-05-09 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1412 |
1.1412 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-05-08 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1373 |
1.1373 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0036 |
-0.32% |
|
|
| 2025-05-07 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1409 |
1.1409 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1413 |
1.1413 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0142 |
1.26% |
| 2025-04-30 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1302 |
1.1302 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-04-24 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1246 |
1.1246 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1248 |
1.1248 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0087 |
0.78% |
| 2025-04-22 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1161 |
1.1161 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-04-21 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0128 |
1.16% |
| 2025-04-18 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1072 |
1.1072 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-04-17 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1026 |
1.1026 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1036 |
1.1036 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-04-15 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1092 |
1.1092 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-04-14 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0150 |
1.36% |
|
|
| 2025-04-11 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1010 |
1.1010 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2025-04-10 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1119 |
1.1119 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0221 |
2.03% |
| 2025-04-09 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.0898 |
1.0898 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0074 |
0.68% |
| 2025-04-08 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.0824 |
1.0824 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0115 |
1.07% |
| 2025-04-07 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.0709 |
1.0709 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0891 |
-7.68% |
| 2025-04-03 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-04-02 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2025-04-01 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0160 |
1.37% |
| 2025-03-31 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2025-03-28 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1716 |
1.1716 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0136 |
-1.15% |
| 2025-03-27 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1852 |
1.1852 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0101 |
-0.84% |
| 2025-03-26 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1953 |
1.1953 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0098 |
-0.81% |
| 2025-03-25 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.2051 |
1.2051 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-03-24 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.2023 |
1.2023 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0092 |
0.77% |
| 2025-03-21 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1931 |
1.1931 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2025-03-20 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.2025 |
1.2025 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-19 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.2038 |
1.2038 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-03-18 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.2088 |
1.2088 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.2084 |
1.2084 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-03-14 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.2127 |
1.2127 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-03-13 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.2068 |
1.2068 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0169 |
1.42% |
| 2025-03-12 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1899 |
1.1899 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-03-11 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1869 |
1.1869 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0099 |
0.84% |
| 2025-03-10 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-03-07 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1695 |
1.1695 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0219 |
1.91% |
| 2025-03-06 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1476 |
1.1476 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0132 |
1.16% |
| 2025-03-05 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0082 |
0.73% |
| 2025-03-04 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1262 |
1.1262 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-03-03 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0081 |
0.73% |
| 2025-02-28 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1128 |
1.1128 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0099 |
-0.88% |
| 2025-02-27 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1227 |
1.1227 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2025-02-26 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1292 |
1.1292 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0087 |
0.78% |
| 2025-02-25 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0131 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
005544 |
銀華瑞和靈活配置混合 |
1.1336 |
1.1336 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0015 |
-0.13% |
